Anleihe (Unternehmen) • Spanien
AYT Cedulas Cajas X - F.T.A. EO-Asset Backed Nts.05(25) A
- WKN
- A0E6W5
- ISIN
- ES0312342019
- Emittent
- AYT Cedulas Cajas X - Fondo de Titulización de Activos
- WKN
- A0E6W5
- Emittent
- AYT Cedulas Cajas X - Fondo de Titulización de Activos
- ISIN
- ES0312342019
•
98,990 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
98,990 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,190 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
24,805
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.06.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von AYT Cedulas Cajas X - F.T.A. EO-Asset Backed Nts.05(25) A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2025 |
| Nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,788 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 24,805 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 05.06.2025 |
| Stückzinsen | 3,545 % |
| Duration | 0,052 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,042 % |
| Konvexität | 0,036 |
| Zinselastizität | 0,010 |
Stammdaten zu AYT Cedulas Cajas X - F.T.A. EO-Asset Backed Nts.05(25) A
Weitere Kurse von AYT Cedulas Cajas X - F.T.A. EO-Asset Backed Nts.05(25) A
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 98,990 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 19:52:02 · unbekannt | -0,010 % · -0,01 % | 98,990 % gestern, 22:58:51 · 100.000 Nom. | 101,190 % gestern, 22:58:51 · 100.000 Nom. | 2,200 % 2,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,830 % -0,010 % · -0,01 % gestern, 17:08:33 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
DZ BANK Echtzeit | – | 100,081 % -0,003 % · -0,00 % gestern, 16:52:39 · unbekannt | -0,003 % · -0,00 % | 100,081 % gestern, 16:52:39 · unbekannt | 100,086 % gestern, 12:14:56 · unbekannt | 0,005 % 0,00 % |