Anleihe (Unternehmen) • Australien

Coles Group Treasury PTY Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(26)

WKN
ISIN
Emittent
Coles Group Treasury Pty Ltd.
WKN
Emittent
Coles Group Treasury Pty Ltd.
ISIN
• Swiss Exchange
94,890 %
-8,190 %-7,95 %
Geld ·
91,050 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
94,960 %
(150.000 Nom.)
Kupon
2,200
Rendite bis Fälligkeit
3,942
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
06.11.2026
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Coles Group Treasury PTY Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,200 %
Erstes Kupondatum06.05.2020
Letztes Kupondatum06.11.2026
Nächster Zinstermin06.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,318 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,942 %
Berechnungszeitpunkt20.08.2023
Berechnungskurs94,890 %
Kursdatum31.03.2022
Stückzinsen0,663 %
Duration3,003 Jahre
Modifizierte Duration2,889 %
Konvexität11,092
Zinselastizität0,117

Stammdaten zu Coles Group Treasury PTY Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(26)

  • Emittent
    Coles Group Treasury Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    06.11.2026
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    06.11.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,68 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Swiss Exchange
verzögert
10.000 Nom.94,890 %
-8,190 % ·
-7,95 %
31.03.2022, 15:00:00  · unbekannt
-8,190 % ·
-7,95 %		91,050 %
13.06.2023, 15:00:00  · 150.000 Nom.
94,960 %
01.04.2022, 06:36:24  · 150.000 Nom.
3,910 %
4,12 %

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