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Aktie • Medizinische Geräte

Masimo Kennzahlen

WKN: 578074
578074

ISIN: US5747951003
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: MASI
MASI
• 3M4
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gestern, 22:00:00 •

141,230 USD

-1,770 USD-1,24 %

Geld

138,050 USD

(100 Stk.)

Brief

160,000 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

997.571 Stk.

Tagesspanne

140,110 – 144,590 USD

52W-Spanne

111,030 – 194,880 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	4,58	3,97	3,19	-4,86	1,28	2,21	3,38	3,52	2,92	2,93	2,01	4,80	1,32
KGV	26,57	30,62	38,13	–	77,62	56,90	73,56	64,83	45,95	31,12	35,93	11,93	26,78
Gewinnwachstum (%)	+17,01	+18,55	–	+15,89	-41,92	-34,67	-3,86	+20,35	-0,29	+46,19	-58,23	+264,52	+19,23
PEG	-3,84	+2,01	+1,55	–	-0,16	-1,36	-2,12	-16,78	+2,26	-107,38	+0,78	-0,20	+0,10

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendenrendite (%)	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	1,51	0,48	4,08	3,26	3,53	3,84	0,92	7,13	1,93
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	38,18	67,39	277,77	63,79	73,83	40,72	25,12	84,51	8,60	19,52

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+0,60	+64,29	+8,34	+21,96	+9,27	+7,54	+14,90	+11,46	+7,44
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	193.454,42	174.811,47	169.903,87	156.822,06	150.425,52	162.140,33	147.493,83	137.549,67	143.186,94

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	4,53	5,80	10,45	10,53	7,27	5,88	6,19	6,04	7,52

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+44,87	+41,70	+82,15	+82,19	+83,65	+83,91	+77,66	+68,28	+45,87
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+122,85	+139,79	+21,72	+21,66	+19,54	+19,17	+28,76	+46,46	+118,01
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+1.781,83	+6.366,33	+127,20	+144,54	+102,98	+77,55	+362,68	+62,44	+285,20
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	6,60 Mrd.	7,52 Mrd.	5,27 Mrd.	6,61 Mrd.	13,74 Mrd.	12,56 Mrd.	7,17 Mrd.	4,84 Mrd.	3,72 Mrd.	2,85 Mrd.	1,77 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	3,02	3,82	13,05	12,92	8,99	6,63	5,49	4,82	3,35
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	585.012,62	667.795,81	2,22 Mio.	2,03 Mio.	1,35 Mio.	1,07 Mio.	809.759,84	663.024,01	479.607,53
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	26,50	22,01	52,25	51,33	34,53	25,02	19,90	7,64	15,53

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+4,59	+1,44	+21,37	+18,44	+23,63	+27,91	+7,02	+60,01	+18,33
EBIT-Marge	–	–	–	–	+6,61	+10,67	+22,10	+22,60	+23,52	+24,04	+25,07	+60,70	+19,05
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+11,41	+17,36	+24,97	+25,17	+26,02	+26,50	+27,58	+63,12	+21,57
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+5,97	+10,72	+14,81	+17,07	+16,80	+19,97	+18,62	+53,67	+30,18
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+4,33	+5,27	+12,19	+14,05	+14,08	+16,82	+14,54	+37,05	+14,24
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+3,09	+0,92	+14,03	+12,32	+15,88	+20,74	+6,16	+50,80	+18,98
Steuerquote	–	–	–	–	+7,49	+25,80	+16,30	+8,89	+16,21	+9,46	+33,99	+28,13	+29,95

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Masimo

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	121,82 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	123,33 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	132,61 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	138,13 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	0,88
Vola - 30T	32,35
Vola - 250T	43,91
Momentum - 30T	0,86
Momentum - 250T	1,23

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
MSCI World
NASDAQ Composite
S&P 400 MidCap

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-3,15 %	149,35 EUR 11.09.2025	-5,75 %	140,11 EUR 17.09.2025	+0,79 %
1 Monat	-8,21 %	155,88 EUR 18.08.2025	-10,37 %	135,34 EUR 02.09.2025	+4,17 %
6 Monate	-18,26 %	175,40 EUR 20.03.2025	-24,19 %	133,70 EUR 07.04.2025	+5,33 %
1 Jahr	+22,80 %	194,88 EUR 03.03.2025	-37,99 %	111,03 EUR 19.09.2024	+21,38 %
3 Jahre	-8,02 %	198,00 EUR 21.04.2023	-40,20 %	75,22 EUR 17.10.2023	+46,74 %
5 Jahre	-37,21 %	305,21 EUR 19.11.2021	-116,11 %	75,22 EUR 17.10.2023	+46,74 %
7 Jahre	+16,71 %	305,21 EUR 19.11.2021	-116,11 %	75,22 EUR 17.10.2023	+46,74 %
10 Jahre	+232,62 %	305,21 EUR 19.11.2021	-116,11 %	33,03 EUR 24.02.2016	+76,61 %

TheScreener-Ratings zu Masimo

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 162,35 USD eingesetzt.
Bewertung			Überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 08.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-9,50 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,50% hinter dem SP500 zurück.
KGV	20,67		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,78		+15,91% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +15,91% Aufschlag.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+16,05 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	7,92		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Masimo ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 08.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,89%.
Beta	1,15 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	56,50 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+56,50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Masimo Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
30 %
Gender
64 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 30 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	163-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 64 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	45,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	27,0 %	40 %
Gläserne Decke	79,4 %	90 %

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