Aktie • Medizinische Geräte
Masimo Kennzahlen
- WKN
- 578074
- ISIN
- US5747951003
- Ticker
- MASI • 3M4
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•
166,420 USD
+2,770 USD+1,69 %
Geld
164,020 USD
(100 Stk.)
Brief
179,000 USD
(100 Stk.)
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Morgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,64 | 4,12 | 3,48 | -5,06 | 1,34 | 2,30 | 3,52 | 3,67 | 3,05 | 3,05 | 2,09 | 5,00 | 1,37 |
KGV | 31,76 | 35,78 | 42,29 | – | 77,62 | 56,90 | 73,56 | 64,83 | 45,95 | 31,12 | 35,93 | 11,93 | 26,78 |
Gewinnwachstum (%) | +9,25 | +19,11 | – | +15,89 | -41,92 | -34,67 | -3,86 | +20,35 | -0,29 | +46,19 | -58,23 | +264,52 | +19,23 |
PEG | -1,91 | +2,83 | +2,32 | – | -0,16 | -1,36 | -2,12 | -16,78 | +2,26 | -106,80 | +0,78 | -0,20 | +0,10 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,58 | 0,50 | 4,24 | 3,39 | 3,68 | 4,00 | 0,96 | 7,43 | 2,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 39,76 | 67,38 | 277,79 | 63,79 | 73,83 | 40,72 | 25,12 | 84,51 | 8,60 | 19,52 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +0,60 | +64,29 | +8,34 | +21,96 | +9,27 | +7,54 | +14,90 | +11,46 | +7,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 201.464,77 | 182.049,87 | 176.939,06 | 163.315,57 | 156.654,17 | 168.854,06 | 153.601,09 | 143.245,17 | 149.115,86 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,53 | 5,80 | 10,45 | 10,53 | 7,27 | 5,88 | 6,19 | 6,04 | 7,52 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +44,87 | +41,70 | +82,15 | +82,19 | +83,65 | +83,91 | +77,66 | +68,28 | +45,87 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +122,85 | +139,79 | +21,72 | +21,66 | +19,54 | +19,17 | +28,76 | +46,46 | +118,01 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.781,83 | +6.366,33 | +127,20 | +144,54 | +102,98 | +77,55 | +362,68 | +62,44 | +285,20 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,96 Mrd. | 7,84 Mrd. | 5,48 Mrd. | 6,88 Mrd. | 14,31 Mrd. | 13,08 Mrd. | 7,46 Mrd. | 5,04 Mrd. | 3,88 Mrd. | 2,96 Mrd. | 1,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,02 | 3,82 | 13,05 | 12,92 | 8,99 | 6,63 | 5,49 | 4,82 | 3,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 609.236,23 | 695.446,95 | 2,31 Mio. | 2,11 Mio. | 1,41 Mio. | 1,12 Mio. | 843.288,80 | 690.478,03 | 499.465,85 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 26,50 | 22,01 | 52,25 | 51,33 | 34,53 | 25,02 | 19,90 | 7,64 | 15,53 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +4,59 | +1,44 | +21,37 | +18,44 | +23,63 | +27,91 | +7,02 | +60,01 | +18,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +6,61 | +10,67 | +22,10 | +22,60 | +23,52 | +24,04 | +25,07 | +60,70 | +19,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +11,41 | +17,36 | +24,97 | +25,17 | +26,02 | +26,50 | +27,58 | +63,12 | +21,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,97 | +10,72 | +14,81 | +17,07 | +16,80 | +19,97 | +18,62 | +53,67 | +30,18 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,33 | +5,27 | +12,19 | +14,05 | +14,08 | +16,82 | +14,54 | +37,05 | +14,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,09 | +0,92 | +14,03 | +12,32 | +15,88 | +20,74 | +6,16 | +50,80 | +18,98 |
Steuerquote | – | – | – | – | +7,49 | +25,80 | +16,30 | +8,89 | +16,21 | +9,46 | +33,99 | +28,13 | +29,95 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Masimo
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 138,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 141,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 149,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 134,26 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 67,16 |
Vola - 250T | 45,37 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,40 | 1,16 | 0,89 | 0,89 | -1,29 % | -3,23 % | +9,85 % | |
| 1,59 | 1,28 | 0,78 | 0,78 | -1,30 % | -4,48 % | +10,02 % | |
| 1,17 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | -1,78 % | -5,09 % | +8,65 % | |
| 1,37 | 1,07 | 0,91 | 0,91 | -1,91 % | -1,28 % | +21,06 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,64 % | 168,62 EUR | -1,32 % | 158,36 EUR | +4,84 % |
| 1 Monat | -2,95 % | 169,02 EUR | -1,56 % | 133,70 EUR | +19,66 % |
| 6 Monate | +15,39 % | 194,88 EUR | -17,10 % | 133,70 EUR | +19,66 % |
| 1 Jahr | +22,14 % | 194,88 EUR | -17,10 % | 101,61 EUR | +38,94 % |
| 3 Jahre | +39,67 % | 198,00 EUR | -18,98 % | 75,22 EUR | +54,80 % |
| 5 Jahre | -23,66 % | 305,21 EUR | -83,40 % | 75,22 EUR | +54,80 % |
| 7 Jahre | +81,38 % | 305,21 EUR | -83,40 % | 75,22 EUR | +54,80 % |
| 10 Jahre | +387,04 % | 305,21 EUR | -83,40 % | 33,03 EUR | +80,15 % |
TheScreener-Ratings zu Masimo
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 163,14 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,17 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,17% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 24,84 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,78 | +15,67% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +15,67% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +19,32 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Masimo ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,54%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,91 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +48,91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.