Aktie • Nahrungsmittel
ADM Archer Daniels Midland Kennzahlen
- WKN
- 854161
- ISIN
- US0394831020
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ADM
- WKN
- 854161
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0394831020
- Ticker
- ADM
•
46,485 EUR
-0,715 EUR-1,51 %
Letzter Kurs : 54,94 USD
Geld
46,495 EUR
(100 Stk.)
Brief
47,030 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1 Stk.
Tagesspanne
46,485 – 46,985 EUR
52W-Spanne
36,930 – 60,600 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,29 | 3,87 | 3,34 | 3,12 | 5,50 | 6,59 | 4,09 | 2,69 | 2,09 | 2,73 | 2,38 | 1,85 | 2,55 |
KGV | 10,96 | 12,12 | 14,07 | 13,84 | 11,23 | 12,04 | 14,11 | 16,00 | 19,00 | 12,84 | 14,37 | 21,14 | 12,31 |
Gewinnwachstum (%) | +9,48 | +16,84 | +7,40 | -42,53 | -11,41 | +60,96 | +52,06 | +29,10 | -23,51 | +14,34 | +29,17 | -27,52 | -13,12 |
PEG | – | +1,14 | +0,88 | +1,98 | -0,26 | -0,73 | +0,23 | +0,31 | +0,65 | -0,55 | +1,00 | +0,72 | -0,45 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,88 | 1,87 | 1,80 | 1,71 | 1,54 | 1,37 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,09 | 1,03 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 4,00 | 3,99 | 3,83 | 3,96 | 2,49 | 1,72 | 2,19 | 2,86 | 3,02 | 3,27 | 3,19 | 2,63 | 3,05 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,98 | 7,15 | 5,41 | 10,07 | -3,66 | -8,37 | -7,29 | 3,38 | 2,19 | 3,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,45 | 8,14 | 9,66 | 8,93 | 8,78 | 15,03 | 5,80 | -11,89 | -4,80 | -4,86 | 10,37 | 18,29 | 9,18 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 85,50 Mrd. | 93,97 Mrd. | 101,60 Mrd. | 85,26 Mrd. | 64,40 Mrd. | 64,69 Mrd. | 64,30 Mrd. | 60,84 Mrd. | 62,42 Mrd. | 67,64 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -9,01 | – | +19,16 | +32,40 | -0,46 | +0,61 | +5,69 | -2,53 | -7,71 | -16,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,66 Mio. | 1,92 Mio. | 2,07 Mio. | 1,78 Mio. | 1,41 Mio. | 1,45 Mio. | 1,74 Mio. | 1,66 Mio. | 1,68 Mio. | 1,79 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 39,63 | 40,20 | 37,94 | 34,30 | 30,74 | 29,47 | 29,02 | 28,10 | 25,61 | 25,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,09 | 1,54 | 2,09 | 1,68 | 1,40 | 1,34 | 1,21 | 1,22 | 1,52 | 1,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 53,27 Mrd. | 54,63 Mrd. | 59,77 Mrd. | 56,14 Mrd. | 49,72 Mrd. | 44,00 Mrd. | 40,83 Mrd. | 39,96 Mrd. | 39,77 Mrd. | 40,16 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +42,60 | +45,39 | +41,74 | +41,07 | +40,61 | +44,00 | +46,80 | +46,14 | +43,34 | +44,65 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +134,74 | +120,30 | +139,59 | +143,47 | +146,23 | +127,28 | +113,68 | +116,75 | +130,72 | +123,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.095,95 | +668,90 | +1.001,32 | +501,58 | -1.237,51 | -451,93 | -454,10 | +973,59 | +1.527,59 | +895,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 22,56 Mrd. | 20,66 Mrd. | 32,92 Mrd. | 43,59 Mrd. | 32,31 Mrd. | 23,97 Mrd. | 22,05 Mrd. | 19,63 Mrd. | 19,16 Mrd. | 22,45 Mrd. | 18,71 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,28 | 0,41 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 469.096,53 | 787.518,88 | 1,04 Mio. | 788.162,68 | 613.217,94 | 578.759,44 | 621.197,52 | 612.002,09 | 706.058,83 | 579.127,86 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,77 | 6,95 | 7,98 | 8,40 | 9,03 | 9,20 | 7,12 | 8,08 | 8,93 | 6,42 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +3,26 | +4,75 | +3,42 | +7,73 | -3,71 | -8,43 | -7,44 | +3,63 | +2,36 | +3,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,84 | +4,77 | +5,28 | +4,13 | +3,31 | +2,80 | +3,55 | +3,04 | +3,27 | +3,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +4,18 | +5,89 | +6,29 | +5,28 | +4,82 | +4,34 | +5,02 | +4,56 | +4,71 | +5,04 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,93 | +14,05 | +17,40 | +11,75 | +8,78 | +7,12 | +9,47 | +8,65 | +7,42 | +10,31 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,76 | +7,63 | +7,97 | +5,36 | +4,24 | +4,08 | +5,38 | +4,86 | +4,00 | +5,40 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,24 | +8,16 | +5,82 | +11,75 | -4,80 | -12,39 | -11,72 | +5,53 | +3,71 | +6,18 |
Steuerquote | – | – | – | +21,11 | +19,28 | +16,59 | +17,45 | +5,36 | +13,16 | +11,89 | +0,44 | +29,31 | +19,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ADM Archer Daniels Midland
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 44,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 41,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 43,56 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 27,47 |
Vola - 250T | 27,91 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,12 | 0,40 | -0,04 | -0,04 | -0,36 % | +8,94 % | -26,58 % | |
| -0,34 | 0,24 | -0,15 | -0,15 | -2,92 % | +10,80 % | -36,13 % | |
| -0,09 | 0,51 | -0,03 | -0,03 | -0,27 % | +9,89 % | -26,71 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,51 % | 47,50 EUR | -2,18 % | 45,44 EUR | +2,26 % |
| 1 Monat | +11,53 % | 47,80 EUR | -2,83 % | 41,75 EUR | +10,19 % |
| 6 Monate | -5,32 % | 51,29 EUR | -10,34 % | 36,93 EUR | +20,56 % |
| 1 Jahr | -20,14 % | 60,60 EUR | -30,36 % | 36,93 EUR | +20,56 % |
| 3 Jahre | -34,85 % | 99,39 EUR | -113,81 % | 36,93 EUR | +20,56 % |
| 5 Jahre | +36,16 % | 99,39 EUR | -113,81 % | 34,74 EUR | +25,28 % |
| 7 Jahre | +15,15 % | 99,39 EUR | -113,81 % | 27,01 EUR | +41,91 % |
| 10 Jahre | +11,29 % | 99,39 EUR | -113,81 % | 27,01 EUR | +41,91 % |
TheScreener-Ratings zu ADM Archer Daniels Midland
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 22.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 48,54 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,06 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +9,06% geschlagen. | |
| KGV | 12,06 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,01 | +11,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,24%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,92 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,30 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 26,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADM Archer Daniels Midland ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,99% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,50%. | ||
| Beta | 0,50 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,50% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 34,82 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der ADM Archer Daniels Midland Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 5,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 61,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 514-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 90,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 15,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 300-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 31,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 121 % | 90 % |