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Masimo Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
USA 🇺🇸
Ticker
•
WKN
Land
USA 🇺🇸
ISIN
Ticker
•
•
140,360 USD
-1,770 USD-1,25 %
Geld
140,290 USD
(800 Stk.)
Brief
140,360 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
727.195 Stk.
Tagesspanne
140,250  –  143,965 USD
52W-Spanne
122,940  –  194,880 USD
Marktkapitalisierung
6,46 Mrd. EUR
Dividendenrendite
–
KGV
37,45
Gewinn pro Aktie
-4,87 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
31 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
4,583,983,19-4,871,292,213,393,522,932,942,014,811,32
KGV
26,0930,0737,45–77,6256,9073,5664,8345,9531,1235,9311,9326,78
Gewinnwachstum (%)
+17,01+18,55–+15,89-41,92-34,67-3,86+20,35-0,29+46,19-58,23+264,52+19,23
PEG
-3,77+1,97+1,53–-0,16-1,36-2,12-16,77+2,26-107,53+0,78-0,20+0,10
Dividende26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
––––0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dividendenrendite (%)
––––0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
––––1,520,484,083,263,543,850,927,141,93
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––38,2367,39277,7963,7973,8340,7225,1284,518,6019,52
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in USD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––+0,60+64,29+8,34+21,96+9,27+7,54+14,90+11,46+7,44
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––193.727,50175.058,24170.143,70157.043,43150.637,86162.369,21147.702,03137.743,83143.389,06
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––4,535,8010,4510,537,275,886,196,047,52
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in USD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+44,87+41,70+82,15+82,19+83,65+83,91+77,66+68,28+45,87
Verschuldungsgrad (%)
––––+122,85+139,79+21,72+21,66+19,54+19,17+28,76+46,46+118,01
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+1.781,83+6.366,33+127,20+144,54+102,98+77,55+362,68+62,44+285,20
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––6,58 Mrd.7,54 Mrd.5,28 Mrd.6,63 Mrd.13,78 Mrd.12,59 Mrd.7,18 Mrd.4,85 Mrd.3,73 Mrd.2,85 Mrd.1,78 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––3,023,8213,0512,928,996,635,494,823,35
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––585.838,71668.738,262,22 Mio.2,03 Mio.1,35 Mio.1,08 Mio.810.902,22663.960,17480.284,38
Marktkapitalisierung/EBITDA
––––26,5022,0152,2551,3334,5325,0219,907,6415,53
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
––––+4,59+1,44+21,37+18,44+23,63+27,91+7,02+60,01+18,33
EBIT-Marge
––––+6,61+10,67+22,10+22,60+23,52+24,04+25,07+60,70+19,05
EBITDA-Marge
––––+11,41+17,36+24,97+25,17+26,02+26,50+27,58+63,12+21,57
Eigenkapitalrendite
––––+5,97+10,72+14,81+17,07+16,80+19,97+18,62+53,67+30,18
Gesamtkapitalrendite
––––+4,33+5,27+12,19+14,05+14,08+16,82+14,54+37,05+14,24
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+3,09+0,92+14,03+12,32+15,88+20,74+6,16+50,80+18,98
Steuerquote
––––+7,49+25,80+16,30+8,89+16,21+9,46+33,99+28,13+29,95
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Masimo

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
121,33 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
123,15 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
132,16 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
137,90 EUR
RSL - 30T
0,97
RSL - 250T
0,88
Vola - 30T
32,32
Vola - 250T
43,02
Momentum - 30T
0,95
Momentum - 250T
1,12
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
MSCI World
NASDAQ Composite
1,441,010,540,54-2,92 %-10,57 %-13,30 %
S&P 400 MidCap
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-1,85 %144,59 EUR
-3,01 %137,84 EUR
+1,80 %
1 Monat-5,56 %149,95 EUR
-6,83 %135,34 EUR
+3,58 %
6 Monate-15,35 %174,50 EUR
-24,32 %133,70 EUR
+4,74 %
1 Jahr+12,29 %194,88 EUR
-38,84 %122,94 EUR
+12,41 %
3 Jahre-1,35 %198,00 EUR
-41,07 %75,22 EUR
+46,41 %
5 Jahre-35,50 %305,21 EUR
-117,45 %75,22 EUR
+46,41 %
7 Jahre+14,58 %305,21 EUR
-117,45 %75,22 EUR
+46,41 %
10 Jahre+229,25 %305,21 EUR
-117,45 %33,03 EUR
+76,47 %

TheScreener-Ratings zu Masimo

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 08.07.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 162,35 USD eingesetzt.
BewertungÜberbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 08.08.2025
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-8,26 %⚠ Unter Druck (vs. SP500)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,26% hinter dem SP500 zurück.
KGV20,29Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,78+15,28% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +15,28% Aufschlag.
Dividenden-RenditeKeine Dividende
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum+15,84 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD7,63Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Masimo ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen7Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 08.08.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,88%.
Beta1,12 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage56,03 %Mittelstarke Korrelation mit dem SP500
+56,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Masimo Aktie

Klima: 0 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie –100 %
Treibhausgasemission –< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 30 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 163-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 64 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 45,5 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 27,0 %40 %
Gläserne Decke 79,4 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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