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Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb

Advantest Kennzahlen

WKN: 868805
868805

ISIN: JP3122400009
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Land: Japan 🇯🇵

Ticker: 6857
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08.05.2025, 22:14:16 •

40,875 EUR

+1,565 EUR+3,98 %

Geld

40,230 EUR

(517 Stk.)

Brief

40,880 EUR

(517 Stk.)

Tagesvolumen

3.461 Stk.

Tagesspanne

39,165 – 41,520 EUR

52W-Spanne

29,870 – 64,890 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	2,39	2,11	1,81	0,52	1,08	0,70	0,55	0,42	0,47	0,16	0,13	0,06	0,12
KGV	16,43	18,62	21,75	108,91	27,51	18,86	30,80	28,62	20,38	22,01	25,78	51,35	13,62
Gewinnwachstum (%)	+4,52	+14,87	+33,38	-51,56	+55,13	+27,04	+31,00	-10,66	+196,60	+25,74	+111,40	-48,39	-38,81
PEG	-0,49	+1,40	+1,29	+0,44	-0,53	+0,34	+1,14	+0,92	-1,91	+0,11	+1,00	+0,46	-0,28

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,59	0,43	0,37	0,21	0,21	0,19	0,18	0,13	0,14	0,05	0,04	0,03	0,02
Dividendenrendite (%)	1,49	1,09	0,95	0,37	0,70	1,42	1,08	1,06	1,49	1,43	1,20	1,02	1,49

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,28	0,57	2,55	2,11	2,07	1,39	0,88	0,49	0,24	0,76
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	17,79	17,97	20,11	208,36	51,29	20,98	31,88	23,14	27,31	15,62	25,58	49,12	7,96

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in JPY	–	–	–	486,51 Mrd.	560,19 Mrd.	416,90 Mrd.	312,79 Mrd.	275,89 Mrd.	282,46 Mrd.	207,22 Mrd.	155,92 Mrd.	162,11 Mrd.	163,33 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-13,15	+34,37	+33,29	+13,37	-2,32	+36,31	+32,91	-3,82	-0,75	+45,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	445.808,96	530.743,31	435.075,95	368.616,57	338.855,55	378.234,82	288.261,75	219.002,99	223.651,13	221.875,50

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	3,62	3,10	2,40	2,21	1,81	1,56	1,08	0,96	0,83	1,25
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	15,75	9,59	21,86	30,55	26,51	24,53	12,90	13,50	14,68	5,01

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in JPY	–	–	–	671,23 Mrd.	600,22 Mrd.	494,70 Mrd.	422,64 Mrd.	355,78 Mrd.	304,58 Mrd.	254,56 Mrd.	231,60 Mrd.	210,45 Mrd.	273,04 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+64,24	+61,43	+59,56	+66,34	+65,06	+65,25	+48,95	+47,29	+44,48	+51,62
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+55,67	+62,80	+67,91	+50,74	+53,72	+53,26	+104,28	+111,48	+124,80	+93,73
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+734,82	+329,70	+253,62	+209,75	+187,03	+236,31	+459,93	+771,09	+1.511,80	+539,61
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	30,10 Mrd.	41,94 Mrd.	22,79 Mrd.	10,07 Mrd.	13,49 Mrd.	9,56 Mrd.	7,62 Mrd.	2,78 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.	1,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	13,90	6,56	3,90	6,95	5,59	4,35	2,16	2,68	2,42	1,24
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	6,20 Mio.	3,48 Mio.	1,70 Mio.	2,56 Mio.	1,89 Mio.	1,65 Mio.	622.959,96	586.140,35	541.841,10	274.356,21
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	64,77	19,05	12,36	26,71	22,42	17,50	15,44	20,77	23,53	8,47

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+6,71	+12,54	+18,92	+21,69	+24,09	+15,86	+13,63	+10,15	+4,77	+14,99
EBIT-Marge	–	–	–	+16,10	+30,62	+27,94	+22,28	+20,99	+23,11	+11,57	+9,58	+7,23	+11,51
EBITDA-Marge	–	–	–	+21,47	+34,44	+31,53	+26,03	+24,94	+24,86	+14,00	+12,88	+10,30	+14,60
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+14,45	+35,37	+29,63	+24,89	+23,13	+28,68	+14,53	+12,97	+7,15	+9,19
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+9,48	+21,84	+17,70	+16,56	+15,09	+18,74	+7,17	+6,23	+3,28	+4,79
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,87	+11,70	+15,95	+16,05	+18,68	+14,71	+11,10	+6,84	+3,67	+8,97
Steuerquote	–	–	–	+20,31	+23,86	+24,96	-0,24	+8,61	+13,92	+25,45	+5,47	+43,11	+31,34

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Advantest

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	35,61 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	37,22 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	49,25 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	46,91 EUR
RSL - 30T	1,09
RSL - 250T	0,91
Vola - 30T	93,89
Vola - 250T	65,99
Momentum - 30T	0,82
Momentum - 250T	1,23

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
NIKKEI 225	1,69	1,60	0,87	0,87	+3,07 %	-1,10 %	+33,20 %
MSCI World	0,50	0,67	0,17	0,17	+3,96 %	+3,84 %	+19,21 %
Nikkei	1,69	1,60	0,87	0,87	+2,56 %	-1,10 %	+33,20 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+9,62 %	39,81 EUR 06.05.2025	+2,62 %	37,56 EUR 07.05.2025	+8,12 %
1 Monat	+18,40 %	39,81 EUR 06.05.2025	+2,62 %	31,21 EUR 09.04.2025	+23,66 %
6 Monate	-33,29 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	30,57 EUR 07.04.2025	+25,22 %
1 Jahr	+26,56 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	29,87 EUR 31.05.2024	+26,92 %
3 Jahre	+156,93 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	11,63 EUR 14.10.2022	+71,56 %
5 Jahre	+254,14 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	9,55 EUR 28.08.2020	+76,64 %
7 Jahre	+645,88 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	3,45 EUR 29.10.2018	+91,56 %
10 Jahre	+1.456,83 %	64,89 EUR 13.01.2025	-58,75 %	1,57 EUR 29.09.2015	+96,17 %

TheScreener-Ratings zu Advantest

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 5.710,00 JPY eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 28.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	+7,60 %		vs. NIKKEI225	Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +7,60% geschlagen.
KGV	17,02		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	1,04		+13,77% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,77%.
Dividenden-Rendite	+0,81 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +13,70% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+16,96 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	32,77		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Advantest ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	15		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 06.05.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,27% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,95%.
Beta	1,69 %		Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	60,66 %		Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	+60,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Advantest Aktie

Klima
41 %
Gesellschaft
69 %
Gender
25 %

Klima: 41 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	63,0 %	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	87,7 %	75 %

Gesellschaft: 69 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	80,2 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	–	–
Mitarbeiter-Fluktuation	8,3 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 25 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	11,1 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	9,1 %	40 %
Gläserne Decke	42,7 %	90 %

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