Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,47 | 5,57 | 4,78 | 4,29 | 4,06 | 4,05 | 3,82 | 2,23 | 3,26 | 0,94 | 2,03 | 1,36 | 1,16 |
KGV | 21,73 | 25,24 | 29,41 | 30,32 | 33,18 | 35,80 | 40,52 | 51,52 | 25,31 | 69,54 | 31,89 | 32,55 | 34,84 |
Gewinnwachstum (%) | +17,42 | +12,23 | +14,45 | +5,73 | +0,24 | +6,09 | +71,30 | -31,75 | +247,42 | -53,81 | +50,00 | +16,67 | -19,46 |
PEG | – | +1,56 | +1,78 | +2,65 | +5,79 | +149,39 | +6,65 | +0,72 | -0,80 | +0,28 | -0,59 | +0,65 | +2,09 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,96 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | 0,58 | 0,51 | 0,45 | 0,39 |
Dividendenrendite (%) | 0,68 | 0,74 | 0,68 | 0,70 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 0,79 | 1,01 | 0,96 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,97 | 5,86 | 4,29 | 4,76 | 2,91 | 3,20 | 3,31 | 2,67 | 2,37 | 1,43 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,50 | 20,58 | 25,01 | 22,33 | 23,22 | 34,22 | 33,01 | 40,14 | 26,57 | 20,17 | 24,56 | 18,91 | 28,53 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 6,51 Mrd. | 6,83 Mrd. | 6,85 Mrd. | 6,32 Mrd. | 5,34 Mrd. | 5,16 Mrd. | 4,91 Mrd. | 4,47 Mrd. | 4,20 Mrd. | 4,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -4,73 | -0,22 | +8,37 | +18,36 | +3,41 | +5,07 | +9,88 | +6,43 | +4,06 | -42,16 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 352.158,27 | 365.546,62 | 366.349,08 | 359.922,81 | 315.228,88 | 306.707,54 | 321.501,77 | 320.758,34 | 325.503,73 | 331.355,54 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 20,03 | 19,37 | 17,40 | 17,27 | 15,41 | 14,88 | 13,91 | 14,53 | 12,68 | 12,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 6,50 | 6,95 | 8,33 | 8,95 | 7,45 | 5,55 | 4,70 | 4,46 | 3,48 | 3,33 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 11,93 Mrd. | 10,76 Mrd. | 10,53 Mrd. | 10,71 Mrd. | 9,63 Mrd. | 9,45 Mrd. | 8,54 Mrd. | 8,43 Mrd. | 7,80 Mrd. | 7,48 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +49,43 | +54,31 | +50,37 | +50,34 | +50,62 | +50,23 | +53,57 | +57,43 | +54,46 | +55,80 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +102,29 | +84,14 | +98,53 | +98,65 | +97,56 | +99,07 | +86,69 | +74,13 | +83,62 | +79,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +344,55 | +277,54 | +398,40 | +357,98 | +516,18 | +460,72 | +364,86 | +403,49 | +448,05 | +673,32 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 40,11 Mrd. | 37,15 Mrd. | 39,44 Mrd. | 42,90 Mrd. | 46,69 Mrd. | 35,11 Mrd. | 25,53 Mrd. | 20,77 Mrd. | 20,88 Mrd. | 14,30 Mrd. | 13,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 9,05 | 5,96 | 6,47 | 7,63 | 6,79 | 5,11 | 4,37 | 4,82 | 3,51 | 3,44 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,19 Mio. | 2,18 Mio. | 2,37 Mio. | 2,75 Mio. | 2,14 Mio. | 1,57 Mio. | 1,40 Mio. | 1,55 Mio. | 1,14 Mio. | 1,14 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 32,83 | 24,66 | 23,39 | 27,41 | 29,74 | 22,08 | 18,00 | 20,12 | 17,35 | 17,53 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +26,90 | +25,93 | +19,16 | +23,50 | +17,25 | +19,78 | +22,12 | +19,88 | +18,87 | +12,16 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,61 | +20,21 | +23,03 | +22,76 | +17,06 | +18,52 | +19,98 | +19,23 | +14,40 | +13,35 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,56 | +24,18 | +27,66 | +27,84 | +22,83 | +23,13 | +24,26 | +23,97 | +20,25 | +19,61 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,85 | +21,21 | +23,64 | +22,45 | +14,75 | +22,56 | +6,91 | +14,14 | +10,87 | +10,50 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,61 | +12,39 | +12,69 | +12,05 | +8,27 | +12,10 | +4,57 | +9,06 | +6,84 | +6,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,68 | +16,46 | +12,46 | +13,87 | +9,57 | +10,80 | +12,73 | +10,55 | +10,16 | +6,57 |
Steuerquote | – | – | – | +15,25 | +7,39 | +16,62 | +11,03 | +14,61 | -16,54 | +66,60 | +14,82 | +15,07 | +8,75 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 143,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 139,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 135,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 134,44 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 22,61 |
Vola - 250T | 25,95 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,08 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,57 | 0,74 | 0,35 | 0,35 | -3,92 % | +3,70 % | -11,29 % | |
0,68 | 0,92 | 0,37 | 0,37 | -4,07 % | +3,02 % | -8,04 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -3,71 % | 146,36 EUR | -3,30 % | 140,46 EUR | +0,86 % |
1 Monat | +5,86 % | 147,00 EUR | -3,75 % | 131,00 EUR | +7,54 % |
6 Monate | +14,66 % | 147,00 EUR | -3,75 % | 118,02 EUR | +16,70 % |
1 Jahr | +14,11 % | 147,00 EUR | -3,75 % | 113,72 EUR | +19,73 % |
3 Jahre | +14,57 % | 152,68 EUR | -7,76 % | 91,22 EUR | +35,62 % |
5 Jahre | +85,13 % | 154,00 EUR | -8,70 % | 57,51 EUR | +59,41 % |
7 Jahre | +153,36 % | 154,00 EUR | -8,70 % | 51,81 EUR | +63,44 % |
10 Jahre | +308,71 % | 154,00 EUR | -8,70 % | 29,90 EUR | +78,89 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.10.2024 bei einem Kurs von 130,19 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 140,64 USD. | |
Rel. 4 Wochen Performance | +3,70 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 21,53 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,74 | +22,48% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +22,48% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +0,69 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,91% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +15,13 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 41,43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Agilent Technologies ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem SP500 | +30,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,68 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 30,99 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,68% zu reagieren. |
Klima: 53 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 3,4 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 67,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 1,5-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 33,9 % | 75 % |
Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 13,1 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 203-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 6,8 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 54 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 15,8 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 33,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 82,5 % | 90 % |