Aktie • Energieversorger
AGL Energy Kennzahlen
- WKN
- A12FQM
- ISIN
- AU000000AGL7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- AGL • N9Z1
- WKN
- A12FQM
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000AGL7
- Ticker
- AGL • N9Z1
•
6,600 USD
+0,250 USD+3,94 %
Tagesvolumen
300 Stk.
Tagesspanne
6,600 – 6,600 USD
52W-Spanne
6,350 – 7,700 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,55 | 0,54 | 0,32 | 0,60 | -1,06 | 0,75 | -1,87 | 0,90 | 0,78 | 1,37 | 0,46 | -0,34 | 0,19 |
KGV | 10,40 | 10,59 | 18,20 | 10,68 | – | 6,13 | – | 7,54 | 14,88 | 8,51 | 30,26 | – | 54,31 |
Gewinnwachstum (%) | +1,83 | +71,84 | -47,24 | – | – | – | – | +14,78 | -42,98 | +200,62 | +15,30 | +7,78 | -66,00 |
PEG | -0,40 | +5,81 | +0,25 | -0,23 | – | -0,03 | – | -0,02 | +1,01 | -0,20 | +0,15 | – | -0,19 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,18 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,67 | 0,66 | 0,52 | 0,39 | 0,36 |
Dividendenrendite (%) | 5,16 | 5,06 | 5,24 | 5,28 | 3,27 | 3,22 | 10,59 | 8,20 | 5,80 | 5,68 | 3,74 | 3,08 | 3,54 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,77 | 1,03 | 1,08 | 1,96 | 1,41 | 1,84 | 0,77 | 1,11 | 0,90 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,23 | 4,53 | 4,58 | 3,99 | 6,99 | 4,31 | 3,06 | 3,56 | 8,43 | 6,34 | 18,32 | 11,30 | 11,07 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +7,08 | +20,83 | -10,02 | -8,20 | +3,36 | +1,84 | +12,86 | +4,42 | +11,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,07 Mio. | 1,92 Mio. | 1,41 Mio. | 1,65 Mio. | 2,00 Mio. | 1,95 Mio. | 2,04 Mio. | 2,70 Mio. | 1,80 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,25 | 0,83 | 0,70 | 0,92 | 1,60 | 1,61 | 2,11 | 1,88 | 1,39 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +33,58 | +33,82 | +35,61 | +54,89 | +56,93 | +57,31 | +52,39 | +54,35 | +55,73 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +197,79 | +195,64 | +180,86 | +82,17 | +75,65 | +74,48 | +90,89 | +84,00 | +79,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.109,76 | +1.039,28 | +795,92 | +307,75 | +399,19 | +292,83 | +772,62 | +505,08 | +656,27 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,87 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,22 Mrd. | 7,45 Mrd. | 7,65 Mrd. | 9,05 Mrd. | 8,41 Mrd. | 6,91 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,61 | 0,99 | 1,05 | 1,27 | 1,33 | 1,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 930.925,47 | 789.222,10 | 520.700,37 | 1,01 Mio. | 1,99 Mio. | 2,06 Mio. | 2,59 Mio. | 3,60 Mio. | 2,06 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -8,09 | 2,60 | -2,33 | 3,25 | 6,49 | 4,60 | 11,39 | 100,35 | 13,55 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +6,44 | +9,28 | +11,42 | +17,73 | +12,07 | +16,65 | +7,08 | +11,84 | +10,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -10,71 | +10,40 | -22,30 | +12,66 | +10,58 | +18,56 | +7,30 | -2,96 | +4,88 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -5,57 | +15,82 | -15,84 | +18,85 | +15,30 | +22,92 | +11,15 | +1,33 | +8,43 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -24,70 | +13,19 | -37,41 | +12,57 | +10,73 | +18,92 | +7,12 | -5,14 | +2,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -6,48 | +5,60 | -11,86 | +7,82 | +7,23 | +12,05 | +5,02 | -1,51 | +2,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,99 | +6,37 | +8,09 | +14,66 | +10,79 | +14,58 | +6,16 | +9,04 | +6,75 |
Steuerquote | – | – | – | – | +31,93 | +28,46 | +22,43 | +29,12 | +30,02 | +30,02 | +30,20 | +13,40 | +38,39 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu AGL Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,27 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 22,60 |
Vola - 250T | 22,66 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,27 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | -2,76 % | -11,88 % | -13,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 6,60 EUR | – | 6,60 EUR | – |
| 6 Monate | – | 7,70 EUR | -16,67 % | 6,35 EUR | +3,79 % |
| 1 Jahr | – | 7,70 EUR | -16,67 % | 6,35 EUR | +3,79 % |
| 3 Jahre | – | 8,27 EUR | -25,33 % | 4,06 EUR | +38,46 % |
| 5 Jahre | -36,11 % | 12,62 EUR | -91,21 % | 3,72 EUR | +43,64 % |
| 7 Jahre | -58,98 % | 16,58 EUR | -151,15 % | 3,72 EUR | +43,64 % |
| 10 Jahre | -43,35 % | 20,31 EUR | -207,73 % | 3,72 EUR | +43,64 % |
TheScreener-Ratings zu AGL Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 10,35 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 20.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,09 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,09% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 9,66 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,14 | +20,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,67%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,12 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,83 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AGL Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,70% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,09%. | ||
| Beta | 0,47 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,19 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.