Aktie • Einzelhandel
Alimentation Couche-Tard Kennzahlen
- WKN
- A3DSL8
- ISIN
- CA01626P1484
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- ATD • CJA1
- WKN
- A3DSL8
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA01626P1484
- Ticker
- ATD • CJA1
•
71,010 CAD
+1,330 CAD+1,91 %
Geld
70,970 CAD
(100 Stk.)
Brief
71,100 CAD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,89 | 2,97 | 2,60 | 2,42 | 2,59 | 2,02 | 2,04 | 1,78 | 1,36 | 1,20 | 0,89 | 0,88 | 0,60 |
KGV | 15,83 | 15,37 | 17,59 | 20,94 | 19,11 | 18,74 | 16,54 | 15,54 | 19,33 | 17,96 | 23,53 | 22,57 | 32,51 |
Gewinnwachstum (%) | -5,96 | +18,88 | +5,36 | -6,72 | +28,58 | -0,94 | +14,48 | +30,80 | +13,15 | +34,82 | +1,54 | +45,76 | +24,21 |
PEG | +1,24 | -5,38 | +1,22 | +2,81 | -2,84 | +0,66 | -17,72 | +1,07 | +0,63 | +1,37 | +0,68 | +14,67 | +0,71 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,59 | 0,53 | 0,42 | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | – | 1,30 | 1,16 | 0,83 | 0,68 | 0,70 | 0,63 | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,43 | 0,31 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,36 | 3,81 | 3,08 | 3,20 | 12,44 | 10,16 | 13,84 | 12,20 | 10,68 | 8,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 8,35 | 9,59 | 11,87 | 13,64 | 12,78 | 10,96 | 9,84 | 11,51 | 13,93 | 14,82 | 14,29 | 17,79 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 93,53 Mrd. | 95,55 Mrd. | 78,82 Mrd. | 59,92 Mrd. | 72,33 Mrd. | 77,87 Mrd. | 65,69 Mrd. | 49,94 Mrd. | 44,93 Mrd. | 39,68 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,12 | +21,22 | +31,55 | -17,17 | -7,11 | +18,53 | +31,55 | +11,14 | +13,25 | -1,39 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 398.716,21 | 474.168,78 | 410.390,88 | 306.929,88 | 350.733,94 | 453.778,06 | 320.983,13 | 302.091,34 | 271.822,92 | 254.570,76 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,03 | 11,03 | 9,78 | 8,82 | 7,98 | 6,75 | 5,46 | 4,59 | 3,54 | 2,64 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,21 | 4,49 | 3,87 | 3,82 | 3,46 | 3,89 | 7,91 | 9,13 | 11,20 | 14,83 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 50,75 Mrd. | 39,40 Mrd. | 37,82 Mrd. | 34,93 Mrd. | 35,67 Mrd. | 30,41 Mrd. | 29,67 Mrd. | 19,38 Mrd. | 15,41 Mrd. | 13,13 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,31 | +43,25 | +42,03 | +42,90 | +39,20 | +41,75 | +35,51 | +42,41 | +40,99 | +36,17 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +175,41 | +131,20 | +137,92 | +133,11 | +155,10 | +139,51 | +181,60 | +135,81 | +143,95 | +176,45 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +496,94 | +387,01 | +442,85 | +372,76 | +436,18 | +436,14 | +691,92 | +439,92 | +366,05 | +425,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 43,34 Mrd. | 48,01 Mrd. | 47,76 Mrd. | 38,63 Mrd. | 35,75 Mrd. | 7,01 Mrd. | 6,67 Mrd. | 5,48 Mrd. | 5,54 Mrd. | 5,85 Mrd. | 5,80 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,94 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 322.192,56 | 373.120,58 | 316.626,72 | 288.336,27 | 53.533,59 | 61.203,96 | 42.135,53 | 52.721,09 | 55.735,71 | 58.563,66 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,05 | 9,90 | 9,26 | 8,63 | 1,83 | 2,27 | 2,37 | 2,84 | 3,11 | 4,59 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +6,95 | +6,05 | +6,28 | +8,93 | +6,87 | +5,22 | +4,21 | +5,08 | +5,53 | +4,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +5,50 | +5,83 | +5,87 | +7,90 | +5,87 | +4,18 | +3,84 | +4,42 | +4,82 | +3,70 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +8,04 | +7,95 | +8,33 | +10,88 | +8,35 | +5,94 | +5,55 | +6,14 | +6,59 | +5,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,00 | +24,12 | +21,18 | +23,64 | +22,49 | +19,02 | +20,31 | +19,38 | +24,86 | +22,57 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,71 | +11,66 | +9,94 | +11,42 | +10,02 | +9,31 | +8,39 | +9,03 | +10,96 | +8,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,82 | +14,66 | +13,09 | +15,32 | +13,94 | +13,36 | +9,32 | +13,09 | +16,12 | +15,01 |
Steuerquote | – | – | – | +20,92 | +21,35 | +21,61 | +19,61 | +18,97 | +17,10 | +3,36 | +24,54 | +25,51 | +25,14 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Alimentation Couche-Tard
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 45,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 47,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 48,59 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 24,39 |
Vola - 250T | 22,94 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,34 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | -6,85 % | -3,04 % | -18,62 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,57 % | 73,52 EUR | -3,53 % | 69,41 EUR | +2,25 % |
| 1 Monat | -2,55 % | 73,98 EUR | -4,18 % | 67,96 EUR | +4,30 % |
| 6 Monate | -4,53 % | 83,64 EUR | -17,79 % | 66,07 EUR | +6,96 % |
| 1 Jahr | -8,01 % | 85,47 EUR | -20,36 % | 66,07 EUR | +6,96 % |
| 3 Jahre | +22,01 % | 86,69 EUR | -22,08 % | 49,62 EUR | +30,12 % |
| 5 Jahre | – | 86,69 EUR | -22,08 % | 37,45 EUR | +47,26 % |
| 7 Jahre | +122,37 % | 86,69 EUR | -22,08 % | 31,10 EUR | +56,20 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Alimentation Couche-Tard
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 66,54 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,27 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +2,27% geschlagen. | |
| KGV | 15,35 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,98 | +8,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,45%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,08 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +16,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,01 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 49,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Alimentation Couche-Tard ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,64% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,35%. | ||
| Beta | 0,38 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,38% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,48 % | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.