Aktie • Versicherungen
Amerisafe Kennzahlen
- WKN
- A0HMCU
- ISIN
- US03071H1005
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AMSF • A3I
- WKN
- A0HMCU
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US03071H1005
- Ticker
- AMSF • A3I
•
45,480 USD
+0,570 USD+1,27 %
Geld
45,480 USD
(400 Stk.)
Brief
45,600 USD
(400 Stk.)
Tagesvolumen
88.753 Stk.
Tagesspanne
44,890 – 45,720 USD
52W-Spanne
42,480 – 60,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,80 | 1,82 | 2,48 | 2,78 | 2,47 | 2,91 | 3,84 | 4,12 | 3,19 | 2,06 | 3,48 | 3,17 |
KGV | – | 21,33 | 21,13 | 17,83 | 14,48 | 18,05 | 15,88 | 12,85 | 13,76 | 15,28 | 25,67 | 15,39 | 13,79 |
Gewinnwachstum (%) | – | -0,94 | -26,64 | -13,31 | +12,15 | -15,04 | -24,16 | -6,88 | +29,38 | +54,58 | -40,74 | +9,76 | +29,93 |
PEG | – | – | -22,37 | -0,67 | -1,38 | +1,48 | -1,06 | -0,53 | -2,00 | +0,52 | +0,47 | -0,38 | +1,41 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 1,41 | 1,34 | 4,30 | 1,17 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,52 |
Dividendenrendite (%) | – | 3,66 | 3,48 | 9,70 | 2,91 | 2,39 | 2,15 | 1,88 | 1,51 | 1,55 | 1,30 | 1,15 | 1,18 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,34 | 1,26 | 1,69 | 2,82 | 3,51 | 4,38 | 5,84 | 5,10 | 4,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 30,14 | 35,62 | 27,51 | 17,54 | 16,19 | 11,13 | 9,06 | 10,48 | 10,48 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,11 | -6,71 | -6,94 | -8,34 | -1,95 | +0,68 | -5,41 | -1,23 | -0,59 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 753.280,28 | 715.361,67 | 731.672,49 | 738.426,93 | 733.230,19 | 756.562,65 | 736.028,38 | 776.339,07 | 765.122,36 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 13,13 | 14,24 | 17,72 | 19,50 | 19,15 | 18,27 | 18,99 | 20,38 | 20,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,06 | 3,14 | 2,61 | 2,53 | 2,96 | 2,67 | 2,79 | 2,63 | 2,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +26,39 | +27,53 | +30,70 | +31,69 | +30,40 | +28,84 | +29,65 | +31,59 | +31,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +278,90 | +263,24 | +225,74 | +215,54 | +228,95 | +246,75 | +237,24 | +216,53 | +213,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.733,20 | +2.963,74 | +2.373,53 | +1.491,88 | +1.249,60 | +1.028,91 | +771,55 | +864,80 | +1.042,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 732,27 Mio. | 843,00 Mio. | 770,44 Mio. | 854,76 Mio. | 894,98 Mio. | 953,20 Mio. | 1,09 Mrd. | 937,95 Mio. | 1,02 Mrd. | 1,03 Mrd. | 834,46 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,92 | 3,38 | 3,30 | 3,27 | 3,44 | 2,89 | 3,16 | 3,02 | 2,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,20 Mio. | 2,42 Mio. | 2,41 Mio. | 2,41 Mio. | 2,52 Mio. | 2,19 Mio. | 2,33 Mio. | 2,35 Mio. | 1,85 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 11,39 | 14,44 | 12,95 | 10,29 | 10,94 | 12,33 | 14,24 | 10,52 | 9,50 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +9,73 | +9,57 | +12,02 | +18,68 | +21,28 | +26,01 | +34,86 | +28,79 | +23,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +25,22 | +22,95 | +25,15 | +31,50 | +31,19 | +23,18 | +21,92 | +28,44 | +25,14 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +25,68 | +23,40 | +25,47 | +31,79 | +31,44 | +23,45 | +22,18 | +28,74 | +25,48 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,24 | +17,52 | +16,47 | +19,74 | +21,55 | +17,48 | +10,87 | +17,07 | +15,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,60 | +4,82 | +5,06 | +6,25 | +6,55 | +5,04 | +3,22 | +5,39 | +4,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,69 | +2,45 | +2,92 | +4,58 | +5,57 | +6,92 | +9,12 | +7,91 | +6,53 |
Steuerquote | – | – | – | – | +19,73 | +17,80 | +17,23 | +19,00 | +19,76 | +18,21 | +43,79 | +30,98 | +30,21 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Amerisafe
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 38,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 38,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 40,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 42,92 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 27,00 |
Vola - 250T | 26,12 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,99 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,06 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | -0,13 % | +1,17 % | -20,20 % | |
| 0,82 | 0,50 | 0,26 | 0,26 | -0,44 % | +1,35 % | -20,24 % | |
| 0,58 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | -1,02 % | -0,90 % | -28,65 % | |
| 0,59 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | +0,10 % | +4,90 % | -1,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,54 % | 45,37 EUR | +0,24 % | 44,28 EUR | +2,64 % |
| 1 Monat | +1,70 % | 47,23 EUR | -3,85 % | 43,44 EUR | +4,49 % |
| 6 Monate | -10,11 % | 53,27 EUR | -17,13 % | 42,48 EUR | +6,60 % |
| 1 Jahr | -4,14 % | 60,24 EUR | -32,45 % | 42,48 EUR | +6,60 % |
| 3 Jahre | -7,17 % | 60,49 EUR | -33,00 % | 41,97 EUR | +7,72 % |
| 5 Jahre | -33,86 % | 68,56 EUR | -50,75 % | 41,97 EUR | +7,72 % |
| 7 Jahre | -28,66 % | 80,65 EUR | -77,33 % | 41,97 EUR | +7,72 % |
| 10 Jahre | -9,95 % | 80,65 EUR | -77,33 % | 41,97 EUR | +7,72 % |
TheScreener-Ratings zu Amerisafe
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 44,16 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,17 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,17% relativ zum SP500. | |
| KGV | 19,58 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,59 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,59 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +70,32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,97 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Amerisafe ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,89% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,60%. | ||
| Beta | 0,29 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,29% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 26,15 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.