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Aktie • Öl und Gas

APA Group Stapled Securities Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Australien 🇦🇺
Ticker
•
WKN
Land
Australien 🇦🇺
ISIN
Ticker
•
•
5,960 USD
+0,403 USD+7,25 %
Tagesvolumen
14.984 Stk.
Tagesspanne
5,960  –  5,960 USD
52W-Spanne
3,720  –  6,188 USD
Marktkapitalisierung
–
Dividendenrendite
6,33 %
KGV
90,94
Gewinn pro Aktie
0,47
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
41 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
0,130,110,060,470,140,110,000,150,140,130,120,090,32
KGV
38,4148,3690,948,3835,1454,893.350,5935,8845,4836,4939,1353,2515,42
Gewinnwachstum (%)
+27,77+96,98-88,26+278,45+23,98+6.433,33-98,88+10,25+4,72+9,80+32,29-71,40+43,12
PEG
+1,33+1,87+1,03-0,10+0,15+2,29+0,52-0,36+4,46+7,64+3,98+1,65-0,22
Dividende26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
0,330,330,320,330,310,300,290,280,270,250,250,230,21
Dividendenrendite (%)
6,556,446,338,476,444,935,075,184,235,285,224,844,38
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
8,489,009,457,218,3710,6211,2910,3912,949,379,5311,0715,37
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in AUD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––+5,24+5,05+0,64+5,49+2,50+2,63+11,44+37,04+13,65
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––697.656,87762.368,48725.733,64759.078,71759.546,92784.621,97812.269,81728.915,26531.882,97
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
––––0,921,261,421,551,731,982,012,042,22
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––5,284,834,003,533,642,432,342,382,22
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in AUD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+11,56+16,22+19,64+19,48+22,59+26,41+25,81+26,30+29,02
Verschuldungsgrad (%)
––––+764,87+516,39+409,09+413,36+342,72+278,69+287,39+280,17+244,54
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+1.211,36+1.133,67+1.155,77+1.215,94+1.218,82+1.114,86+1.173,91+1.308,91+1.906,40
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
–––––––––––––
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––––––––––––
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/24e22/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
––––+42,55+44,46+41,00+43,02+41,92+43,79+42,43+41,87+37,40
EBIT-Marge
––––+31,30+32,17+27,29+38,53+39,67+39,60+38,22+38,04+71,49
EBITDA-Marge
––––+57,76+59,47+53,60+64,11+64,99+64,18+63,05+63,33+85,34
Eigenkapitalrendite
––––+13,77+8,77-1,32+8,19+8,00+6,42+5,95+4,46+12,78
Gesamtkapitalrendite
––––+4,73+4,32+4,16+4,71+5,10+5,11+4,92+4,53+6,27
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+7,30+7,39+6,95+6,62+6,35+6,60+6,32+5,63+3,72
Steuerquote
––––+41,85+43,70+170,90+39,62+40,06+40,46+41,01+42,99+24,50
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu APA Group Stapled Securities

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
5,06
Gl. Durchschn. - 30T
5,05
Gl. Durchschn. - 100T
4,86
Gl. Durchschn. - 200T
4,56
RSL - 30T
1,02
RSL - 250T
1,15
Vola - 30T
9,15
Vola - 250T
21,06
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
1,18
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+7,25 %5,96
–5,96
–
1 Monat–6,19
-3,82 %5,45
+8,56 %
6 Monate+28,45 %6,19
-3,82 %4,81
+19,30 %
1 Jahr+20,45 %6,19
-3,82 %3,72
+37,58 %
3 Jahre–7,73
-29,77 %3,72
+37,58 %
5 Jahre-22,40 %8,49
-42,45 %3,72
+37,58 %
7 Jahre-15,10 %8,49
-42,45 %3,72
+37,58 %
10 Jahre-5,34 %8,49
-42,45 %3,72
+37,58 %

TheScreener-Ratings zu APA Group Stapled Securities

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 30.09.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 30.09.2025 bei einem Kurs von 8,88 AUD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 04.07.2025
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+1,20 %vs. ASX100
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +1,20% geschlagen.
KGV33,19Erwartetes KGV für 2028
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE1,31+31,43% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,43%.
Dividenden-Rendite+6,44 %⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Langfristiges Wachstum+37,12 %Wachstum heute bis 2028 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD7,77Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist APA Group Stapled Securities ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen10Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 30.09.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,03% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%.
Beta0,29 %Geringe Anfälligkeit vs. ASX100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage12,79 %Schwache Korrelation mit dem ASX100
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der APA Group Stapled Securities Aktie

Klima: 1 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie –100 %
Treibhausgasemission 143-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 190-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 50 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 20-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 73 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 37,5 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 39,2 %40 %
Gläserne Decke 121 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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