Aktie • Elektrotechnologie
Applied Optoelectronics Kennzahlen
- WKN
- A1W4EQ
- ISIN
- US03823U1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AAOI • A59
- WKN
- A1W4EQ
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95,52 USDTageshoch
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Brief
96,78 USD
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Tagesvolumen
4.881.853 Stk.
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,47 | 3,03 | -0,03 | -0,55 | -3,88 | -1,51 | -2,05 | -1,73 | -2,30 | -2,86 | -0,09 | 3,17 | 1,52 |
KGV | 11,06 | 27,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,31 | 13,32 |
Gewinnwachstum (%) | +146,37 | – | -93,75 | -85,78 | +157,14 | -26,47 | +18,41 | -24,72 | -19,34 | +2.909,09 | – | +108,52 | +170,77 |
PEG | – | +0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,10 | +0,12 |
| Dividende | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -2,20 | -1,25 | -0,19 | -0,42 | -0,37 | -1,65 | -0,08 | 0,61 | 3,75 | 2,86 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -12,03 | -22,02 | -77,84 | -3,75 | -11,88 | -4,23 | -135,37 | 21,61 | 9,04 | 7,27 |
| Umsatz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 455,72 Mio. | 249,37 Mio. | 217,65 Mio. | 222,82 Mio. | 211,57 Mio. | 234,62 Mio. | 190,87 Mio. | 267,47 Mio. | 382,33 Mio. | 260,71 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +82,75 | +14,57 | -2,32 | +5,32 | -9,83 | +22,92 | -28,64 | -30,04 | +46,65 | +37,29 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 83.798,71 | 65.005,21 | 87.362,23 | 86.851,70 | 72.018,93 | 75.460,78 | 52.855,92 | 78.049,83 | 107.988,54 | 81.012,62 |
| Buchwert | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 8,44 | 4,00 | 4,86 | 5,57 | 8,04 | 9,55 | 11,73 | 14,33 | 14,78 | 10,66 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,56 | 7,95 | 3,43 | 0,29 | 0,55 | 0,77 | 0,87 | 0,93 | 2,21 | 1,90 |
| Bilanz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 1,17 Mrd. | 547,03 Mio. | 389,19 Mio. | 408,26 Mio. | 454,46 Mio. | 480,81 Mio. | 466,83 Mio. | 466,84 Mio. | 452,98 Mio. | 322,32 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,81 | +41,88 | +55,21 | +45,23 | +56,02 | +57,80 | +58,65 | +70,49 | +73,57 | +70,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +59,20 | +138,76 | +81,13 | +121,08 | +78,52 | +73,02 | +70,50 | +41,86 | +35,92 | +41,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -249,10 | -457,27 | -2.198,47 | -1.594,59 | -1.716,67 | -461,07 | -11.005,19 | +981,87 | +142,03 | +166,25 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,01 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,52 Mrd. | 592,23 Mio. | 46,50 Mio. | 121,03 Mio. | 168,66 Mio. | 206,19 Mio. | 263,52 Mio. | 632,31 Mio. | 347,73 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,22 | 7,08 | 3,15 | 0,24 | 0,66 | 0,83 | 1,25 | 1,14 | 1,92 | 1,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 437.687,04 | 460.307,31 | 275.584,59 | 21.013,20 | 47.763,34 | 62.886,55 | 66.191,30 | 89.146,90 | 207.044,78 | 125.264,40 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -137,56 | -11,03 | -25,62 | -1,46 | -6,04 | -9,26 | -10,44 | 14,73 | 6,95 | 11,00 |
| Rentabilität (%) | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -38,28 | -27,88 | -3,64 | -6,29 | -5,50 | -18,76 | -0,92 | +5,25 | +22,04 | +21,90 |
EBIT-Marge | – | – | – | -9,87 | -72,50 | -21,70 | -27,02 | -22,98 | -19,54 | -24,58 | -3,35 | +22,27 | +8,62 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -3,80 | -64,22 | -12,31 | -16,61 | -10,98 | -9,00 | -11,99 | +7,76 | +27,61 | +14,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -5,21 | -81,50 | -26,08 | -35,95 | -21,28 | -21,03 | -24,12 | -0,65 | +22,19 | +13,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -2,97 | -32,89 | -11,98 | -14,72 | -10,68 | -10,99 | -12,99 | -0,22 | +16,51 | +10,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,93 | -12,71 | -2,04 | -3,43 | -2,56 | -9,15 | -0,38 | +3,01 | +18,61 | +17,72 |
Steuerquote | – | – | – | +18,15 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -14,11 | -28,53 | +78,05 | +12,51 | -48,71 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Applied Optoelectronics
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 95,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 102,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 122,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 90,12 EUR |
RSL - 30T | 0,80 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 104,02 |
Vola - 250T | 141,21 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 3,29 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 4,23 | 4,35 | 0,36 | 0,36 | -13,43 % | -34,02 % | +207,69 % | |
| 5,43 | 4,66 | 0,41 | 0,41 | -12,99 % | -33,77 % | +207,99 % | |
| 3,92 | 3,31 | 0,49 | 0,49 | -12,91 % | -33,79 % | +206,11 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -14,58 % | 113,64 EUR | -17,67 % | 95,08 EUR | +1,55 % |
| 1 Monat | -36,59 % | 160,99 EUR | -66,70 % | 95,08 EUR | +1,55 % |
| 6 Monate | -1,57 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 76,01 EUR | +21,29 % |
| 1 Jahr | +222,36 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 18,50 EUR | +80,84 % |
| 3 Jahre | +868,39 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 6,66 EUR | +93,10 % |
| 5 Jahre | +1.208,93 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 1,48 EUR | +98,47 % |
| 7 Jahre | +753,09 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 1,48 EUR | +98,47 % |
| 10 Jahre | +340,14 % | 233,67 EUR | -141,96 % | 1,48 EUR | +98,47 % |
TheScreener-Ratings zu Applied Optoelectronics
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.07.2026 bei einem Kurs von 119,92 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.08.2026 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -20,65 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -20,64% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 31,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,37 | +34,44% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,44%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +42,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Applied Optoelectronics ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.09.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +8,46%. | ||
| Beta | 3,16 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +3,16% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 24,21 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.