Aktie • Öl und Gas
Archrock Kennzahlen
- WKN
- A143KH
- ISIN
- US03957W1062
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AROC • 54E
- WKN
- A143KH
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US03957W1062
- Ticker
- AROC • 54E
•
37,29 USD
-0,75 USD-1,97 %
Geld
37,07 USD
100 Stk.
Brief
39,35 USD
100 Stk.
Tagesvolumen
1.958.585 Stk.
Tagesspanne
37,15 – 39,16 USD
52W-Spanne
21,17 – 40,12 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,11 | 1,86 | 1,63 | 1,58 | 0,00 | 0,58 | 0,24 | 0,16 | -0,40 | 0,60 | 0,16 | 0,22 | -0,69 |
KGV | 15,73 | 17,86 | 20,41 | 14,22 | – | 22,99 | 32,07 | 41,55 | – | 14,34 | 39,42 | 40,38 | – |
Gewinnwachstum (%) | +14,72 | +13,23 | +3,28 | +863,16 | +452,63 | +139,29 | +55,56 | – | – | +268,42 | -26,92 | – | -58,76 |
PEG | +1,15 | +1,32 | +1,43 | +4,20 | – | -0,23 | +0,23 | +0,75 | – | -0,09 | +0,15 | -1,50 | – |
| Dividende | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,97 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | – | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,43 | 0,41 | 0,43 |
Dividendenrendite (%) | 2,91 | 2,63 | 2,37 | 3,17 | – | 3,96 | 6,46 | 7,75 | 6,70 | 5,52 | 6,73 | 4,57 | 3,77 |
| Cashflow | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 1,71 | 1,13 | 1,33 | 1,89 | 1,64 | 1,50 | 2,45 | 3,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,44 | 9,25 | 10,27 | 7,81 | – | 7,66 | 6,77 | 4,78 | 3,90 | 4,76 | 3,63 | 3,62 | 3,32 |
| Umsatz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | +17,12 | +8,20 | -10,69 | -9,38 | +6,75 | +13,82 | -1,54 | -19,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 775.253,81 | 661.926,00 | 611.741,88 | 602.749,33 | 489.046,55 | 458.125,97 | 402.516,13 | 408.804,19 |
| Buchwert | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 4,81 | 4,76 | 4,98 | 5,27 | 6,15 | 5,60 | 9,43 | 8,78 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | 2,76 | 1,62 | 1,29 | 1,42 | 1,40 | 1,15 | 0,96 | 1,30 |
| Bilanz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | +32,80 | +33,12 | +34,42 | +33,66 | +34,92 | +32,97 | +28,83 | +26,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +204,92 | +201,94 | +190,54 | +197,12 | +186,38 | +203,30 | +246,88 | +271,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +575,44 | +854,29 | +715,47 | +550,04 | +697,58 | +757,23 | +848,78 | +643,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,72 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,74 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,20 Mrd. | 988,66 Mio. | 1,14 Mrd. | 1,31 Mrd. | 831,17 Mio. | 639,78 Mio. | 788,56 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | 2,43 | 1,65 | 1,47 | 1,51 | 1,58 | 1,07 | 0,94 | 1,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 1,88 Mio. | 1,09 Mio. | 902.031,77 | 912.342,82 | 772.542,32 | 490.688,87 | 377.698,89 | 465.533,26 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | 5,68 | 4,26 | 3,56 | 6,23 | 4,28 | 3,19 | 3,22 | 4,62 |
| Rentabilität (%) | 2028e | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | +31,32 | +24,06 | +30,38 | +38,32 | +30,05 | +24,98 | +25,41 | +33,96 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | +25,62 | +18,99 | +18,02 | +1,81 | +17,13 | +14,22 | +5,40 | -1,27 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | +42,74 | +38,80 | +41,41 | +24,28 | +36,92 | +33,57 | +29,13 | +24,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | +11,84 | +4,98 | +3,03 | -7,46 | +8,86 | +2,41 | +2,64 | -8,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | +8,08 | +5,50 | +4,98 | +1,15 | +6,53 | +4,45 | +4,31 | +1,01 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,68 | +7,83 | +9,17 | +12,06 | +9,33 | +8,85 | +8,39 | +11,35 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | +26,19 | +26,89 | +27,58 | +20,40 | -66,96 | +17,42 | +143,32 | +27,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Archrock
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 32,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 28,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,03 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,33 |
Vola - 30T | 26,15 |
Vola - 250T | 29,04 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,52 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,84 | 0,21 | 0,21 | +1,97 % | +0,77 % | +23,68 % | |
| 0,34 | 0,78 | 0,17 | 0,17 | +2,03 % | +2,51 % | +25,21 % | |
| 0,58 | 0,67 | 0,36 | 0,36 | +3,29 % | +5,74 % | +23,88 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,33 % | 39,16 EUR | -5,01 % | 36,39 EUR | +2,41 % |
| 1 Monat | +3,96 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 35,11 EUR | +5,85 % |
| 6 Monate | +61,85 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 22,91 EUR | +38,56 % |
| 1 Jahr | +46,98 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 21,17 EUR | +43,23 % |
| 3 Jahre | +288,84 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 8,92 EUR | +76,08 % |
| 5 Jahre | +304,89 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 6,28 EUR | +83,16 % |
| 7 Jahre | +286,42 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 2,09 EUR | +94,40 % |
| 10 Jahre | +438,10 % | 40,12 EUR | -7,58 % | 2,09 EUR | +94,40 % |
TheScreener-Ratings zu Archrock
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.05.2026 bei einem Kurs von 39,02 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 05.12.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,72 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,72% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 18,23 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,29% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,54 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Archrock ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.05.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,67% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,93%. | ||
| Beta | 0,77 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,77% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 31,40 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.