Aktie • Banken
ANZ Group Holdings Kennzahlen
- WKN
- A3D4V6
- ISIN
- AU000000ANZ3
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- ANZ • X5Z1
- WKN
- A3D4V6
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000ANZ3
- Ticker
- ANZ • X5Z1
•
21,180 USD
+1,480 USD+7,51 %
Tagesvolumen
100 Stk.
Tagesspanne
21,180 – 21,180 USD
52W-Spanne
15,260 – 22,140 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,22 | 1,32 | 1,40 | 1,20 | 0,70 | 1,17 | 1,23 | 1,22 | 1,10 | 1,51 |
KGV | 15,05 | 14,96 | 14,53 | 13,09 | 10,95 | 9,46 | 12,67 | 17,96 | 11,73 | 11,04 | 13,06 | 15,41 | 10,29 |
Gewinnwachstum (%) | -0,82 | -1,41 | +4,35 | -6,01 | -5,28 | +16,07 | +71,75 | -39,81 | -5,24 | +0,68 | +11,50 | -27,29 | +1,65 |
PEG | -7,50 | -24,77 | -4,97 | +2,07 | -1,38 | -1,79 | +0,79 | +0,25 | -0,29 | -2,11 | +19,21 | +1,34 | -0,38 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 0,81 | 0,79 | 0,33 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,77 | 4,76 | 4,85 | 5,83 | 6,75 | 6,15 | 5,16 | 2,64 | 6,49 | 6,54 | 5,57 | 5,26 | 6,48 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,56 | 2,29 | 0,63 | 1,83 | 1,31 | 2,83 | 1,01 | 0,41 | 3,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 10,08 | 6,04 | 26,85 | 7,79 | 11,41 | 5,30 | 17,24 | 44,31 | 4,05 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +88,67 | +18,37 | -18,49 | -17,95 | +0,87 | -7,63 | -1,05 | -0,10 | +2,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 757.474,67 | 413.222,49 | 340.197,03 | 435.108,88 | 523.781,14 | 508.019,84 | 489.100,71 | 476.690,55 | 442.937,87 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,12 | 1,07 | 1,23 | 1,06 | 1,16 | 1,19 | 1,44 | 1,54 | 1,42 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +6,38 | +6,16 | +6,51 | +5,88 | +6,20 | +6,31 | +6,60 | +6,34 | +6,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.466,74 | +1.523,03 | +1.436,98 | +1.600,11 | +1.513,58 | +1.483,63 | +1.415,98 | +1.478,42 | +1.450,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +12.313,25 | +8.287,92 | +28.824,25 | +10.513,12 | +13.833,34 | +6.076,52 | +15.837,77 | +39.394,58 | +4.001,14 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 56,17 Mrd. | 47,55 Mrd. | 43,56 Mrd. | 39,74 Mrd. | 43,32 Mrd. | 36,12 Mrd. | 39,06 Mrd. | 39,25 Mrd. | 47,23 Mrd. | 49,94 Mrd. | 45,57 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,43 | 2,45 | 3,17 | 2,15 | 1,91 | 1,94 | 2,15 | 2,25 | 2,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,08 Mio. | 1,01 Mio. | 1,08 Mio. | 936.279,80 | 1,00 Mio. | 983.045,64 | 1,05 Mio. | 1,07 Mio. | 908.596,12 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -13,42 | -17,93 | -19,55 | -8,09 | -13,04 | -15,73 | -10,99 | -9,43 | -13,08 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +15,38 | +42,44 | +12,98 | +31,08 | +18,18 | +40,07 | +13,48 | +5,49 | +52,45 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,31 | -17,17 | -20,64 | -29,03 | -15,60 | -13,24 | -20,41 | -24,71 | -16,50 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -10,62 | -13,69 | -16,20 | -26,59 | -14,64 | -12,30 | -19,57 | -23,87 | -15,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +10,06 | +10,67 | +9,70 | +5,99 | +10,35 | +11,92 | +10,82 | +9,84 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,66 | +1,46 | +1,18 | +1,35 | +2,35 | +2,43 | +2,30 | +2,24 | +2,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,76 | +1,13 | +0,32 | +0,90 | +0,68 | +1,54 | +0,59 | +0,24 | +2,34 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,93 | +29,69 | +30,25 | +34,32 | +30,13 | +28,67 | +34,37 | +32,19 | +30,54 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ANZ Group Holdings
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 18,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 16,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 16,72 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 17,99 |
Vola - 250T | 20,69 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,07 | 0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,23 % | +9,22 % | -2,94 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 21,18 EUR | – | 21,18 EUR | – |
| 1 Monat | – | 21,18 EUR | – | 19,70 EUR | +6,99 % |
| 6 Monate | – | 22,14 EUR | -4,53 % | 15,26 EUR | +27,95 % |
| 1 Jahr | – | 22,14 EUR | -4,53 % | 15,26 EUR | +27,95 % |
| 3 Jahre | – | 22,14 EUR | -4,53 % | 14,84 EUR | +29,93 % |
| 5 Jahre | – | 22,14 EUR | -4,53 % | 12,18 EUR | +42,48 % |
| 7 Jahre | – | 22,14 EUR | -4,53 % | 7,66 EUR | +63,84 % |
| 10 Jahre | – | 24,31 EUR | -14,76 % | 7,66 EUR | +63,84 % |
TheScreener-Ratings zu ANZ Group Holdings
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 29,89 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 01.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,50 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +8,50% geschlagen. | |
| KGV | 14,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,81 | +11,53% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,53% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,93 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +72,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 65,46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ANZ Group Holdings ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,39%. | ||
| Beta | 1,33 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,42 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +67,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der ANZ Group Holdings Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 37,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 68,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 39-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 35,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 18,8 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |