Aktie • Sonstige Versorger
Avery Dennison Kennzahlen
- WKN
- 850354
- ISIN
- US0536111091
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AVY • AV3
- WKN
- 850354
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0536111091
- Ticker
- AVY • AV3
•
178,110 USD
-0,620 USD-0,35 %
Geld
177,960 USD
(100 Stk.)
Brief
178,250 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
66.798 Stk.
Tagesspanne
177,263 – 178,990 USD
52W-Spanne
157,000 – 233,475 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,08 | 9,09 | 8,10 | 7,62 | 5,41 | 8,04 | 7,71 | 5,77 | 3,12 | 4,61 | 2,73 | 3,09 | 2,58 |
KGV | 15,56 | 17,25 | 19,35 | 21,44 | 32,61 | 19,65 | 24,53 | 23,47 | 36,64 | 17,01 | 36,70 | 19,84 | 21,24 |
Gewinnwachstum (%) | +9,62 | +11,83 | +6,53 | +40,81 | -32,68 | +4,30 | +33,59 | +85,15 | -32,39 | +68,69 | -11,58 | +20,00 | +13,46 |
PEG | -0,16 | +1,59 | +1,59 | +3,38 | +0,80 | -0,60 | +5,70 | +0,70 | +0,43 | -0,53 | +0,53 | -1,71 | +1,06 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,62 | 3,35 | 3,15 | 3,01 | 2,78 | 2,56 | 2,32 | 2,06 | 1,97 | 1,75 | 1,54 | 1,40 | 1,27 |
Dividendenrendite (%) | 2,31 | 2,13 | 2,01 | 1,84 | 1,57 | 1,62 | 1,23 | 1,52 | 1,73 | 2,24 | 1,53 | 2,28 | 2,33 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,20 | 8,96 | 10,36 | 11,04 | 7,86 | 7,81 | 4,61 | 6,45 | 5,74 | 4,54 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,71 | 12,37 | 15,15 | 16,09 | 19,85 | 15,48 | 17,34 | 17,36 | 14,90 | 17,38 | 15,92 | 10,88 | 12,29 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,76 Mrd. | 8,36 Mrd. | 9,04 Mrd. | 8,41 Mrd. | 6,97 Mrd. | 7,07 Mrd. | 7,16 Mrd. | 6,61 Mrd. | 6,09 Mrd. | 5,97 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,68 | -7,47 | +7,50 | +20,61 | -1,39 | -1,24 | +8,24 | +8,66 | +2,00 | -5,74 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 218.417,19 | 208.653,44 | 219.228,13 | 203.924,63 | 190.213,02 | 205.763,48 | 207.108,11 | 192.483,63 | 212.564,93 | 208.388,02 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 25,30 | 23,08 | 21,96 | 20,34 | 15,59 | 12,61 | 9,84 | 10,38 | 9,15 | 9,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 6,46 | 7,65 | 7,20 | 9,30 | 8,69 | 9,06 | 7,97 | 9,66 | 6,70 | 5,84 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 8,40 Mrd. | 8,21 Mrd. | 7,95 Mrd. | 7,97 Mrd. | 6,08 Mrd. | 5,49 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,13 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +27,51 | +25,92 | +25,56 | +24,14 | +24,41 | +21,94 | +18,45 | +20,37 | +21,05 | +23,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +263,46 | +285,82 | +291,23 | +314,24 | +309,72 | +355,88 | +442,09 | +391,01 | +375,03 | +328,05 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +648,90 | +736,31 | +615,85 | +577,68 | +612,14 | +573,99 | +922,12 | +629,24 | +593,01 | +668,78 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,26 Mrd. | 13,13 Mrd. | 14,21 Mrd. | 12,80 Mrd. | 15,66 Mrd. | 11,30 Mrd. | 9,54 Mrd. | 6,80 Mrd. | 8,83 Mrd. | 5,46 Mrd. | 4,98 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,72 | 1,95 | 1,62 | 2,13 | 1,86 | 1,55 | 1,09 | 1,53 | 1,03 | 0,96 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 375.064,34 | 406.121,31 | 355.433,95 | 434.877,59 | 353.030,32 | 317.920,29 | 225.339,19 | 294.288,85 | 218.239,76 | 199.362,37 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,82 | 14,70 | 10,62 | 13,67 | 12,73 | 21,44 | 9,74 | 12,12 | 8,67 | 8,64 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,72 | +9,88 | +10,63 | +12,45 | +10,78 | +10,56 | +6,40 | +9,83 | +9,62 | +7,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,31 | +9,68 | +12,05 | +12,70 | +11,64 | +4,68 | +8,64 | +9,91 | +8,88 | +7,92 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,87 | +13,24 | +15,26 | +15,60 | +14,58 | +7,21 | +11,17 | +12,61 | +11,84 | +11,07 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +30,48 | +23,64 | +37,26 | +38,46 | +37,44 | +25,22 | +48,94 | +26,94 | +34,65 | +28,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,86 | +7,67 | +10,65 | +10,23 | +10,35 | +7,01 | +10,26 | +6,77 | +8,74 | +8,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,17 | +10,06 | +12,09 | +13,13 | +12,35 | +13,60 | +8,84 | +12,66 | +13,31 | +11,46 |
Steuerquote | – | – | – | +26,07 | +27,59 | +24,24 | +25,05 | +24,10 | -22,73 | +15,39 | +52,20 | +32,78 | +32,89 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Avery Dennison
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 156,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 154,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 157,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 169,43 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 26,22 |
Vola - 250T | 23,18 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,79 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,19 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | -0,85 % | -0,73 % | -34,27 % | |
| 1,41 | 0,80 | 0,61 | 0,61 | -0,97 % | -0,55 % | -34,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,55 % | 180,41 EUR | -1,29 % | 173,64 EUR | +2,51 % |
| 1 Monat | +4,26 % | 184,25 EUR | -3,45 % | 168,64 EUR | +5,32 % |
| 6 Monate | -12,54 % | 206,45 EUR | -15,91 % | 157,00 EUR | +11,85 % |
| 1 Jahr | -21,43 % | 233,48 EUR | -31,08 % | 157,00 EUR | +11,85 % |
| 3 Jahre | +0,80 % | 233,48 EUR | -31,08 % | 151,62 EUR | +14,87 % |
| 5 Jahre | +50,52 % | 233,48 EUR | -31,08 % | 109,07 EUR | +38,76 % |
| 7 Jahre | +68,01 % | 233,48 EUR | -31,08 % | 76,96 EUR | +56,79 % |
| 10 Jahre | +195,13 % | 233,48 EUR | -31,08 % | 53,56 EUR | +69,93 % |
TheScreener-Ratings zu Avery Dennison
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 171,72 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,56 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,56% relativ zum SP500. | |
| KGV | 15,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,50% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,50%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,10 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,38 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Avery Dennison ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,21%. | ||
| Beta | 0,55 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,55% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,51 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Avery Dennison Aktie
| Klima: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 27,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 65,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 40 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 403-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 19,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 97,4 % | 90 % |