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Aktie • Gesundheitsdienstleistungen

Azenta Kennzahlen

WKN: 257275
257275

ISIN: US1143401024
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: AZTA
AZTA
• BA3
BA3

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heute, 18:26:04 •

30,980 USD

+1,700 USD+5,81 %

Geld

30,940 USD

(300 Stk.)

Brief

30,980 USD

(400 Stk.)

Tagesvolumen

90.399 Stk.

Tagesspanne

29,410 – 30,980 USD

52W-Spanne

23,910 – 55,635 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,40	0,06	-2,06	-2,63	-0,19	24,20	1,27	0,75	5,13	1,39	0,76	-0,86	0,18
KGV	62,63	453,17	–	–	–	2,04	69,20	77,11	6,95	15,96	26,80	–	50,87
Gewinnwachstum (%)	+131,11	–	-25,24	+1.521,05	+26,67	+1.811,41	+69,32	-85,43	+268,29	+84,27	+161,70	+4,44	-54,35
PEG	+1,40	+0,73	–	–	–	-0,02	+0,04	+1,11	-0,08	+0,06	+0,32	–	-0,09

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Dividendenrendite (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,39	0,59	0,95	1,53	1,68	2,34	3,75

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	0,26	-5,73	1,70	0,43	1,05	0,87	1,16	0,48	0,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	16,92	-31,66	-35,21	246,77	-9,36	51,23	132,32	33,41	25,11	17,47	29,57	16,74

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+19,73	+8,14	-42,75	+14,91	+23,64	-8,85	+23,66	+1,38	+14,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	161.460,48	152.260,21	155.890,51	241.346,27	222.348,04	346.664,43	354.665,29	363.440,04	329.338,00

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	37,24	38,09	15,15	13,97	13,39	8,63	7,39	6,84	7,94
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	1,49	1,30	5,78	4,13	2,66	2,58	2,74	2,12	1,14

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+87,83	+90,51	+72,84	+77,84	+75,13	+65,54	+79,26	+80,72	+83,20
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+13,86	+10,49	+37,29	+28,47	+33,10	+52,58	+26,16	+23,88	+20,19
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+2.008,12	-75,69	+329,77	+912,46	+414,80	+510,28	+165,22	+334,32	+291,83
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,15 Mrd.	1,94 Mrd.	3,11 Mrd.	3,42 Mrd.	6,56 Mrd.	4,28 Mrd.	2,62 Mrd.	1,60 Mrd.	1,43 Mrd.	1,01 Mrd.	621,08 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	5,50	7,24	15,04	5,61	3,96	2,98	2,42	2,12	1,32
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	887.366,19	1,10 Mio.	2,34 Mio.	1,35 Mio.	879.599,00	1,03 Mio.	859.773,15	769.741,95	435.536,79
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	66,28	143,23	434,71	35,32	36,47	28,75	17,97	37,43	17,21

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+2,63	-83,90	+29,17	+4,22	+11,64	+11,71	+13,89	+7,06	+7,91
EBIT-Marge	–	–	–	–	-4,58	-4,61	-9,26	+8,59	+3,87	+4,45	+9,43	+0,65	+3,13
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+8,29	+5,05	+3,46	+15,89	+10,85	+10,38	+13,49	+5,66	+7,68
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	-0,51	-0,34	-2,18	+5,36	+0,84	+9,45	+10,30	-12,55	+2,25
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	-0,45	-0,18	-1,47	+4,36	+2,10	+7,06	+8,22	-10,11	+1,92
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,61	-12,54	+8,24	+2,43	+6,00	+6,75	+12,55	+5,77	+5,76
Steuerquote	–	–	–	–	+57,67	-13,59	+41,05	+13,25	-1,18	-230,88	+18,57	+1.917,30	+19,25

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Azenta

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	25,83 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	25,81 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	25,31 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	31,60 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	0,76
Vola - 30T	73,91
Vola - 250T	53,57
Momentum - 30T	0,86
Momentum - 250T	0,64

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	2,44	1,31	0,36	0,36	-1,61 %	-1,37 %	-54,99 %
MSCI World	2,97	1,51	0,39	0,39	-1,86 %	-1,52 %	-55,03 %
NASDAQ Composite	1,59	0,95	0,32	0,32	-2,11 %	-1,17 %	-64,67 %
S&P 600 SmallCap	1,44	1,24	0,39	0,39	-0,80 %	-4,99 %	-43,66 %
S&P 400 MidCap	2,02	0,00	0,43	0,43	-1,32 %	-3,69 %	-46,93 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,31 %	30,91 EUR 05.09.2025	+0,23 %	28,58 EUR 04.09.2025	+7,75 %
1 Monat	+0,86 %	32,26 EUR 13.08.2025	-4,12 %	27,95 EUR 11.08.2025	+9,80 %
6 Monate	-32,69 %	43,22 EUR 11.03.2025	-39,51 %	23,91 EUR 07.05.2025	+22,82 %
1 Jahr	-36,13 %	55,64 EUR 06.02.2025	-79,58 %	23,91 EUR 07.05.2025	+22,82 %
3 Jahre	-45,43 %	69,16 EUR 22.01.2024	-123,24 %	23,91 EUR 07.05.2025	+22,82 %
5 Jahre	-32,83 %	124,79 EUR 09.11.2021	-302,81 %	23,91 EUR 07.05.2025	+22,82 %
7 Jahre	-18,35 %	124,79 EUR 09.11.2021	-302,81 %	21,19 EUR 18.03.2020	+31,60 %
10 Jahre	+175,71 %	124,79 EUR 09.11.2021	-302,81 %	8,33 EUR 11.02.2016	+73,11 %

TheScreener-Ratings zu Azenta

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 30,59 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 09.09.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-0,52 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,52% relativ zum SP500.
KGV	30,62		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,19		+24,27% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +24,27%.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+36,39 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,35		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Azenta ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 09.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,89%.
Beta	1,02 %		Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	40,80 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+40,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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