Aktie • Gesundheitsdienstleistungen

Azenta Kennzahlen

WKN: 257275
257275

ISIN: US1143401024
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: AZTA
AZTA
• BA3
BA3

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heute, 16:04:15 •

26,045 USD

+0,245 USD+0,95 %

Geld

25,920 USD

(200 Stk.)

Brief

26,190 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

32.773 Stk.

Tagesspanne

25,825 – 26,535 USD

52W-Spanne

24,061 – 63,580 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,50	0,26	-0,31	-2,68	-0,19	24,73	1,29	0,76	5,25	1,42	0,77	-0,88	0,18
KGV	43,44	82,82	–	–	–	2,04	69,20	77,10	6,95	15,96	26,80	–	50,85
Gewinnwachstum (%)	+111,32	–	-88,19	+1.521,05	+26,67	+1.811,41	+69,32	-85,43	+268,29	+84,27	+161,70	+4,44	-54,35
PEG	+1,40	+0,91	–	–	–	-0,02	+0,04	+1,11	-0,08	+0,06	+0,32	–	-0,09

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Dividendenrendite (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,39	0,59	0,95	1,53	1,68	2,34	3,75

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	0,27	-5,86	1,74	0,44	1,07	0,89	1,19	0,49	0,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	15,18	25,30	-35,21	246,73	-9,36	51,23	132,33	33,41	25,11	17,47	29,57	16,74

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+19,73	+8,14	-42,75	+14,91	+23,64	-8,85	+23,66	+1,38	+14,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	165.032,87	155.629,04	159.339,66	246.686,17	227.267,59	354.334,53	362.512,42	371.481,32	336.624,75

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	38,06	38,94	15,48	14,28	13,68	8,82	7,56	6,99	8,12
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	1,49	1,30	5,78	4,13	2,66	2,58	2,74	2,12	1,14

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+87,83	+90,51	+72,84	+77,84	+75,13	+65,54	+79,26	+80,72	+83,20
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+13,86	+10,49	+37,29	+28,47	+33,10	+52,58	+26,16	+23,88	+20,19
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+2.008,12	-75,69	+329,77	+912,46	+414,80	+510,28	+165,22	+334,32	+291,83
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	994,15 Mio.	1,98 Mrd.	3,17 Mrd.	3,49 Mrd.	6,71 Mrd.	4,37 Mrd.	2,68 Mrd.	1,64 Mrd.	1,46 Mrd.	1,03 Mrd.	634,82 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	5,50	7,24	15,04	5,61	3,96	2,98	2,42	2,12	1,32
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	906.999,04	1,13 Mio.	2,40 Mio.	1,38 Mio.	899.061,82	1,06 Mio.	878.796,92	786.771,97	445.174,01
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	66,28	143,23	434,71	35,32	36,47	28,75	17,97	37,43	17,21

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+2,63	-83,90	+29,17	+4,22	+11,64	+11,71	+13,89	+7,06	+7,91
EBIT-Marge	–	–	–	–	-4,58	-4,61	-9,26	+8,59	+3,87	+4,45	+9,43	+0,65	+3,13
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+8,29	+5,05	+3,46	+15,89	+10,85	+10,38	+13,49	+5,66	+7,68
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	-0,51	-0,34	-2,18	+5,36	+0,84	+9,45	+10,30	-12,55	+2,25
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	-0,45	-0,18	-1,47	+4,36	+2,10	+7,06	+8,22	-10,11	+1,92
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,61	-12,54	+8,24	+2,43	+6,00	+6,75	+12,55	+5,77	+5,76
Steuerquote	–	–	–	–	+57,67	-13,59	+41,05	+13,25	-1,18	-230,88	+18,57	+1.917,30	+19,25

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Azenta

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	26,04 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	28,34 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	38,44 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	40,81 EUR
RSL - 30T	0,80
RSL - 250T	0,54
Vola - 30T	75,02
Vola - 250T	47,93
Momentum - 30T	0,64
Momentum - 250T	0,49

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,42	1,18	0,80	0,80	-0,72 %	-25,92 %	-56,92 %
MSCI World	1,64	1,32	0,71	0,71	-0,83 %	-26,96 %	-57,38 %
NASDAQ Composite	1,16	0,84	0,79	0,79	-1,28 %	-25,02 %	-57,34 %
S&P 600 SmallCap	1,49	1,15	0,88	0,88	-1,66 %	-23,92 %	-43,70 %
S&P 400 MidCap	1,46	1,24	0,86	0,86	-1,17 %	-25,64 %	-46,98 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+1,18 %	27,44 EUR 23.04.2025	-5,34 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
1 Monat	-31,07 %	38,57 EUR 24.03.2025	-48,09 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
6 Monate	-37,88 %	55,64 EUR 06.02.2025	-113,61 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
1 Jahr	-50,89 %	63,58 EUR 31.07.2024	-144,12 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
3 Jahre	-66,36 %	79,22 EUR 04.05.2022	-204,17 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
5 Jahre	-24,96 %	124,79 EUR 09.11.2021	-379,13 %	24,06 EUR 21.04.2025	+7,62 %
7 Jahre	+0,55 %	124,79 EUR 09.11.2021	-379,13 %	21,19 EUR 18.03.2020	+18,64 %
10 Jahre	+132,01 %	124,79 EUR 09.11.2021	-379,13 %	8,33 EUR 11.02.2016	+68,02 %

TheScreener-Ratings zu Azenta

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 34,61 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Scheint überverkauft aus technischer Sicht	Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 11.02.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. 4 Wochen Performance	-26,16 %		Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -26,16% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
KGV	25,86		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,31		+31,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,32%.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+33,88 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,14		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Azenta ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 28.03.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,57%.
Beta	0,79 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	32,63 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.