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Aktie • Gesundheitsdienstleistungen

Azenta Kennzahlen

WKN: 257275
257275

ISIN: US1143401024
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: AZTA
AZTA
• BA3
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17.06.2025, 22:00:00 •

29,310 USD

-1,380 USD-4,50 %

Geld

16,990 USD

(100 Stk.)

Brief

34,000 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

608.303 Stk.

Tagesspanne

29,160 – 30,860 USD

52W-Spanne

23,910 – 63,580 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,46	0,23	-1,04	-2,68	-0,19	24,67	1,29	0,76	5,23	1,42	0,77	-0,87	0,18
KGV	58,10	115,04	–	–	–	2,04	69,20	77,10	6,95	15,96	26,80	–	50,86
Gewinnwachstum (%)	+77,42	–	-61,49	+1.521,05	+26,67	+1.811,41	+69,32	-85,43	+268,29	+84,27	+161,70	+4,44	-54,35
PEG	-4,59	+1,17	–	–	–	-0,02	+0,04	+1,11	-0,08	+0,06	+0,32	–	-0,09

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Dividendenrendite (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,39	0,59	0,95	1,53	1,68	2,34	3,75

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	0,27	-5,85	1,73	0,44	1,07	0,89	1,18	0,49	0,55
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	17,49	153,04	-35,21	246,72	-9,36	51,23	132,34	33,42	25,11	17,47	29,57	16,74

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+19,73	+8,14	-42,75	+14,91	+23,64	-8,85	+23,66	+1,38	+14,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	164.595,82	155.216,89	158.917,69	246.032,88	226.665,73	353.396,17	361.552,40	370.497,54	335.733,29

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	37,96	38,83	15,44	14,24	13,65	8,79	7,54	6,98	8,10
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	1,49	1,30	5,78	4,13	2,66	2,58	2,74	2,12	1,14

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+87,83	+90,51	+72,84	+77,84	+75,13	+65,54	+79,26	+80,72	+83,20
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+13,86	+10,49	+37,29	+28,47	+33,10	+52,58	+26,16	+23,88	+20,19
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+2.008,12	-75,69	+329,77	+912,46	+414,80	+510,28	+165,22	+334,32	+291,83
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,21 Mrd.	1,98 Mrd.	3,17 Mrd.	3,48 Mrd.	6,69 Mrd.	4,36 Mrd.	2,68 Mrd.	1,63 Mrd.	1,45 Mrd.	1,03 Mrd.	633,13 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	5,50	7,24	15,04	5,61	3,96	2,98	2,42	2,12	1,32
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	904.597,44	1,12 Mio.	2,39 Mio.	1,38 Mio.	896.681,08	1,05 Mio.	876.471,98	784.686,34	443.993,35
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	66,28	143,23	434,71	35,32	36,47	28,75	17,97	37,43	17,21

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+2,63	-83,90	+29,17	+4,22	+11,64	+11,71	+13,89	+7,06	+7,91
EBIT-Marge	–	–	–	–	-4,58	-4,61	-9,26	+8,59	+3,87	+4,45	+9,43	+0,65	+3,13
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+8,29	+5,05	+3,46	+15,89	+10,85	+10,38	+13,49	+5,66	+7,68
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	-0,51	-0,34	-2,18	+5,36	+0,84	+9,45	+10,30	-12,55	+2,25
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	-0,45	-0,18	-1,47	+4,36	+2,10	+7,06	+8,22	-10,11	+1,92
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,61	-12,54	+8,24	+2,43	+6,00	+6,75	+12,55	+5,77	+5,76
Steuerquote	–	–	–	–	+57,67	-13,59	+41,05	+13,25	-1,18	-230,88	+18,57	+1.917,30	+19,25

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Azenta

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	24,75 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	24,28 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	30,58 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	35,66 EUR
RSL - 30T	1,05
RSL - 250T	0,67
Vola - 30T	50,69
Vola - 250T	50,56
Momentum - 30T	1,12
Momentum - 250T	0,54

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,82	1,23	0,52	0,52	+4,36 %	+10,47 %	-54,15 %
MSCI World	2,03	1,37	0,44	0,44	+4,39 %	+9,84 %	-55,79 %
NASDAQ Composite	1,43	0,87	0,52	0,52	+4,25 %	+9,17 %	-54,45 %
S&P 600 SmallCap	1,68	1,22	0,68	0,68	+6,13 %	+12,93 %	-45,75 %
S&P 400 MidCap	0,00	0,00	0,10	0,10	+5,48 %	+13,33 %	-48,02 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+4,82 %	31,16 EUR 11.06.2025	-6,31 %	29,28 EUR 10.06.2025	+0,10 %
1 Monat	+11,72 %	31,16 EUR 11.06.2025	-6,31 %	25,94 EUR 02.06.2025	+11,50 %
6 Monate	-31,02 %	55,64 EUR 06.02.2025	-89,82 %	23,91 EUR 07.05.2025	+18,42 %
1 Jahr	-43,07 %	63,58 EUR 31.07.2024	-116,92 %	23,91 EUR 07.05.2025	+18,42 %
3 Jahre	-55,04 %	78,15 EUR 07.07.2022	-166,62 %	23,91 EUR 07.05.2025	+18,42 %
5 Jahre	-27,40 %	124,79 EUR 09.11.2021	-325,76 %	23,91 EUR 07.05.2025	+18,42 %
7 Jahre	-15,59 %	124,79 EUR 09.11.2021	-325,76 %	21,19 EUR 18.03.2020	+27,70 %
10 Jahre	+161,41 %	124,79 EUR 09.11.2021	-325,76 %	8,33 EUR 11.02.2016	+71,58 %

TheScreener-Ratings zu Azenta

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 26,77 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+8,14 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,14% geschlagen.
KGV	27,21		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,50		+39,90% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,90%.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+40,75 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,40		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Azenta ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 10.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,67%.
Beta	0,90 %		Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,90% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	38,34 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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