Aktie • Banken
Bank of Montreal Kennzahlen
- WKN
- 850386
- ISIN
- CA0636711016
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- BMO • BZZ
- WKN
- 850386
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA0636711016
- Ticker
- BMO • BZZ
•
113,250 USD
+0,470 USD+0,42 %
Geld
105,850 USD
(100 Stk.)
Brief
115,730 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
669.771 Stk.
Tagesspanne
112,920 – 113,710 USD
52W-Spanne
81,130 – 115,660 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,78 | 7,89 | 6,79 | 5,94 | 3,55 | 12,51 | 7,24 | 4,72 | 5,42 | 5,11 | 4,96 | 4,33 | 4,11 |
KGV | 11,05 | 12,30 | 14,30 | 14,66 | 23,04 | 6,12 | 11,74 | 12,80 | 11,59 | 10,89 | 12,65 | 13,92 | 11,85 |
Gewinnwachstum (%) | +12,46 | +14,39 | +14,88 | +67,31 | -71,61 | +72,76 | +53,44 | -12,90 | +5,98 | +3,02 | +14,55 | +5,31 | +2,33 |
PEG | – | +1,09 | +0,88 | +1,03 | +0,34 | -0,09 | +0,16 | +0,24 | -0,90 | +1,82 | +4,19 | +0,96 | +2,23 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,44 | 4,24 | 4,02 | 3,82 | 3,62 | 3,40 | 2,65 | 2,65 | 2,53 | 2,36 | 2,22 | 2,12 | 2,02 |
Dividendenrendite (%) | 4,57 | 4,37 | 4,14 | 4,39 | 4,42 | 4,44 | 3,11 | 4,38 | 4,03 | 4,24 | 3,54 | 3,52 | 4,15 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 15,98 | 14,69 | 30,47 | 12,93 | -0,51 | 9,67 | 10,64 | 6,04 | 6,16 | 6,72 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 5,44 | 5,49 | 2,48 | 6,58 | -117,48 | 6,51 | 5,28 | 10,47 | 9,79 | 7,30 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 78,84 Mrd. | 67,67 Mrd. | 44,27 Mrd. | 32,35 Mrd. | 34,24 Mrd. | 38,43 Mrd. | 32,03 Mrd. | 27,75 Mrd. | 25,60 Mrd. | 23,86 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,51 | +52,87 | +36,85 | -5,53 | -10,90 | +20,00 | +15,41 | +8,38 | +7,31 | +11,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 918.354,77 | 757.574,01 | 591.496,26 | 460.407,55 | 493.018,46 | 527.156,49 | 439.869,58 | 383.267,71 | 353.361,47 | 316.918,59 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 65,18 | 60,66 | 59,68 | 50,05 | 48,32 | 44,66 | 40,41 | 38,66 | 37,19 | 35,15 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,34 | 1,35 | 1,28 | 1,70 | 1,25 | 1,41 | 1,38 | 1,62 | 1,62 | 1,39 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 1.409,65 Mrd. | 1.293,28 Mrd. | 1.139,20 Mrd. | 988,18 Mrd. | 949,26 Mrd. | 852,20 Mrd. | 774,05 Mrd. | 709,58 Mrd. | 687,94 Mrd. | 641,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,98 | +5,96 | +6,24 | +5,82 | +5,96 | +5,99 | +5,91 | +6,25 | +6,16 | +6,29 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.571,74 | +1.578,16 | +1.503,65 | +1.617,88 | +1.577,35 | +1.568,48 | +1.592,76 | +1.499,81 | +1.524,33 | +1.488,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +7.095,27 | +7.169,36 | +3.244,82 | +6.933,26 | -168.746,31 | +8.094,56 | +6.684,30 | +10.619,83 | +10.129,97 | +8.694,38 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 70,07 Mrd. | 63,57 Mrd. | 59,01 Mrd. | 51,64 Mrd. | 55,10 Mrd. | 39,02 Mrd. | 40,16 Mrd. | 35,60 Mrd. | 40,68 Mrd. | 38,93 Mrd. | 31,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,29 | 1,40 | 1,87 | 2,73 | 1,83 | 1,67 | 1,78 | 2,35 | 2,44 | 2,10 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,19 Mio. | 1,06 Mio. | 1,11 Mio. | 1,26 Mio. | 900.011,72 | 882.444,76 | 783.181,36 | 900.039,02 | 860.682,48 | 666.317,51 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -12,64 | -8,67 | 26,59 | -30,70 | -9,82 | -13,46 | -26,31 | -22,70 | -16,01 | -17,66 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,69 | +25,07 | +74,36 | +41,50 | -1,54 | +25,75 | +34,02 | +22,57 | +24,89 | +29,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | -12,86 | -19,21 | +3,90 | -13,29 | -22,73 | -15,01 | -9,59 | -13,50 | -16,72 | -15,21 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -10,22 | -16,11 | +7,03 | -8,89 | -18,58 | -12,43 | -6,77 | -10,35 | -15,22 | -11,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +8,68 | +5,66 | +19,06 | +13,48 | +9,01 | +11,27 | +11,92 | +12,06 | +10,91 | +10,82 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,82 | +3,19 | +2,15 | +1,35 | +1,52 | +2,23 | +1,88 | +1,57 | +1,34 | +1,37 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,33 | +1,31 | +2,89 | +1,36 | -0,06 | +1,16 | +1,41 | +0,88 | +0,93 | +1,08 |
Steuerquote | – | – | – | +23,67 | +26,17 | +24,69 | +25,01 | +20,22 | +21,26 | +27,06 | +20,70 | +19,69 | +17,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Bank of Montreal
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 97,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 96,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 90,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 88,36 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 10,28 |
Vola - 250T | 19,08 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,72 | 0,49 | 0,49 | -1,09 % | -2,45 % | +18,93 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,13 % | 113,71 EUR | -0,41 % | 112,12 EUR | +1,00 % |
| 1 Monat | -0,42 % | 115,66 EUR | -2,13 % | 109,64 EUR | +3,19 % |
| 6 Monate | +14,76 % | 115,66 EUR | -2,13 % | 85,40 EUR | +24,59 % |
| 1 Jahr | +39,18 % | 115,66 EUR | -2,13 % | 81,13 EUR | +28,36 % |
| 3 Jahre | +8,99 % | 115,66 EUR | -2,13 % | 73,98 EUR | +34,68 % |
| 5 Jahre | +90,79 % | 122,77 EUR | -8,41 % | 56,96 EUR | +49,70 % |
| 7 Jahre | +43,66 % | 122,77 EUR | -8,41 % | 38,31 EUR | +66,17 % |
| 10 Jahre | +101,19 % | 122,77 EUR | -8,41 % | 38,31 EUR | +66,17 % |
TheScreener-Ratings zu Bank of Montreal
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 30.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 147,37 CAD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,46 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,46% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 10,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,52 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,33 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +46,26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,91 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 81,57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Bank of Montreal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,15%. | ||
| Beta | 0,91 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,91% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,88 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +63,88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Bank of Montreal Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 65,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 36,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 2,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 34 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 54-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 29,2 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 36,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 67,4 % | 90 % |