Aktie • Sonstige Versorger
California Water Service Kennzahlen
- WKN
- 850556
- ISIN
- US1307881029
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CWT • WT5
- WKN
- 850556
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1307881029
- Ticker
- CWT • WT5
•
44,670 USD
-0,960 USD-2,10 %
Geld
44,100 USD
(300 Stk.)
Brief
44,600 USD
(400 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,58 | 2,30 | 2,10 | 2,57 | 0,81 | 1,58 | 1,75 | 1,75 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 0,90 | 0,84 |
KGV | 16,21 | 18,18 | 19,92 | 15,70 | 57,00 | 34,26 | 36,66 | 27,43 | 39,36 | 35,04 | 32,39 | 33,56 | 24,75 |
Gewinnwachstum (%) | +12,84 | +9,36 | -27,69 | +251,65 | -48,59 | -9,69 | -0,51 | +50,38 | -3,68 | -2,86 | +38,61 | +7,45 | -21,01 |
PEG | +2,35 | +1,50 | +2,07 | -0,86 | +0,26 | -0,71 | -3,78 | -54,07 | +0,78 | -9,54 | -11,35 | +0,87 | +3,33 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,26 | 1,17 | 1,10 | 0,99 | 0,93 | 0,89 | 0,82 | 0,76 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,60 |
Dividendenrendite (%) | 3,01 | 2,79 | 2,62 | 2,45 | 2,00 | 1,65 | 1,28 | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,59 | 2,04 | 2,88 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,36 | 3,96 | 3,92 | 2,11 | 3,12 | 3,32 | 2,74 | 2,97 | 2,69 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 6,10 | 6,32 | 9,14 | 13,57 | 13,52 | 16,01 | 22,58 | 14,71 | 12,79 | 14,73 | 10,18 | 7,70 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -6,12 | +7,02 | -0,43 | +11,16 | +2,34 | +4,69 | +9,44 | +3,57 | -1,53 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 559.004,15 | 615.372,61 | 595.925,17 | 593.464,61 | 527.244,79 | 525.180,20 | 505.044,42 | 466.642,24 | 453.680,12 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 22,01 | 21,11 | 19,52 | 16,30 | 14,31 | 13,53 | 12,86 | 12,24 | 11,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,10 | 2,56 | 3,28 | 2,95 | 3,21 | 3,14 | 3,14 | 2,47 | 1,73 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +30,50 | +33,64 | +31,89 | +26,16 | +24,28 | +24,82 | +24,44 | +26,53 | +27,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +227,84 | +197,30 | +213,61 | +282,21 | +311,81 | +302,94 | +309,13 | +276,96 | +260,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.499,87 | +1.074,20 | +1.095,50 | +2.204,88 | +1.440,71 | +1.235,59 | +1.449,99 | +1.143,68 | +1.158,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,49 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,96 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,45 Mrd. | 992,20 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,77 | 3,93 | 4,78 | 3,39 | 3,47 | 3,28 | 3,27 | 2,67 | 1,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,11 Mio. | 2,42 Mio. | 2,85 Mio. | 2,01 Mio. | 1,83 Mio. | 1,72 Mio. | 1,65 Mio. | 1,25 Mio. | 859.046,22 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,59 | 12,52 | 14,46 | 10,57 | 11,45 | 11,07 | 10,11 | 9,34 | 6,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,41 | +28,80 | +29,30 | +14,85 | +23,62 | +25,64 | +22,17 | +26,21 | +24,58 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +12,22 | +17,50 | +18,95 | +19,37 | +17,58 | +17,36 | +20,51 | +17,88 | +16,90 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +27,71 | +31,37 | +33,06 | +32,08 | +30,35 | +29,64 | +32,29 | +28,58 | +27,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,62 | +7,23 | +8,51 | +10,51 | +8,09 | +8,98 | +9,69 | +7,38 | +7,01 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,23 | +3,62 | +3,92 | +4,03 | +3,36 | +3,59 | +3,65 | +3,30 | +3,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,63 | +6,18 | +6,22 | +3,35 | +5,26 | +6,08 | +5,21 | +6,42 | +6,24 |
Steuerquote | – | – | – | – | -15,21 | +6,27 | +3,89 | +11,04 | +21,87 | +19,49 | +33,18 | +35,52 | +35,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu California Water Service
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 44,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 43,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 41,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 44,29 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 27,66 |
Vola - 250T | 23,34 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | -13,95 % | -22,18 % | -28,33 % | |
| 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | -12,65 % | -22,56 % | -27,34 % | |
| -0,06 | 0,18 | -0,09 | -0,09 | -15,22 % | -25,56 % | -14,94 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -8,43 % | 50,18 EUR | -12,33 % | 45,45 EUR | -1,75 % |
| 1 Monat | -9,36 % | 51,63 EUR | -15,58 % | 45,45 EUR | -1,75 % |
| 6 Monate | -9,46 % | 52,34 EUR | -17,16 % | 41,64 EUR | +6,78 % |
| 1 Jahr | -13,28 % | 56,25 EUR | -25,92 % | 41,64 EUR | +6,78 % |
| 3 Jahre | -13,97 % | 66,12 EUR | -48,02 % | 41,64 EUR | +6,78 % |
| 5 Jahre | +4,01 % | 72,08 EUR | -61,36 % | 41,19 EUR | +7,79 % |
| 7 Jahre | +15,08 % | 72,08 EUR | -61,36 % | 38,15 EUR | +14,60 % |
| 10 Jahre | +93,68 % | 72,08 EUR | -61,36 % | 19,55 EUR | +56,23 % |
TheScreener-Ratings zu California Water Service
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 50,34 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.02.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,05 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,05% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 18,71 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,51 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,60 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,93 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,90 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist California Water Service ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%. | ||
| Beta | 0,15 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,15% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 12,40 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.