Aktie • Sonstige Versorger
California Water Service Kennzahlen
- WKN
- 850556
- ISIN
- US1307881029
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CWT • WT5
- WKN
- 850556
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1307881029
- Ticker
- CWT • WT5
•
46,250 USD
-0,130 USD-0,28 %
Geld
43,200 USD
(900 Stk.)
Brief
46,960 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
303.502 Stk.
Tagesspanne
46,210 – 46,990 USD
52W-Spanne
41,640 – 56,250 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,50 | 2,23 | 2,04 | 2,49 | 0,79 | 1,53 | 1,69 | 1,70 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 0,87 | 0,81 |
KGV | 16,19 | 18,15 | 19,90 | 15,70 | 57,00 | 34,26 | 36,66 | 27,43 | 39,36 | 35,04 | 32,39 | 33,57 | 24,76 |
Gewinnwachstum (%) | +12,84 | +9,36 | -27,69 | +251,65 | -48,59 | -9,69 | -0,51 | +50,38 | -3,68 | -2,86 | +38,61 | +7,45 | -21,01 |
PEG | +2,35 | +1,50 | +2,07 | -0,86 | +0,26 | -0,71 | -3,78 | -54,22 | +0,78 | -9,52 | -11,34 | +0,87 | +3,32 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 2,98 | 2,77 | 2,61 | 2,45 | 2,00 | 1,65 | 1,28 | 1,57 | 1,53 | 1,57 | 1,59 | 2,04 | 2,88 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,26 | 3,84 | 3,80 | 2,04 | 3,03 | 3,21 | 2,66 | 2,87 | 2,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 6,10 | 6,32 | 9,14 | 13,57 | 13,52 | 16,01 | 22,58 | 14,71 | 12,79 | 14,73 | 10,18 | 7,70 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -6,12 | +7,02 | -0,43 | +11,16 | +2,34 | +4,69 | +9,44 | +3,57 | -1,53 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 541.680,42 | 596.302,00 | 577.457,25 | 575.072,94 | 510.905,29 | 508.904,69 | 489.392,92 | 452.180,83 | 439.620,42 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 21,33 | 20,45 | 18,92 | 15,80 | 13,87 | 13,11 | 12,46 | 11,87 | 11,58 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,10 | 2,56 | 3,28 | 2,95 | 3,21 | 3,14 | 3,14 | 2,47 | 1,73 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +30,50 | +33,64 | +31,89 | +26,16 | +24,28 | +24,82 | +24,44 | +26,53 | +27,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +227,84 | +197,30 | +213,61 | +282,21 | +311,81 | +302,94 | +309,13 | +276,96 | +260,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.499,87 | +1.074,20 | +1.095,50 | +2.204,88 | +1.440,71 | +1.235,59 | +1.449,99 | +1.143,68 | +1.158,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,41 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,87 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,40 Mrd. | 961,45 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,77 | 3,93 | 4,78 | 3,39 | 3,47 | 3,28 | 3,27 | 2,67 | 1,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,04 Mio. | 2,34 Mio. | 2,76 Mio. | 1,95 Mio. | 1,77 Mio. | 1,67 Mio. | 1,60 Mio. | 1,21 Mio. | 832.422,15 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,59 | 12,52 | 14,46 | 10,57 | 11,45 | 11,07 | 10,11 | 9,34 | 6,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +27,41 | +28,80 | +29,30 | +14,85 | +23,62 | +25,64 | +22,17 | +26,21 | +24,58 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +12,22 | +17,50 | +18,95 | +19,37 | +17,58 | +17,36 | +20,51 | +17,88 | +16,90 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +27,71 | +31,37 | +33,06 | +32,08 | +30,35 | +29,64 | +32,29 | +28,58 | +27,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,62 | +7,23 | +8,51 | +10,51 | +8,09 | +8,98 | +9,69 | +7,38 | +7,01 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,23 | +3,62 | +3,92 | +4,03 | +3,36 | +3,59 | +3,65 | +3,30 | +3,20 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,63 | +6,18 | +6,22 | +3,35 | +5,26 | +6,08 | +5,21 | +6,42 | +6,24 |
Steuerquote | – | – | – | – | -15,21 | +6,27 | +3,89 | +11,04 | +21,87 | +19,49 | +33,18 | +35,52 | +35,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu California Water Service
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 39,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 39,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 40,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 40,92 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 19,57 |
Vola - 250T | 22,61 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,87 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,36 | 0,04 | -0,17 | -0,17 | +4,19 % | +0,93 % | -34,03 % | |
| -0,35 | 0,08 | -0,16 | -0,16 | +4,03 % | +1,24 % | -34,13 % | |
| 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | +4,37 % | +3,30 % | -16,02 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,07 % | 47,31 EUR | -2,29 % | 44,37 EUR | +4,06 % |
| 1 Monat | +1,24 % | 47,31 EUR | -2,29 % | 43,96 EUR | +4,96 % |
| 6 Monate | +4,08 % | 51,63 EUR | -11,63 % | 43,31 EUR | +6,36 % |
| 1 Jahr | -12,57 % | 56,25 EUR | -21,62 % | 41,64 EUR | +9,97 % |
| 3 Jahre | -22,42 % | 66,12 EUR | -42,96 % | 41,64 EUR | +9,97 % |
| 5 Jahre | -1,13 % | 72,08 EUR | -55,85 % | 41,19 EUR | +10,94 % |
| 7 Jahre | +16,10 % | 72,08 EUR | -55,85 % | 39,74 EUR | +14,08 % |
| 10 Jahre | +114,72 % | 72,08 EUR | -55,85 % | 19,55 EUR | +57,73 % |
TheScreener-Ratings zu California Water Service
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 17.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 45,89 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,62 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,62% relativ zum SP500. | |
| KGV | 18,05 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,61 | +47,55% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +47,55% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,75 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,26 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist California Water Service ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,99% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,87%. | ||
| Beta | 0,09 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 8,46 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.