Aktie • Eisenbahn und Straße
Canadian National Railway Kennzahlen
- WKN
- 897879
- ISIN
- CA1363751027
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CNI • CY2
- WKN
- 897879
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA1363751027
- Ticker
- CNI • CY2
•
95,940 USD
+1,910 USD+2,03 %
Geld
95,100 USD
(100 Stk.)
Brief
96,450 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.047.408 Stk.
Tagesspanne
93,875 – 96,420 USD
52W-Spanne
91,650 – 121,120 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,63 | 5,13 | 4,68 | 4,34 | 5,28 | 4,62 | 4,27 | 3,10 | 3,62 | 3,65 | 4,51 | 2,91 | 2,74 |
KGV | 14,32 | 15,70 | 17,21 | 20,82 | 19,53 | 21,56 | 24,69 | 27,93 | 20,08 | 17,17 | 14,24 | 19,27 | 17,50 |
Gewinnwachstum (%) | +10,78 | +9,98 | +7,72 | -17,82 | +14,34 | +8,12 | +37,72 | -14,36 | -0,68 | -19,09 | +55,22 | +6,11 | +14,51 |
PEG | +1,06 | +1,63 | +1,79 | +2,66 | -1,10 | +1,50 | +3,04 | +0,74 | -1,40 | -25,26 | -0,75 | +0,35 | +2,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,35 | 2,30 | 2,16 | 2,09 | 1,96 | 1,82 | 1,52 | 1,42 | 1,33 | 1,13 | 1,02 | 0,93 | 0,77 |
Dividendenrendite (%) | 2,91 | 2,85 | 2,68 | 2,32 | 1,90 | 1,82 | 1,44 | 1,64 | 1,83 | 1,80 | 1,59 | 1,66 | 1,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,60 | 6,66 | 6,11 | 6,11 | 5,38 | 5,13 | 5,03 | 4,58 | 4,20 | 4,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,99 | 10,77 | 12,06 | 13,83 | 15,76 | 16,61 | 17,36 | 16,18 | 14,33 | 12,60 | 14,23 | 13,53 | 12,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 17,05 Mrd. | 16,83 Mrd. | 17,11 Mrd. | 14,48 Mrd. | 13,82 Mrd. | 14,92 Mrd. | 14,32 Mrd. | 13,04 Mrd. | 12,04 Mrd. | 12,61 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,30 | -1,63 | +18,17 | +4,76 | -7,36 | +4,16 | +9,82 | +8,34 | -4,55 | +3,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 428.032,79 | 417.214,79 | 442.108,65 | 396.766,13 | 351.128,77 | 355.768,30 | 344.940,10 | 337.394,01 | 335.157,60 | 337.153,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 20,77 | 19,39 | 19,74 | 20,10 | 17,14 | 15,69 | 15,07 | 13,90 | 12,07 | 11,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,35 | 5,32 | 5,05 | 5,25 | 5,06 | 4,64 | 4,16 | 4,62 | 4,64 | 4,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 57,07 Mrd. | 52,67 Mrd. | 51,19 Mrd. | 49,07 Mrd. | 45,38 Mrd. | 44,52 Mrd. | 41,68 Mrd. | 38,03 Mrd. | 37,58 Mrd. | 37,02 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,89 | +38,20 | +41,77 | +46,35 | +43,30 | +40,52 | +42,32 | +43,80 | +39,49 | +40,38 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +171,09 | +161,80 | +139,39 | +115,73 | +130,94 | +146,78 | +136,28 | +128,33 | +153,24 | +147,65 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +537,63 | +467,32 | +447,08 | +377,58 | +417,37 | +447,09 | +406,24 | +387,49 | +437,18 | +429,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 50,38 Mrd. | 56,79 Mrd. | 66,74 Mrd. | 67,27 Mrd. | 74,48 Mrd. | 61,49 Mrd. | 51,99 Mrd. | 45,56 Mrd. | 47,85 Mrd. | 42,88 Mrd. | 38,08 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,38 | 6,41 | 6,36 | 8,31 | 7,19 | 5,63 | 5,14 | 5,93 | 5,76 | 4,88 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,30 Mio. | 2,67 Mio. | 2,81 Mio. | 3,30 Mio. | 2,53 Mio. | 2,00 Mio. | 1,77 Mio. | 2,00 Mio. | 1,93 Mio. | 1,65 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,63 | 11,95 | 12,03 | 14,09 | 14,86 | 11,16 | 9,82 | 11,29 | 10,45 | 9,51 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +39,30 | +41,39 | +38,97 | +48,15 | +44,61 | +39,71 | +41,32 | +42,30 | +43,22 | +40,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | +39,56 | +42,85 | +42,74 | +47,96 | +36,89 | +40,00 | +43,09 | +42,71 | +44,92 | +42,13 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +50,66 | +53,64 | +52,84 | +59,00 | +48,39 | +50,47 | +52,37 | +52,53 | +55,10 | +51,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,13 | +27,96 | +23,93 | +21,51 | +18,13 | +23,37 | +24,53 | +32,93 | +24,53 | +23,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,36 | +12,05 | +11,07 | +11,21 | +9,07 | +10,68 | +11,56 | +15,68 | +10,96 | +10,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,74 | +13,22 | +13,02 | +14,21 | +13,58 | +13,30 | +14,20 | +14,50 | +13,84 | +13,88 |
Steuerquote | – | – | – | +23,99 | +13,30 | +24,32 | +22,75 | +21,61 | +22,34 | +23,83 | -7,76 | +26,12 | +27,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Canadian National Railway
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 80,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 82,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 86,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 87,75 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 19,10 |
Vola - 250T | 22,64 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,17 | 0,80 | 0,08 | 0,08 | +2,35 % | -7,30 % | -32,58 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,79 % | 96,42 EUR | -0,50 % | 92,62 EUR | +3,46 % |
| 1 Monat | -4,41 % | 97,01 EUR | -1,12 % | 92,05 EUR | +4,06 % |
| 6 Monate | -7,74 % | 108,75 EUR | -13,35 % | 91,65 EUR | +4,47 % |
| 1 Jahr | -16,36 % | 121,12 EUR | -26,25 % | 91,65 EUR | +4,47 % |
| 3 Jahre | -23,13 % | 134,02 EUR | -39,69 % | 91,65 EUR | +4,47 % |
| 5 Jahre | -9,34 % | 137,19 EUR | -43,00 % | 91,65 EUR | +4,47 % |
| 7 Jahre | +9,07 % | 137,19 EUR | -43,00 % | 65,13 EUR | +32,11 % |
| 10 Jahre | +70,53 % | 137,19 EUR | -43,00 % | 46,23 EUR | +51,81 % |
TheScreener-Ratings zu Canadian National Railway
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 131,40 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,19 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,19% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 14,72 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,02 | +11,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +11,75%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,83 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,18 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 58,16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Canadian National Railway ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 12.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,84%. | ||
| Beta | 0,77 % | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,77% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,95 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +54,95% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Canadian National Railway Aktie
| Klima: 2 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 3,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 35,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 51,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 75,4 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 39,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |