Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 4,86 | 3,88 | 2,53 | 1,47 | 8,55 | 6,44 | -1,52 | 1,05 | 1,02 | 1,14 | 0,74 | 0,00 |
KGV | – | 15,69 | 19,64 | 28,92 | 54,92 | 9,22 | 17,52 | – | 66,65 | 47,19 | 34,91 | 42,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +25,22 | +53,62 | +71,89 | -48,82 | +6,73 | – | – | -43,33 | – | – | – | – |
PEG | – | -0,16 | +0,78 | +0,54 | +0,76 | -0,11 | +0,54 | – | -0,27 | +14,07 | -3,26 | +0,77 | – |
Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Dividende in EUR | 1,18 | 1,24 | 0,97 | 0,88 | 0,79 | – | 0,69 | 0,60 | 0,62 | 0,58 | 0,51 | 0,46 | – |
Dividendenrendite (%) | 1,54 | 1,63 | 1,27 | 1,21 | 0,97 | – | 0,61 | 0,41 | 0,89 | 1,20 | 1,29 | 1,49 | – |
Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 4,28 | 5,75 | 5,50 | 10,63 | – | 18,13 | 14,34 | 10,50 | 9,44 | 9,05 | – | – |
Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,21 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,27 Mrd. | 948,73 Mio. | 629,54 Mio. | 518,44 Mio. | 323,65 Mio. | 174,72 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 81,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 78,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 84,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 84,32 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 40,69 |
Vola - 250T | 30,74 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,94 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,15 | 1,12 | 0,35 | 0,35 | -5,39 % | -3,37 % | -23,96 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -5,93 % | 79,02 EUR | – | 77,12 EUR | +2,40 % |
1 Monat | – | 87,77 EUR | -11,07 % | 76,51 EUR | +3,18 % |
6 Monate | – | 102,38 EUR | -29,56 % | 66,11 EUR | +16,34 % |
1 Jahr | – | 103,11 EUR | -30,49 % | 66,11 EUR | +16,34 % |
3 Jahre | -43,95 % | 153,20 EUR | -93,87 % | 57,06 EUR | +27,79 % |
5 Jahre | -12,67 % | 195,00 EUR | -146,77 % | 57,06 EUR | +27,79 % |
7 Jahre | – | 195,00 EUR | -146,77 % | 50,89 EUR | +35,59 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.12.2024 bei einem Kurs von 104,46 CAD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 120,21 CAD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -2,77 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 16,91 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,10 | +18,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,45%. | |
Dividenden-Rendite | +1,29 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +21,79% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +17,37 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Cargojet ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 0,98 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 35,81 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. |