Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 9,24 | 8,62 | 8,09 | 7,05 | 6,87 | 2,11 | 4,74 | 4,11 | 3,22 | 3,62 | 3,55 | 2,19 | 2,37 |
KGV | 21,58 | 23,12 | 24,64 | 26,67 | 25,04 | 57,29 | 26,50 | 21,81 | 35,93 | 26,02 | 33,76 | 32,55 | 26,38 |
Gewinnwachstum (%) | +7,12 | +6,58 | +14,22 | +2,66 | +225,57 | -55,49 | +15,22 | +27,84 | -11,17 | +1,90 | +62,56 | -7,72 | +11,31 |
PEG | +2,96 | +3,25 | +3,74 | +1,82 | +9,10 | +0,25 | -0,48 | +1,43 | +1,29 | -2,33 | +17,80 | +0,52 | -3,42 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,01 | 2,73 | 2,51 | 2,26 | 2,02 | 1,89 | 1,73 | 1,50 | 1,29 | 1,12 | 1,00 | 0,92 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 1,51 | 1,37 | 1,26 | 1,20 | 1,18 | 1,56 | 1,38 | 1,68 | 1,12 | 1,19 | 0,83 | 1,30 | 1,36 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,23 | 7,88 | 5,39 | 13,00 | 5,50 | 4,59 | 3,18 | 2,62 | 2,86 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 18,57 | 20,09 | 19,85 | 23,91 | 15,41 | 23,42 | 6,98 | 21,20 | 20,53 | 35,77 | 27,18 | 21,98 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in USD | – | – | – | – | 3,77 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,23 Mrd. | 656,95 Mio. | 634,55 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -4,67 | +13,27 | +1,98 | +37,30 | -9,85 | +24,21 | +239,31 | +3,53 | +2,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,21 Mio. | 2,47 Mio. | 2,81 Mio. | 3,27 Mio. | 2,92 Mio. | 3,17 Mio. | 2,41 Mio. | 1,14 Mio. | 1,08 Mio. |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 36,36 | 31,49 | 32,55 | 30,05 | 29,20 | 27,96 | 26,57 | 3,77 | 3,05 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,73 | 3,84 | 3,86 | 2,98 | 3,96 | 3,37 | 4,52 | 18,89 | 20,52 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | 7,72 Mrd. | 7,22 Mrd. | 6,91 Mrd. | 6,60 Mrd. | 5,17 Mrd. | 5,36 Mrd. | 5,30 Mrd. | 511,81 Mio. | 418,35 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +51,63 | +47,99 | +52,19 | +50,75 | +64,91 | +60,82 | +59,04 | +67,05 | +62,06 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +93,68 | +108,39 | +91,63 | +97,05 | +54,06 | +64,41 | +69,39 | +49,15 | +61,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +470,77 | +432,43 | +553,43 | +222,79 | +286,68 | +392,67 | +579,97 | +76,18 | +64,70 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,87 Mrd. | 19,70 Mrd. | 18,15 Mrd. | 12,82 Mrd. | 13,39 Mrd. | 9,69 Mrd. | 12,80 Mrd. | 10,57 Mrd. | 13,61 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,15 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,99 | 3,36 | 3,98 | 2,94 | 5,33 | 3,96 | 6,34 | 9,14 | 8,43 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 11,02 Mio. | 8,31 Mio. | 11,20 Mio. | 9,59 Mio. | 15,55 Mio. | 12,55 Mio. | 15,31 Mio. | 10,46 Mio. | 9,14 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,86 | 20,18 | 14,31 | 11,73 | 18,57 | 13,46 | 24,83 | 16,84 | 14,45 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +21,01 | +21,94 | +17,08 | +42,57 | +25,35 | +19,31 | +16,80 | +33,70 | +38,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +29,42 | +12,45 | +23,01 | +20,40 | +21,60 | +22,09 | +16,91 | +47,55 | +51,07 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +33,60 | +16,67 | +27,80 | +25,02 | +28,68 | +29,46 | +25,53 | +54,30 | +58,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +19,01 | +6,76 | +14,63 | +13,94 | +11,11 | +12,95 | +12,68 | +53,90 | +78,62 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,62 | +4,07 | +8,33 | +7,66 | +7,94 | +8,63 | +8,29 | +37,26 | +48,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,27 | +12,03 | +8,64 | +22,11 | +12,24 | +9,98 | +7,06 | +43,26 | +58,63 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,32 | +45,71 | +30,04 | +29,10 | +26,05 | +25,56 | -19,80 | +39,43 | +36,73 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 193,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 191,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 197,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 188,07 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 17,75 |
Vola - 250T | 21,21 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,15 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
-0,14 | -0,51 | -0,11 | -0,11 | +3,14 % | +8,84 % | -8,32 % | |
-0,22 | -0,55 | -0,15 | -0,15 | +3,07 % | +7,97 % | -4,61 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +3,35 % | 212,77 EUR | -0,76 % | 204,44 EUR | +3,19 % |
1 Monat | +10,65 % | 212,77 EUR | -0,76 % | 187,30 EUR | +11,30 % |
6 Monate | +4,42 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 187,30 EUR | +11,30 % |
1 Jahr | +14,48 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 166,13 EUR | +21,33 % |
3 Jahre | +76,05 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 103,82 EUR | +50,84 % |
5 Jahre | +72,33 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 72,01 EUR | +65,90 % |
7 Jahre | +84,32 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 72,01 EUR | +65,90 % |
10 Jahre | +238,12 % | 221,66 EUR | -4,97 % | 55,04 EUR | +73,94 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.12.2024 bei einem Kurs von 212,12 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 196,59 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +8,04 % | vs. SP500 | Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +8,04%. | |
KGV | 21,88 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 0,69 | +29,98% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +29,98% Aufschlag. | |
Dividenden-Rendite | +1,25 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,38% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +13,90 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Cboe Global Markets ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Neutrales Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 28.01.2025 neutral. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,69% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,58%. | ||
Beta | -0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,41% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | -23,77 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
Risiko (Gesamt) | Gering | Gering, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
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Erneuerbare Energie | 76,5 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 5,0-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 25,0 % | 75 % |
Gesellschaft: 32 % | Perf. | Zielwert |
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Gewerkschaftsbildung | 0,2 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 58-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
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Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 29,0 % | 40 % |
Gläserne Decke | 96,7 % | 90 % |