Aktie • Restaurants und Foodvertrieb
Cheesecake Factory Kennzahlen
- WKN
- 884888
- ISIN
- US1630721017
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CAKE • CF2
- WKN
- 884888
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1630721017
- Ticker
- CAKE • CF2
•
62,360 USD
+1,040 USD+1,70 %
Geld
61,500 USD
(100 Stk.)
Brief
62,620 USD
(400 Stk.)
Tagesvolumen
1.434.628 Stk.
Tagesspanne
61,200 – 62,720 USD
52W-Spanne
35,120 – 69,700 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,96 | 3,55 | 3,03 | 2,75 | 1,78 | 0,74 | 0,87 | -5,43 | 2,46 | 1,84 | 2,81 | 2,43 | 1,98 |
KGV | 13,38 | 14,91 | 17,47 | 14,83 | 16,91 | 36,87 | 38,76 | – | 13,59 | 20,33 | 14,73 | 21,16 | 20,04 |
Gewinnwachstum (%) | +11,25 | +17,29 | +9,69 | +59,46 | +140,70 | -14,85 | – | – | +33,64 | -34,56 | +15,55 | +23,04 | +17,35 |
PEG | – | +1,31 | +1,02 | +1,46 | +0,31 | +0,26 | -2,61 | – | -0,04 | +0,60 | -0,43 | +1,36 | +0,87 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,16 | 1,01 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,70 | 0,00 | 0,31 | 1,18 | 1,06 | 0,91 | 0,76 | 0,63 |
Dividendenrendite (%) | 2,19 | 1,91 | 1,71 | 2,28 | 3,08 | 2,55 | 0,00 | 0,97 | 3,55 | 2,85 | 2,20 | 1,47 | 1,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,70 | 2,71 | 3,51 | 0,05 | 4,21 | 5,52 | 4,48 | 5,48 | 4,11 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,93 | 8,60 | 9,37 | 7,27 | 7,86 | 9,87 | 8,92 | 559,22 | 7,91 | 6,90 | 9,72 | 9,77 | 9,91 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,13 | +12,83 | +47,62 | -20,12 | +6,45 | +3,18 | -0,67 | +8,34 | +6,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 61.695,64 | 59.748,88 | 54.920,14 | 40.093,81 | 46.121,71 | 51.781,36 | 49.673,23 | 50.394,27 | 48.001,15 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,40 | 4,90 | 5,43 | 5,44 | 10,97 | 10,94 | 11,49 | 10,87 | 10,31 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,58 | 5,56 | 6,19 | 5,86 | 3,04 | 3,42 | 3,60 | 4,73 | 3,84 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +11,20 | +10,52 | +11,80 | +18,45 | +20,13 | +43,46 | +43,66 | +43,10 | +44,14 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +793,03 | +850,41 | +747,49 | +441,89 | +396,83 | +130,12 | +129,03 | +132,03 | +126,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.154,90 | +1.533,55 | +1.158,63 | +77.032,77 | +1.037,14 | +255,08 | +331,50 | +263,26 | +316,43 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,63 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,89 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,95 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,52 | 0,49 | 0,70 | 0,85 | 0,70 | 0,85 | 0,98 | 1,25 | 1,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 31.884,89 | 29.493,72 | 38.315,68 | 34.152,66 | 32.221,74 | 43.793,42 | 48.474,20 | 62.892,42 | 51.816,29 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,80 | 12,57 | 11,95 | -6,60 | 7,52 | 9,37 | 8,98 | 9,93 | 9,07 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +6,35 | +4,90 | +7,28 | +0,15 | +8,81 | +12,49 | +10,56 | +13,29 | +11,21 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,16 | +1,18 | +2,81 | -17,48 | +5,78 | +4,91 | +6,77 | +8,70 | +7,83 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +5,88 | +3,93 | +5,84 | -12,90 | +9,29 | +9,02 | +10,87 | +12,57 | +11,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +31,87 | +14,77 | +21,92 | -49,98 | +22,26 | +17,34 | +25,65 | +23,13 | +19,80 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,87 | +1,77 | +2,97 | -8,88 | +4,59 | +8,08 | +11,66 | +10,41 | +9,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,69 | +5,83 | +7,61 | +0,11 | +7,70 | +22,17 | +16,99 | +21,61 | +17,65 |
Steuerquote | – | – | – | – | -1,34 | -31,10 | -1,05 | +28,84 | +9,29 | +7,80 | -7,46 | +27,26 | +26,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cheesecake Factory
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 54,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 54,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 48,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 45,27 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 37,05 |
Vola - 250T | 38,90 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,73 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,59 | 1,08 | 0,42 | 0,42 | -1,14 % | -6,69 % | +52,18 % | |
| 1,78 | 1,31 | 0,43 | 0,43 | -1,11 % | -6,43 % | +52,18 % | |
| 0,90 | 0,78 | 0,31 | 0,31 | -2,47 % | -9,05 % | +43,58 % | |
| 1,03 | 1,04 | 0,53 | 0,53 | -1,93 % | -4,98 % | +67,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,18 % | 62,72 EUR | -0,58 % | 60,69 EUR | +2,68 % |
| 1 Monat | -3,72 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 60,51 EUR | +2,97 % |
| 6 Monate | +21,23 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 42,69 EUR | +31,54 % |
| 1 Jahr | +72,79 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 35,12 EUR | +43,68 % |
| 3 Jahre | +85,21 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 27,91 EUR | +55,25 % |
| 5 Jahre | +129,60 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 24,86 EUR | +60,13 % |
| 7 Jahre | +26,65 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 14,52 EUR | +76,72 % |
| 10 Jahre | +10,51 % | 69,70 EUR | -11,77 % | 14,52 EUR | +76,72 % |
TheScreener-Ratings zu Cheesecake Factory
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 62,25 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,29 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,29% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 13,01 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,05 | +14,36% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,36%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,87 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cheesecake Factory ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,65%. | ||
| Beta | 0,85 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,85% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 47,85 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +47,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.