Aktie • Restaurants und Foodvertrieb
Cheesecake Factory Kennzahlen
- WKN
- 884888
- ISIN
- US1630721017
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CAKE • CF2
- WKN
- 884888
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1630721017
- Ticker
- CAKE • CF2
•
55,500 USD
+0,330 USD+0,60 %
Geld
54,800 USD
(200 Stk.)
Brief
55,640 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.212.635 Stk.
Tagesspanne
54,425 – 55,570 USD
52W-Spanne
38,400 – 69,700 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,92 | 3,52 | 3,01 | 2,73 | 1,76 | 0,73 | 0,86 | -5,39 | 2,44 | 1,82 | 2,79 | 2,41 | 1,96 |
KGV | 11,98 | 13,35 | 15,65 | 14,82 | 16,91 | 36,87 | 38,76 | – | 13,59 | 20,33 | 14,73 | 21,16 | 20,04 |
Gewinnwachstum (%) | +11,25 | +17,29 | +9,69 | +59,46 | +140,70 | -14,85 | – | – | +33,64 | -34,56 | +15,55 | +23,04 | +17,35 |
PEG | – | +1,17 | +0,91 | +1,46 | +0,31 | +0,26 | -2,61 | – | -0,04 | +0,60 | -0,43 | +1,36 | +0,87 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,69 | 0,00 | 0,31 | 1,18 | 1,06 | 0,90 | 0,75 | 0,62 |
Dividendenrendite (%) | 2,45 | 2,13 | 1,91 | 2,28 | 3,08 | 2,55 | 0,00 | 0,97 | 3,55 | 2,85 | 2,20 | 1,47 | 1,58 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,67 | 2,68 | 3,48 | 0,05 | 4,18 | 5,48 | 4,45 | 5,44 | 4,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,10 | 7,71 | 8,40 | 7,27 | 7,86 | 9,87 | 8,92 | 559,05 | 7,91 | 6,90 | 9,72 | 9,77 | 9,91 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,13 | +12,83 | +47,62 | -20,12 | +6,45 | +3,18 | -0,67 | +8,34 | +6,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 61.200,18 | 59.269,05 | 54.479,09 | 39.771,83 | 45.751,32 | 51.365,52 | 49.274,32 | 49.989,57 | 47.615,67 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,35 | 4,86 | 5,39 | 5,39 | 10,88 | 10,86 | 11,40 | 10,78 | 10,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,58 | 5,56 | 6,19 | 5,86 | 3,04 | 3,42 | 3,60 | 4,73 | 3,84 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +11,20 | +10,52 | +11,80 | +18,45 | +20,13 | +43,46 | +43,66 | +43,10 | +44,14 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +793,03 | +850,41 | +747,49 | +441,89 | +396,83 | +130,12 | +129,03 | +132,03 | +126,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.154,90 | +1.533,55 | +1.158,63 | +77.032,77 | +1.037,14 | +255,08 | +331,50 | +263,26 | +316,43 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,34 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,88 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,93 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,52 | 0,49 | 0,70 | 0,85 | 0,70 | 0,85 | 0,98 | 1,25 | 1,08 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 31.628,79 | 29.256,87 | 38.007,91 | 33.878,30 | 31.963,00 | 43.441,75 | 48.084,85 | 62.387,31 | 51.400,15 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,80 | 12,57 | 11,95 | -6,60 | 7,52 | 9,37 | 8,98 | 9,93 | 9,07 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +6,35 | +4,90 | +7,28 | +0,15 | +8,81 | +12,49 | +10,56 | +13,29 | +11,21 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +3,16 | +1,18 | +2,81 | -17,48 | +5,78 | +4,91 | +6,77 | +8,70 | +7,83 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +5,88 | +3,93 | +5,84 | -12,90 | +9,29 | +9,02 | +10,87 | +12,57 | +11,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +31,87 | +14,77 | +21,92 | -49,98 | +22,26 | +17,34 | +25,65 | +23,13 | +19,80 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,87 | +1,77 | +2,97 | -8,88 | +4,59 | +8,08 | +11,66 | +10,41 | +9,12 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,69 | +5,83 | +7,61 | +0,11 | +7,70 | +22,17 | +16,99 | +21,61 | +17,65 |
Steuerquote | – | – | – | – | -1,34 | -31,10 | -1,05 | +28,84 | +9,29 | +7,80 | -7,46 | +27,26 | +26,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cheesecake Factory
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 47,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 49,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 50,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 46,85 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 18,65 |
Vola - 250T | 37,43 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,51 | 0,53 | 0,44 | 0,44 | +1,22 % | -14,57 % | +35,99 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,37 % | 55,83 EUR | -0,59 % | 53,79 EUR | +3,08 % |
| 1 Monat | -10,05 % | 62,14 EUR | -11,95 % | 53,38 EUR | +3,82 % |
| 6 Monate | +18,62 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 42,69 EUR | +23,08 % |
| 1 Jahr | +36,94 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 38,40 EUR | +30,81 % |
| 3 Jahre | +90,72 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 28,58 EUR | +48,50 % |
| 5 Jahre | +89,48 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 26,05 EUR | +53,06 % |
| 7 Jahre | +6,65 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 14,52 EUR | +73,84 % |
| 10 Jahre | +2,64 % | 69,70 EUR | -25,59 % | 14,52 EUR | +73,84 % |
TheScreener-Ratings zu Cheesecake Factory
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 27.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 62,25 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 05.09.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,63 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,63% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 11,46 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,70% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,70%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,14 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +24,55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,21 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cheesecake Factory ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 05.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,60%. | ||
| Beta | 0,81 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,81% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,19 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +46,19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.