Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Chemed Kennzahlen
- WKN
- A0CBF4
- ISIN
- US16359R1032
- Ticker
- CHE • CXM
- WKN
- A0CBF4
- Ticker
- CHE • CXM
- ISIN
- US16359R1032
•
515,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Letzter Kurs : 585,46 USD
Geld
482,000 EUR
(300 Stk.)
Brief
510,000 EUR
(300 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 21,56 | 19,58 | 17,27 | 15,57 | 14,36 | 14,63 | 16,92 | 11,56 | 10,62 | 5,09 | 5,63 | 5,50 |
KGV | – | 23,35 | 25,70 | 26,64 | 32,61 | 30,88 | 31,40 | 27,34 | 33,00 | 23,16 | 41,47 | 24,75 | 23,67 |
Gewinnwachstum (%) | – | +10,07 | +13,37 | +11,85 | +8,47 | -1,90 | -13,50 | +46,36 | +8,83 | +108,70 | -9,57 | +2,37 | +13,64 |
PEG | – | – | +2,55 | +1,99 | +2,98 | +3,65 | -16,53 | -2,03 | +0,71 | +2,62 | +0,38 | -2,59 | +9,98 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 1,87 | 1,78 | 1,53 | 1,35 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,80 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,41 | 0,44 | 0,62 | 0,61 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,05 | 18,10 | 17,41 | 26,64 | 16,34 | 15,57 | 8,84 | 7,25 | 8,82 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 17,87 | 19,47 | 19,27 | 26,91 | 24,87 | 27,32 | 17,85 | 24,10 | 16,58 | 25,04 | 19,89 | 15,22 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,06 | -0,20 | +2,87 | +7,27 | +8,75 | +6,96 | +5,70 | +2,17 | +5,98 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 130.353,69 | 130.882,71 | 131.424,50 | 116.193,89 | 101.173,91 | 98.569,41 | 97.721,58 | 93.719,37 | 93.046,82 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 64,00 | 46,63 | 36,30 | 49,20 | 39,58 | 32,36 | 29,26 | 28,12 | 26,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,94 | 9,51 | 12,66 | 9,40 | 9,64 | 7,60 | 7,21 | 4,95 | 4,90 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +62,92 | +51,89 | +43,31 | +59,02 | +53,96 | +58,18 | +58,73 | +59,55 | +60,22 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +58,93 | +92,70 | +130,89 | +69,43 | +85,31 | +71,87 | +70,26 | +67,92 | +66,06 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +197,67 | +238,93 | +264,35 | +127,89 | +205,76 | +148,02 | +233,65 | +262,91 | +197,71 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,36 Mrd. | 6,89 Mrd. | 7,65 Mrd. | 6,59 Mrd. | 7,07 Mrd. | 7,38 Mrd. | 6,11 Mrd. | 3,94 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,20 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,89 | 3,56 | 3,81 | 4,09 | 3,63 | 2,54 | 2,33 | 1,65 | 1,64 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 507.024,22 | 465.316,06 | 500.359,46 | 474.708,12 | 367.014,52 | 250.811,65 | 227.491,45 | 154.674,21 | 152.436,41 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 21,58 | 19,31 | 19,82 | 18,71 | 22,62 | 16,04 | 24,81 | 12,10 | 11,65 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,59 | +14,51 | +14,43 | +23,53 | +15,54 | +16,11 | +9,75 | +8,59 | +11,11 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +15,33 | +15,64 | +16,45 | +19,12 | +13,70 | +13,68 | +7,25 | +11,44 | +11,89 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,02 | +18,41 | +19,21 | +21,84 | +16,03 | +15,86 | +9,38 | +13,64 | +14,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +24,60 | +31,25 | +43,09 | +35,45 | +30,27 | +34,76 | +18,17 | +20,75 | +21,49 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +15,65 | +16,52 | +18,79 | +21,08 | +16,67 | +20,71 | +11,14 | +12,78 | +13,37 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,76 | +20,13 | +21,44 | +32,04 | +22,37 | +28,25 | +17,66 | +15,38 | +20,12 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,22 | +24,28 | +23,34 | +19,32 | +15,93 | +14,21 | +16,03 | +38,58 | +38,78 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Chemed
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 524,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 526,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 499,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 502,11 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 26,75 |
Vola - 250T | 25,42 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,37 | 0,35 | 0,59 | 0,59 | -1,20 % | +3,69 % | -11,06 % | |
| 0,53 | 0,45 | 0,66 | 0,66 | -1,30 % | +2,66 % | -11,52 % | |
| 0,33 | 0,39 | 0,55 | 0,55 | -1,65 % | +3,97 % | -1,12 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 515,00 EUR | – | 492,00 EUR | +4,47 % |
| 1 Monat | -6,36 % | 575,00 EUR | -11,65 % | 492,00 EUR | +4,47 % |
| 6 Monate | -6,36 % | 575,00 EUR | -11,65 % | 476,00 EUR | +7,57 % |
| 1 Jahr | -10,43 % | 580,00 EUR | -12,62 % | 476,00 EUR | +7,57 % |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Chemed
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 31.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 31.12.2024 bei einem Kurs von 529,80 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,81 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,81% geschlagen. | |
| KGV | 20,86 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,71 | +26,64% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,64% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,36 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,46 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Chemed ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,95%. | ||
| Beta | 0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,34 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.