Aktie • Banken
China Merchants Bank Kennzahlen
- WKN
- A0M4XK
- ISIN
- CNE1000002M1
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 3968 • M4B
- WKN
- A0M4XK
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE1000002M1
- Ticker
- 3968 • M4B
•
6,319 USD
+1,229 USD+24,15 %
Tagesvolumen
1.000 Stk.
Tagesspanne
6,319 – 6,319 USD
52W-Spanne
3,804 – 6,319 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,79 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,63 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,32 |
KGV | 7,05 | 7,45 | 7,79 | 6,52 | 4,37 | 7,13 | 10,89 | 11,49 | 9,77 | 7,59 | 9,70 | 6,32 | 6,48 |
Gewinnwachstum (%) | +7,29 | +5,04 | +2,53 | -1,35 | +1,66 | +10,15 | +30,36 | +3,98 | +8,37 | +17,96 | +11,52 | +1,92 | +1,14 |
PEG | – | +1,30 | +1,73 | +2,03 | -3,22 | +4,27 | +1,07 | +0,38 | +2,45 | +0,90 | +0,54 | +0,55 | +3,38 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 4,82 | 4,59 | 4,45 | 5,00 | 7,95 | 4,33 | 2,94 | 3,07 | 3,28 | 3,73 | 3,26 | 4,62 | 4,43 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,21 | 0,75 | 1,13 | 0,91 | 0,81 | 0,79 | 0,38 | 0,68 | 0,52 | 0,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 3,72 | 4,10 | 4,33 | 7,46 | 6,83 | 5,71 | 8,42 | 5,17 | 3,90 | 3,55 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 542,35 Mrd. | 557,23 Mrd. | 568,65 Mrd. | 552,15 Mrd. | 470,43 Mrd. | 447,86 Mrd. | 428,67 Mrd. | 369,57 Mrd. | 340,13 Mrd. | 360,77 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,67 | -2,01 | +2,99 | +17,37 | +5,04 | +4,48 | +15,99 | +8,66 | -5,72 | +5,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 520.591,26 | 537.965,37 | 566.136,31 | 599.187,85 | 582.432,02 | 594.975,75 | 646.532,94 | 573.233,67 | 543.061,27 | 532.690,12 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,91 | 0,67 | 1,19 | 1,71 | 1,63 | 1,56 | 1,25 | 1,46 | 1,02 | 1,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 12.932,34 Mrd. | 12.142,42 Mrd. | 11.383,36 Mrd. | 11.314,01 Mrd. | 9.913,67 Mrd. | 8.296,89 Mrd. | 7.692,54 Mrd. | 7.559,97 Mrd. | 6.629,49 Mrd. | 6.534,42 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,95 | +8,81 | +8,58 | +8,43 | +8,13 | +8,41 | +8,11 | +7,73 | +6,80 | +6,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.016,96 | +1.034,49 | +1.065,40 | +1.086,32 | +1.130,60 | +1.088,45 | +1.133,02 | +1.194,28 | +1.369,51 | +1.409,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +4.339,61 | +6.614,10 | +4.097,33 | +5.063,35 | +5.034,99 | +4.294,05 | +8.222,12 | +4.593,50 | +5.259,96 | +4.697,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 25,49 Mrd. | 20,66 Mrd. | 14,05 Mrd. | 22,54 Mrd. | 31,27 Mrd. | 25,31 Mrd. | 20,68 Mrd. | 14,82 Mrd. | 16,06 Mrd. | 9,39 Mrd. | 9,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,97 | 1,35 | 1,83 | 2,49 | 2,58 | 2,30 | 1,63 | 2,15 | 1,41 | 1,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,02 Mio. | 724.345,86 | 1,03 Mio. | 1,49 Mio. | 1,50 Mio. | 1,37 Mio. | 1,05 Mio. | 1,23 Mio. | 765.003,43 | 721.216,76 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -47,38 | -26,35 | -21,51 | -24,30 | -18,63 | -17,63 | -11,74 | -13,72 | -7,92 | -6,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +50,03 | +30,04 | +44,66 | +37,06 | +38,45 | +39,51 | +20,06 | +41,09 | +34,53 | +36,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | -7,24 | -8,10 | -11,41 | -13,06 | -15,68 | -14,65 | -15,29 | -17,21 | -19,22 | -21,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -4,15 | -5,11 | -8,49 | -10,23 | -13,84 | -13,03 | -13,87 | -15,68 | -17,80 | -19,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,47 | +14,77 | +16,01 | +14,70 | +13,58 | +15,08 | +15,29 | +13,85 | +16,08 | +16,44 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,57 | +2,77 | +2,75 | +2,55 | +2,49 | +2,91 | +2,94 | +2,55 | +2,52 | +2,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,10 | +1,38 | +2,23 | +1,81 | +1,82 | +2,13 | +1,12 | +2,01 | +1,77 | +1,99 |
Steuerquote | – | – | – | +16,53 | +16,43 | +15,88 | +18,97 | +20,48 | +20,54 | +24,41 | +22,35 | +21,09 | +22,77 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Merchants Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,53 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,25 |
Vola - 30T | 26,37 |
Vola - 250T | 40,93 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,29 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,50 | 0,55 | 0,28 | 0,28 | -2,75 % | +9,30 % | +26,32 % | |
| 0,34 | 1,01 | 0,31 | 0,31 | -1,73 % | +8,08 % | +11,34 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 6,32 EUR | – | 6,32 EUR | – |
| 1 Monat | – | 6,32 EUR | – | 6,32 EUR | – |
| 6 Monate | – | 6,32 EUR | – | 4,46 EUR | +29,42 % |
| 1 Jahr | – | 6,32 EUR | – | 3,80 EUR | +39,80 % |
| 3 Jahre | – | 6,66 EUR | -5,33 % | 3,16 EUR | +49,99 % |
| 5 Jahre | +34,88 % | 9,06 EUR | -43,37 % | 3,16 EUR | +49,99 % |
| 7 Jahre | +46,64 % | 9,06 EUR | -43,37 % | 3,16 EUR | +49,99 % |
| 10 Jahre | +112,06 % | 9,06 EUR | -43,37 % | 1,62 EUR | +74,36 % |
TheScreener-Ratings zu China Merchants Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 49,45 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,21 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +4,21% geschlagen. | |
| KGV | 7,31 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,40 | +35,85% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,85%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,53 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,72 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 154,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Merchants Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,93%. | ||
| Beta | 1,20 % | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,20% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,77 % | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | +76,77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der China Merchants Bank Aktie
| Klima: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 68,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 5,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 6-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 0,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 23,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 40,4 % | 90 % |