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Aktie • Banken

China Merchants Bank Kennzahlen

WKN: A0M4XK
A0M4XK

ISIN: CNE1000002M1
CNE1000002M1

Land: China 🇨🇳

Ticker: 3968
3968
• M4B
M4B

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Land: China 🇨🇳

ISIN: CNE1000002M1
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• M4B
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17.11.2025, 15:30:15 •

6,590 USD

+0,240 USD+3,78 %

Tagesvolumen

1.102 Stk.

Tagesspanne

6,590 – 6,590 USD

52W-Spanne

4,460 – 6,810 USD

Marktkapitalisierung

135,49 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,74	0,72	0,70	0,69	0,69	0,68	0,62	0,48	0,46	0,42	0,36	0,32	0,31
KGV	7,30	7,55	7,77	6,51	4,37	7,13	10,89	11,49	9,77	7,59	9,70	6,32	6,49
Gewinnwachstum (%)	+4,81	+3,35	+0,65	-1,35	+1,66	+10,15	+30,36	+3,98	+8,37	+17,96	+11,52	+1,92	+1,14
PEG	–	+2,24	+2,66	+3,26	-3,23	+4,27	+1,07	+0,38	+2,46	+0,90	+0,54	+0,55	+3,35

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,21	0,20	0,17	0,15	0,12	0,11	0,09	0,09
Dividendenrendite (%)	4,91	4,65	4,48	5,47	7,95	4,33	2,94	3,07	3,28	3,73	3,26	4,61	4,43

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,20	0,74	1,12	0,91	0,80	0,78	0,38	0,67	0,52	0,57
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	3,72	4,10	4,33	7,46	6,83	5,71	8,42	5,16	3,90	3,55

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in HKD	–	–	–	542,35 Mrd.	557,23 Mrd.	568,65 Mrd.	552,15 Mrd.	470,43 Mrd.	447,86 Mrd.	428,67 Mrd.	369,57 Mrd.	340,13 Mrd.	360,77 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-2,67	-2,01	+2,99	+17,37	+5,04	+4,48	+15,99	+8,66	-5,72	+5,97
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	516.426,53	533.661,65	561.607,22	594.394,35	577.772,57	590.215,94	641.360,68	568.647,80	538.716,78	528.428,60

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,91	0,67	1,19	1,71	1,63	1,56	1,25	1,46	1,02	1,07

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in HKD	–	–	–	12.932,34 Mrd.	12.142,42 Mrd.	11.383,36 Mrd.	11.314,01 Mrd.	9.913,67 Mrd.	8.296,89 Mrd.	7.692,54 Mrd.	7.559,97 Mrd.	6.629,49 Mrd.	6.534,42 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+8,95	+8,81	+8,58	+8,43	+8,13	+8,41	+8,11	+7,73	+6,80	+6,62
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.016,96	+1.034,49	+1.065,40	+1.086,32	+1.130,60	+1.088,45	+1.133,02	+1.194,28	+1.369,51	+1.409,46
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+4.339,61	+6.614,10	+4.097,33	+5.063,35	+5.034,99	+4.294,05	+8.222,12	+4.593,50	+5.259,96	+4.697,75
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	24,92 Mrd.	20,49 Mrd.	13,94 Mrd.	22,36 Mrd.	31,02 Mrd.	25,10 Mrd.	20,52 Mrd.	14,70 Mrd.	15,93 Mrd.	9,31 Mrd.	9,38 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,97	1,35	1,83	2,49	2,58	2,30	1,63	2,16	1,41	1,36
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,02 Mio.	719.946,28	1,03 Mio.	1,48 Mio.	1,49 Mio.	1,36 Mio.	1,05 Mio.	1,23 Mio.	760.304,52	716.811,12
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-47,47	-26,40	-21,55	-24,34	-18,67	-19,74	-11,76	-13,75	-7,93	-6,86

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+50,03	+30,04	+44,66	+37,06	+38,45	+39,51	+20,06	+41,09	+34,53	+36,00
EBIT-Marge	–	–	–	-7,24	-8,10	-11,41	-13,06	-15,68	-14,65	-15,29	-17,21	-19,22	-21,12
EBITDA-Marge	–	–	–	-4,15	-5,11	-8,49	-10,23	-13,84	-11,66	-13,87	-15,68	-17,80	-19,77
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+13,47	+14,77	+16,01	+14,70	+13,58	+15,08	+15,29	+13,85	+16,08	+16,44
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+2,57	+2,77	+2,75	+2,55	+2,49	+2,91	+2,94	+2,55	+2,52	+2,94
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+2,10	+1,38	+2,23	+1,81	+1,82	+2,13	+1,12	+2,01	+1,77	+1,99
Steuerquote	–	–	–	+16,53	+16,43	+15,88	+18,97	+20,48	+20,54	+24,41	+22,35	+21,09	+22,77

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu China Merchants Bank

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	5,71 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	5,63 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	5,50 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	5,39 EUR
RSL - 30T	1,04
RSL - 250T	1,13
Vola - 30T	15,86
Vola - 250T	28,19
Momentum - 30T	1,08
Momentum - 250T	1,47

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World
Hang Seng

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	6,81 EUR 22.10.2025	-3,34 %	5,89 EUR 03.11.2025	+10,62 %
6 Monate	–	6,81 EUR 22.10.2025	-3,34 %	5,80 EUR 19.09.2025	+11,99 %
1 Jahr	+40,21 %	6,81 EUR 22.10.2025	-3,34 %	4,46 EUR 10.01.2025	+32,32 %
3 Jahre	–	6,81 EUR 22.10.2025	-3,34 %	3,16 EUR 11.12.2023	+52,05 %
5 Jahre	+10,02 %	9,06 EUR 25.05.2021	-37,48 %	3,16 EUR 11.12.2023	+52,05 %
7 Jahre	+60,73 %	9,06 EUR 25.05.2021	-37,48 %	3,16 EUR 11.12.2023	+52,05 %
10 Jahre	+149,62 %	9,06 EUR 25.05.2021	-37,48 %	1,62 EUR 12.02.2016	+75,42 %

TheScreener-Ratings zu China Merchants Bank

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.10.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.10.2025 bei einem Kurs von 49,74 HKD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 17.10.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+6,84 %		vs. HANGSENG	Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +6,84% geschlagen.
KGV	7,57		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,40		+35,57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,57%.
Dividenden-Rendite	+4,34 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,85% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+6,23 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	154,30		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Merchants Bank ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	27		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 21.10.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,75% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,23%.
Beta	0,66 %		Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	58,92 %		Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	+58,92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der China Merchants Bank Aktie

Klima
31 %
Gesellschaft
100 %
Gender
36 %

Klima: 31 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	4,7 %	100 %
Treibhausgasemission	84,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	5,4-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	0,5 %	75 %

Gesellschaft: 100 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	100 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	5-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	5,7 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 36 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	17,7 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	22,0 %	40 %
Gläserne Decke	38,6 %	90 %

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