Aktie • Sonstige Energie / Rohstoffe
China Resources Power Kennzahlen
- WKN
- 784581
- ISIN
- HK0836012952
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 836 • CRP
- WKN
- 784581
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0836012952
- Ticker
- 836 • CRP
•
2,253 EUR
-0,024 EUR-1,05 %
Geld
2,200 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
2,264 EUR
(2.000 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,34 | 0,26 | 0,17 | 0,04 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,24 |
KGV | 5,55 | 6,14 | 6,88 | 6,36 | 6,83 | 10,93 | 79,06 | 5,29 | 7,98 | 18,15 | 15,01 | 7,60 | 7,18 |
Gewinnwachstum (%) | +12,47 | +8,73 | -2,69 | +29,69 | +56,85 | +342,42 | -79,11 | +15,33 | +65,06 | -14,43 | -40,12 | -22,86 | +8,25 |
PEG | – | +0,57 | +0,57 | -1,59 | +0,23 | +0,19 | +0,23 | -0,07 | +0,52 | +0,28 | -1,04 | -0,19 | -0,31 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Dividendenrendite (%) | 7,19 | 6,74 | 6,02 | 6,07 | 5,85 | 3,67 | 1,13 | 7,55 | 5,01 | 2,18 | 6,01 | 7,10 | 5,64 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,65 | 0,59 | 0,48 | 0,09 | 0,43 | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,48 | 0,72 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,50 | 3,00 | 3,40 | 3,10 | 3,06 | 3,82 | 32,20 | 2,22 | 2,85 | 5,00 | 4,40 | 2,91 | 2,38 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 105,28 Mrd. | 103,33 Mrd. | 103,31 Mrd. | 89,80 Mrd. | 69,55 Mrd. | 67,76 Mrd. | 76,94 Mrd. | 73,31 Mrd. | 66,21 Mrd. | 71,44 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,89 | +0,03 | +15,04 | +29,11 | +2,65 | -11,93 | +4,95 | +10,72 | -7,31 | +1,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 551.743,81 | 532.891,04 | 529.473,30 | 483.817,54 | 368.496,04 | 356.766,71 | 407.307,06 | 281.429,14 | 225.608,31 | 205.885,21 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,19 | 2,02 | 1,96 | 2,10 | 2,04 | 1,74 | 1,67 | 1,80 | 1,66 | 1,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,99 | 0,89 | 0,93 | 1,42 | 0,47 | 0,72 | 1,03 | 0,93 | 0,85 | 1,02 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 362,46 Mrd. | 322,40 Mrd. | 283,39 Mrd. | 287,36 Mrd. | 259,63 Mrd. | 215,74 Mrd. | 208,22 Mrd. | 220,97 Mrd. | 200,11 Mrd. | 208,09 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +32,94 | +31,88 | +34,42 | +36,21 | +40,23 | +41,41 | +40,55 | +39,04 | +40,03 | +46,40 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +203,62 | +213,64 | +190,53 | +176,15 | +148,59 | +141,46 | +146,61 | +156,14 | +149,80 | +115,50 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +821,54 | +891,86 | +923,65 | +4.700,76 | +857,61 | +685,63 | +860,14 | +851,94 | +594,12 | +369,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,63 Mrd. | 11,19 Mrd. | 8,61 Mrd. | 8,79 Mrd. | 14,38 Mrd. | 4,60 Mrd. | 6,03 Mrd. | 8,30 Mrd. | 8,02 Mrd. | 6,78 Mrd. | 8,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,93 | 0,73 | 0,74 | 1,40 | 0,58 | 0,78 | 0,94 | 0,96 | 0,89 | 1,01 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 512.232,52 | 387.989,73 | 393.491,71 | 676.454,50 | 212.820,57 | 277.088,28 | 383.518,85 | 268.866,82 | 201.811,96 | 208.920,68 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,42 | 2,24 | 2,68 | 6,13 | 1,53 | 2,21 | 3,14 | 3,03 | 2,25 | 2,39 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +28,10 | +23,83 | +19,48 | +4,34 | +26,02 | +27,21 | +18,71 | +21,57 | +30,51 | +42,29 |
EBIT-Marge | – | – | – | +22,82 | +18,26 | +13,81 | +6,57 | +20,92 | +19,49 | +15,62 | +17,31 | +24,98 | +28,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +38,41 | +32,51 | +27,78 | +22,82 | +37,76 | +35,18 | +29,99 | +31,51 | +39,76 | +42,49 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,05 | +10,70 | +7,22 | +1,53 | +7,26 | +7,38 | +4,68 | +5,36 | +9,62 | +10,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,37 | +4,98 | +4,18 | +2,11 | +4,55 | +5,13 | +4,36 | +4,12 | +5,86 | +6,82 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,16 | +7,64 | +7,10 | +1,36 | +6,97 | +8,54 | +6,91 | +7,16 | +10,09 | +14,52 |
Steuerquote | – | – | – | +22,08 | +24,28 | +19,72 | +55,69 | +26,18 | +25,40 | +31,27 | +34,06 | +34,37 | +34,59 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Resources Power
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,19 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,98 |
Vola - 30T | 33,32 |
Vola - 250T | 30,96 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,55 | 0,53 | 0,81 | 0,81 | +2,48 % | -2,87 % | -28,26 % | |
| 0,91 | 0,47 | 0,83 | 0,83 | -2,53 % | -5,20 % | -20,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,64 % | 2,31 EUR | -2,35 % | 2,17 EUR | +3,51 % |
| 1 Monat | +9,52 % | 2,31 EUR | -2,35 % | 2,07 EUR | +8,12 % |
| 6 Monate | +4,79 % | 2,43 EUR | -7,90 % | 2,01 EUR | +10,70 % |
| 1 Jahr | -10,35 % | 3,00 EUR | -33,16 % | 2,01 EUR | +10,70 % |
| 3 Jahre | +35,01 % | 3,00 EUR | -33,16 % | 1,46 EUR | +35,02 % |
| 5 Jahre | +123,24 % | 3,28 EUR | -45,67 % | 0,83 EUR | +63,38 % |
| 7 Jahre | +38,00 % | 3,28 EUR | -45,67 % | 0,81 EUR | +64,05 % |
| 10 Jahre | -9,57 % | 3,28 EUR | -45,67 % | 0,81 EUR | +64,05 % |
TheScreener-Ratings zu China Resources Power
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 31.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 31.12.2024 bei einem Kurs von 18,88 HKD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,81 % | ⚠ Unter Druck (vs. HANGSENG) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,81% hinter dem HANGSENG zurück. | |
| KGV | 6,65 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,95 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,52 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 13,00 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Resources Power ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,85% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,77%. | ||
| Beta | 0,48 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,48% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,26 % | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | +48,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.