Aktie • Energieversorger
CMS Energy Kennzahlen
- WKN
- 850795
- ISIN
- US1258961002
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CMS • CSG
- WKN
- 850795
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1258961002
- Ticker
- CMS • CSG
•
73,480 USD
-0,508 USD-0,69 %
Geld
73,500 USD
(200 Stk.)
Brief
75,420 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.571.411 Stk.
Tagesspanne
73,230 – 74,620 USD
52W-Spanne
63,970 – 76,448 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,56 | 3,29 | 3,06 | 2,85 | 2,58 | 2,44 | 3,99 | 2,26 | 2,05 | 1,99 | 1,40 | 1,70 | 1,62 |
KGV | 17,69 | 19,11 | 20,56 | 20,02 | 19,29 | 22,22 | 13,96 | 23,11 | 26,29 | 21,40 | 28,84 | 21,02 | 19,09 |
Gewinnwachstum (%) | +7,67 | +7,58 | +7,60 | +10,63 | +5,61 | -38,84 | +76,52 | +10,46 | +3,02 | +41,46 | -17,17 | +4,76 | +8,62 |
PEG | +2,10 | +2,39 | +2,70 | +2,73 | +1,82 | +3,96 | -0,36 | +0,30 | +2,51 | +7,09 | +0,70 | -1,22 | +4,01 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,09 | 1,97 | 1,87 | 1,76 | 1,67 | 1,58 | 1,49 | 1,40 | 1,31 | 1,22 | 1,14 | 1,06 | 0,99 |
Dividendenrendite (%) | 3,31 | 3,13 | 2,97 | 3,09 | 3,36 | 2,91 | 2,67 | 2,67 | 2,43 | 2,88 | 2,81 | 2,98 | 3,22 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,79 | 6,78 | 2,52 | 5,38 | 3,82 | 5,40 | 5,15 | 5,18 | 4,98 | 5,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,04 | 8,49 | 8,69 | 8,39 | 7,34 | 21,48 | 10,35 | 13,69 | 9,98 | 8,25 | 7,79 | 7,13 | 6,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,52 Mrd. | 7,46 Mrd. | 8,60 Mrd. | 7,33 Mrd. | 6,68 Mrd. | 6,85 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,58 Mrd. | 6,40 Mrd. | 6,46 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,71 | -13,19 | +17,29 | +9,72 | -2,41 | -0,41 | +4,41 | +2,88 | -0,88 | -10,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 773.167,47 | 764.774,63 | 811.375,99 | 641.905,87 | 612.172,50 | 666.976,68 | 682.439,10 | 708.963,93 | 702.577,38 | 708.472,37 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 22,95 | 21,29 | 19,97 | 18,94 | 16,29 | 15,14 | 14,37 | 13,50 | 13,05 | 12,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,49 | 2,34 | 2,72 | 2,94 | 3,21 | 3,55 | 2,96 | 3,00 | 2,73 | 2,54 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 36,51 Mrd. | 34,28 Mrd. | 31,35 Mrd. | 28,75 Mrd. | 29,67 Mrd. | 26,84 Mrd. | 24,53 Mrd. | 23,05 Mrd. | 21,62 Mrd. | 20,34 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,38 | +25,40 | +26,07 | +26,94 | +22,44 | +18,97 | +19,69 | +19,59 | +20,01 | +19,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +294,03 | +293,71 | +283,52 | +271,25 | +345,57 | +427,04 | +407,95 | +410,52 | +399,70 | +406,98 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.149,58 | +1.107,41 | +2.710,88 | +1.154,92 | +1.803,13 | +1.214,80 | +1.156,78 | +1.087,10 | +1.061,69 | +995,61 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 18,84 Mrd. | 17,05 Mrd. | 14,51 Mrd. | 15,74 Mrd. | 16,14 Mrd. | 14,96 Mrd. | 15,28 Mrd. | 12,05 Mrd. | 11,42 Mrd. | 9,98 Mrd. | 8,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,65 | 2,27 | 2,14 | 2,57 | 2,62 | 2,61 | 2,05 | 2,03 | 1,82 | 1,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,05 Mio. | 1,74 Mio. | 1,74 Mio. | 1,65 Mio. | 1,60 Mio. | 1,74 Mio. | 1,40 Mio. | 1,44 Mio. | 1,28 Mio. | 1,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,55 | 6,18 | 7,23 | 7,73 | 7,03 | 7,63 | 6,52 | 6,08 | 5,63 | 5,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,54 | +30,94 | +9,95 | +24,82 | +19,10 | +26,15 | +24,78 | +25,90 | +25,46 | +25,40 |
EBIT-Marge | – | – | – | +23,94 | +20,95 | +16,50 | +18,05 | +21,51 | +19,65 | +17,81 | +19,96 | +19,69 | +18,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +40,44 | +36,76 | +29,60 | +33,25 | +37,20 | +34,14 | +31,38 | +33,34 | +32,36 | +29,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,82 | +10,18 | +10,19 | +9,70 | +11,34 | +13,35 | +13,61 | +10,19 | +12,73 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,74 | +4,47 | +4,32 | +4,36 | +4,44 | +4,48 | +4,56 | +3,90 | +4,58 | +4,54 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,49 | +6,74 | +2,73 | +6,33 | +4,30 | +6,67 | +6,94 | +7,40 | +7,53 | +8,06 |
Steuerquote | – | – | – | +15,67 | +15,41 | +10,31 | +11,54 | +15,03 | +17,73 | +14,86 | +47,86 | +33,05 | +34,05 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CMS Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 62,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 61,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 61,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 60,26 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,05 |
Vola - 30T | 15,58 |
Vola - 250T | 17,28 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,02 | 0,10 | -0,01 | -0,01 | -3,24 % | +3,29 % | -7,44 % | |
| -0,04 | 0,15 | -0,02 | -0,02 | -3,36 % | +3,56 % | -7,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,81 % | 74,94 EUR | -1,99 % | 73,23 EUR | +0,34 % |
| 1 Monat | +5,92 % | 74,94 EUR | -1,99 % | 68,84 EUR | +6,31 % |
| 6 Monate | +6,96 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 67,71 EUR | +7,86 % |
| 1 Jahr | +12,68 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 63,97 EUR | +12,94 % |
| 3 Jahre | +7,73 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 49,87 EUR | +32,13 % |
| 5 Jahre | +16,86 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 49,87 EUR | +32,13 % |
| 7 Jahre | +52,42 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 46,03 EUR | +37,36 % |
| 10 Jahre | +114,79 % | 76,45 EUR | -4,04 % | 31,86 EUR | +56,64 % |
TheScreener-Ratings zu CMS Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.12.2024 bei einem Kurs von 67,04 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,07 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,07% geschlagen. | |
| KGV | 17,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,89 | +1,71% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +1,71% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,06 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 22,00 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CMS Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,41% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,77%. | ||
| Beta | 0,09 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 11,67 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der CMS Energy Aktie
| Klima: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 22,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 75,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 76,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 91,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 45,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 71-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 142 % | 90 % |