Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Cochlear Kennzahlen
- WKN
- 898321
- ISIN
- AU000000COH5
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- COH • OC5
- WKN
- 898321
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000COH5
- Ticker
- COH • OC5
•
182,460 USD
+15,450 USD+9,25 %
Tagesvolumen
12 Stk.
Tagesspanne
182,460 – 182,460 USD
52W-Spanne
148,620 – 237,380 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,29 | 3,74 | 3,55 | 3,09 | 259,53 | 2,50 | 2,82 | -2,27 | 2,72 | 2,43 | 2,21 | 1,88 | 1,45 |
KGV | 37,72 | 43,28 | 45,60 | 53,24 | 0,65 | 46,43 | 43,51 | – | 46,86 | 40,62 | 43,94 | 37,07 | 37,32 |
Gewinnwachstum (%) | +14,12 | +4,94 | +15,69 | +30,48 | +10.295,81 | -11,50 | – | – | +12,24 | +9,65 | +17,88 | +29,09 | +55,59 |
PEG | +1,71 | +2,93 | +8,51 | +3,60 | -0,01 | +0,00 | -3,78 | – | -0,26 | +3,32 | +4,55 | +2,07 | +1,28 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,13 | 2,78 | 2,49 | 2,33 | 1,87 | 1,70 | 1,45 | 0,91 | 1,87 | 1,70 | 1,53 | 1,31 | 1,08 |
Dividendenrendite (%) | 1,94 | 1,72 | 1,54 | 1,41 | 1,10 | 1,47 | 1,18 | 0,85 | 1,47 | 1,73 | 1,58 | 1,88 | 1,99 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,14 | 3,25 | 2,34 | -1,36 | 2,91 | 2,54 | 2,56 | 1,83 | 1,87 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 30,48 | 33,85 | 36,70 | 42,35 | 54,31 | 35,66 | 52,36 | -71,43 | 43,81 | 38,74 | 37,88 | 37,90 | 28,99 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +19,17 | +9,90 | +10,43 | -6,49 | +7,01 | +7,78 | +10,90 | +22,14 | +14,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 231.383,76 | 207.106,82 | 212.011,27 | 191.992,79 | 205.310,05 | 219.274,30 | 237.351,53 | 218.827,70 | 375.475,20 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 15,12 | 14,55 | 14,70 | 12,12 | 7,14 | 6,03 | 5,38 | 4,45 | 3,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 11,22 | 7,96 | 8,35 | 8,86 | 17,87 | 16,35 | 18,09 | 15,63 | 15,35 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +68,08 | +68,38 | +69,79 | +54,26 | +52,33 | +52,54 | +47,14 | +46,77 | +40,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +46,88 | +46,24 | +43,28 | +84,31 | +91,10 | +90,32 | +112,12 | +113,83 | +146,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +226,24 | +207,01 | +271,47 | -748,80 | +223,41 | +213,75 | +234,64 | +275,83 | +275,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,58 Mrd. | 10,77 Mrd. | 11,11 Mrd. | 7,63 Mrd. | 8,07 Mrd. | 7,06 Mrd. | 7,38 Mrd. | 5,69 Mrd. | 5,60 Mrd. | 4,00 Mrd. | 3,10 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 10,00 | 8,18 | 9,52 | 9,19 | 8,99 | 7,41 | 7,86 | 6,22 | 5,90 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,31 Mio. | 1,69 Mio. | 2,02 Mio. | 1,76 Mio. | 1,85 Mio. | 1,63 Mio. | 1,87 Mio. | 1,36 Mio. | 2,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 41,57 | 28,39 | 31,22 | -67,71 | 31,81 | 26,18 | 28,41 | 23,77 | 23,10 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +18,53 | +22,94 | +18,17 | -11,67 | +20,47 | +19,10 | +20,72 | +16,37 | +20,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +19,93 | +24,37 | +25,17 | -19,30 | +25,59 | +25,78 | +25,17 | +23,23 | +22,30 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +24,06 | +28,82 | +30,49 | -13,57 | +28,26 | +28,31 | +27,66 | +26,19 | +25,57 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +17,19 | +17,15 | +19,19 | -17,00 | +38,12 | +40,24 | +41,13 | +42,12 | +41,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +12,07 | +12,08 | +13,88 | -8,82 | +20,32 | +21,88 | +20,04 | +20,61 | +17,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,11 | +15,27 | +11,13 | -6,11 | +21,34 | +22,20 | +22,53 | +19,30 | +21,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,19 | +26,59 | +10,67 | +12,15 | +24,32 | +27,81 | +27,59 | +25,70 | +25,71 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cochlear
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 153,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 153,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 157,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 161,88 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 15,06 |
Vola - 250T | 28,00 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,59 | 0,19 | 0,47 | 0,47 | -1,04 % | -4,11 % | -30,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +9,25 % | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 182,46 EUR | – | 164,70 EUR | +9,73 % |
| 6 Monate | -2,90 % | 207,85 EUR | -13,92 % | 148,62 EUR | +18,55 % |
| 1 Jahr | – | 237,38 EUR | -30,10 % | 148,62 EUR | +18,55 % |
| 3 Jahre | +15,21 % | 237,38 EUR | -30,10 % | 118,43 EUR | +35,10 % |
| 5 Jahre | +42,55 % | 237,38 EUR | -30,10 % | 118,43 EUR | +35,10 % |
| 7 Jahre | – | 237,38 EUR | -30,10 % | 95,00 EUR | +47,93 % |
| 10 Jahre | – | 237,38 EUR | -30,10 % | 60,50 EUR | +66,84 % |
TheScreener-Ratings zu Cochlear
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 22.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 260,22 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,92 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,92% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 33,33 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,75 | +20,68% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +20,68% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,80 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +59,99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +23,06 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Cochlear ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,21% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,51%. | ||
| Beta | 0,59 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,19 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.