Aktie • Spezialsoftware
Cognex Kennzahlen
- WKN
- 878090
- ISIN
- US1924221039
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CGNX • CGZ
- WKN
- 878090
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1924221039
- Ticker
- CGNX • CGZ
•
29,970 USD
-0,750 USD-2,44 %
Geld
29,530 USD
(100 Stk.)
Brief
30,300 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.623.775 Stk.
Tagesspanne
29,777 – 30,480 USD
52W-Spanne
22,670 – 53,130 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,15 | 0,93 | 0,73 | 0,55 | 0,58 | 1,10 | 1,39 | 0,89 | 1,03 | 1,10 | 0,88 | 0,77 | 0,95 |
KGV | 23,82 | 29,44 | 37,63 | 57,84 | 64,21 | 38,30 | 49,85 | 80,28 | 48,31 | 31,19 | 61,78 | 36,99 | 15,86 |
Gewinnwachstum (%) | +24,32 | +22,81 | +31,34 | -6,79 | -47,15 | -21,15 | +56,00 | -13,79 | -6,45 | +25,25 | +15,12 | -19,25 | +56,62 |
PEG | +2,63 | +1,25 | +1,35 | +1,83 | -13,92 | -0,81 | -2,36 | +1,43 | -3,50 | -4,84 | +2,45 | +2,45 | -0,82 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 1,19 | 1,14 | 1,07 | 0,86 | 0,68 | 0,56 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,27 | 0,46 | 0,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,58 | 1,25 | 1,58 | 1,24 | 1,32 | 1,16 | 1,15 | 1,89 | 1,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,40 | 20,83 | 23,15 | 40,26 | 64,09 | 33,84 | 44,55 | 58,49 | 38,79 | 30,70 | 48,95 | 30,42 | 25,11 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -16,75 | -2,99 | +27,88 | +11,77 | -10,01 | +7,81 | +43,50 | +15,58 | -7,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 249.304,60 | 367.072,41 | 409.233,26 | 351.481,47 | 285.064,68 | 338.100,10 | 376.113,81 | 326.652,15 | 307.747,68 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,81 | 7,42 | 7,26 | 6,39 | 7,00 | 5,92 | 5,62 | 4,99 | 4,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,76 | 5,65 | 9,54 | 11,18 | 7,13 | 5,82 | 9,69 | 11,36 | 6,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +74,57 | +73,46 | +71,37 | +70,09 | +71,89 | +88,03 | +85,05 | +92,68 | +93,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +34,10 | +36,13 | +40,11 | +42,66 | +39,11 | +13,60 | +17,58 | +7,90 | +7,52 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +454,37 | +213,53 | +182,63 | +222,15 | +209,39 | +69,10 | +85,82 | +41,74 | +52,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,59 Mrd. | 5,48 Mrd. | 6,40 Mrd. | 7,26 Mrd. | 12,24 Mrd. | 12,49 Mrd. | 8,53 Mrd. | 5,93 Mrd. | 9,43 Mrd. | 4,85 Mrd. | 2,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 8,58 | 8,10 | 13,26 | 17,29 | 13,20 | 8,26 | 14,16 | 10,46 | 6,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,14 Mio. | 2,97 Mio. | 5,42 Mio. | 6,08 Mio. | 3,76 Mio. | 2,79 Mio. | 5,33 Mio. | 3,42 Mio. | 1,96 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 50,89 | 30,93 | 41,31 | 68,55 | 56,45 | 27,53 | 38,49 | 30,79 | 20,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,48 | +24,19 | +30,28 | +29,89 | +34,90 | +27,71 | +29,99 | +34,94 | +26,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +14,24 | +24,23 | +30,13 | +21,95 | +19,95 | +27,33 | +34,52 | +31,07 | +27,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,86 | +26,18 | +32,09 | +25,22 | +23,38 | +30,00 | +36,80 | +33,96 | +30,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,53 | +14,98 | +19,57 | +13,96 | +15,04 | +19,31 | +16,18 | +15,56 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,61 | +11,01 | +13,97 | +9,78 | +10,81 | +17,00 | +13,76 | +14,43 | +12,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,60 | +12,43 | +15,67 | +13,46 | +13,43 | +17,33 | +17,42 | +17,53 | +13,33 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,34 | +14,03 | +12,24 | +5,74 | -25,08 | +6,53 | +33,62 | +11,24 | +15,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cognex
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 26,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 25,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 28,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 31,28 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 37,05 |
Vola - 250T | 47,34 |
Momentum - 30T | 1,27 |
Momentum - 250T | 0,66 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,47 | 1,39 | 0,75 | 0,75 | -1,03 % | +3,63 % | -47,03 % | |
| 1,76 | 1,63 | 0,72 | 0,72 | -0,30 % | +3,88 % | -46,72 % | |
| 1,23 | 1,01 | 0,77 | 0,77 | -1,17 % | +0,22 % | -48,32 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | +0,04 % | +4,53 % | -35,87 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,84 % | 30,93 EUR | -3,20 % | 29,78 EUR | +0,65 % |
| 1 Monat | +9,78 % | 32,15 EUR | -7,27 % | 27,20 EUR | +9,24 % |
| 6 Monate | -25,04 % | 41,43 EUR | -38,24 % | 22,67 EUR | +24,36 % |
| 1 Jahr | -34,12 % | 53,13 EUR | -77,28 % | 22,67 EUR | +24,36 % |
| 3 Jahre | -39,21 % | 59,51 EUR | -98,57 % | 22,67 EUR | +24,36 % |
| 5 Jahre | -47,18 % | 101,82 EUR | -239,74 % | 22,67 EUR | +24,36 % |
| 7 Jahre | -35,42 % | 101,82 EUR | -239,74 % | 22,67 EUR | +24,36 % |
| 10 Jahre | +18,76 % | 101,82 EUR | -239,74 % | 14,01 EUR | +53,27 % |
TheScreener-Ratings zu Cognex
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 24,00 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,20 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,20% geschlagen. | |
| KGV | 30,12 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,01 | +10,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,63%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,10 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +29,23 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cognex ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,16%. | ||
| Beta | 1,35 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,35% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,11 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +59,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.