Aktie • Spezialsoftware
Cognex Kennzahlen
- WKN
- 878090
- ISIN
- US1924221039
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CGNX • CGZ
- WKN
- 878090
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1924221039
- Ticker
- CGNX • CGZ
•
44,950 USD
+0,550 USD+1,24 %
Geld
41,680 USD
(500 Stk.)
Brief
46,040 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.125.407 Stk.
Tagesspanne
44,465 – 45,097 USD
52W-Spanne
22,670 – 45,225 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,17 | 0,97 | 0,75 | 0,53 | 0,56 | 1,05 | 1,33 | 0,85 | 0,99 | 1,06 | 0,85 | 0,74 | 0,91 |
KGV | 32,32 | 39,22 | 50,41 | 57,83 | 64,21 | 38,30 | 49,85 | 80,29 | 48,31 | 31,19 | 61,77 | 36,99 | 15,86 |
Gewinnwachstum (%) | +18,09 | +25,15 | +43,06 | -6,79 | -47,15 | -21,15 | +56,00 | -13,79 | -6,45 | +25,25 | +15,12 | -19,25 | +56,62 |
PEG | +2,73 | +1,84 | +1,77 | +1,38 | -13,93 | -0,81 | -2,36 | +1,43 | -3,50 | -4,83 | +2,45 | +2,45 | -0,82 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,86 | 0,68 | 0,56 | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,27 | 0,46 | 0,62 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,56 | 1,20 | 1,52 | 1,19 | 1,27 | 1,11 | 1,11 | 1,82 | 1,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 25,25 | 28,75 | 32,44 | 40,26 | 64,10 | 33,85 | 44,55 | 58,49 | 38,79 | 30,70 | 48,95 | 30,42 | 25,11 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -16,75 | -2,99 | +27,88 | +11,77 | -10,01 | +7,81 | +43,50 | +15,58 | -7,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 239.227,16 | 352.234,54 | 392.691,16 | 337.273,82 | 273.541,74 | 324.433,36 | 360.910,46 | 313.448,16 | 295.307,85 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,49 | 7,12 | 6,96 | 6,14 | 6,72 | 5,68 | 5,40 | 4,79 | 4,16 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 4,76 | 5,65 | 9,54 | 11,18 | 7,13 | 5,82 | 9,69 | 11,36 | 6,94 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +74,57 | +73,46 | +71,37 | +70,09 | +71,89 | +88,03 | +85,05 | +92,68 | +93,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +34,10 | +36,13 | +40,11 | +42,66 | +39,11 | +13,60 | +17,58 | +7,90 | +7,52 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +454,37 | +213,53 | +182,63 | +222,15 | +209,39 | +69,10 | +85,82 | +41,74 | +52,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,37 Mrd. | 5,26 Mrd. | 6,14 Mrd. | 6,96 Mrd. | 11,75 Mrd. | 11,98 Mrd. | 8,18 Mrd. | 5,69 Mrd. | 9,05 Mrd. | 4,66 Mrd. | 2,45 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 8,58 | 8,10 | 13,26 | 17,29 | 13,20 | 8,26 | 14,16 | 10,46 | 6,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,05 Mio. | 2,85 Mio. | 5,21 Mio. | 5,83 Mio. | 3,61 Mio. | 2,68 Mio. | 5,11 Mio. | 3,28 Mio. | 1,88 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 50,89 | 30,93 | 41,31 | 68,55 | 56,45 | 27,53 | 38,49 | 30,79 | 20,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,48 | +24,19 | +30,28 | +29,89 | +34,90 | +27,71 | +29,99 | +34,94 | +26,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +14,24 | +24,23 | +30,13 | +21,95 | +19,95 | +27,33 | +34,52 | +31,07 | +27,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +16,86 | +26,18 | +32,09 | +25,22 | +23,38 | +30,00 | +36,80 | +33,96 | +30,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,53 | +14,98 | +19,57 | +13,96 | +15,04 | +19,31 | +16,18 | +15,56 | +13,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,61 | +11,01 | +13,97 | +9,78 | +10,81 | +17,00 | +13,76 | +14,43 | +12,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,60 | +12,43 | +15,67 | +13,46 | +13,43 | +17,33 | +17,42 | +17,53 | +13,33 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,34 | +14,03 | +12,24 | +5,74 | -25,08 | +6,53 | +33,62 | +11,24 | +15,20 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cognex
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 37,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 29,45 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,26 |
Vola - 30T | 29,10 |
Vola - 250T | 44,19 |
Momentum - 30T | 1,33 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 1,27 | 0,07 | 0,07 | +0,22 % | +7,71 % | -1,49 % | |
| 0,31 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | -0,04 % | +7,61 % | -1,79 % | |
| 0,53 | 0,93 | 0,13 | 0,13 | -0,01 % | +7,99 % | -9,60 % | |
| 0,65 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | +0,36 % | +4,38 % | +4,98 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,54 % | 45,23 EUR | -0,61 % | 43,84 EUR | +2,47 % |
| 1 Monat | +11,07 % | 45,23 EUR | -0,61 % | 40,39 EUR | +10,14 % |
| 6 Monate | +39,73 % | 45,23 EUR | -0,61 % | 22,67 EUR | +49,57 % |
| 1 Jahr | +17,12 % | 45,23 EUR | -0,61 % | 22,67 EUR | +49,57 % |
| 3 Jahre | -0,51 % | 59,51 EUR | -32,39 % | 22,67 EUR | +49,57 % |
| 5 Jahre | -27,74 % | 101,82 EUR | -126,52 % | 22,67 EUR | +49,57 % |
| 7 Jahre | -17,72 % | 101,82 EUR | -126,52 % | 22,67 EUR | +49,57 % |
| 10 Jahre | +143,96 % | 101,82 EUR | -126,52 % | 14,01 EUR | +68,84 % |
TheScreener-Ratings zu Cognex
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 24,00 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,71 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +6,71% geschlagen. | |
| KGV | 35,43 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,96 | +6,45% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +6,45%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,77 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +33,31 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Cognex ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,86%. | ||
| Beta | 1,15 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,15% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,98 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,98% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.