Aktie • Finanzdienstleistungen
Comerica Kennzahlen
- WKN
- 864861
- ISIN
- US2003401070
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CMA • CA3
- WKN
- 864861
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2003401070
- Ticker
- CMA • CA3
•
66,860 USD
+0,850 USD+1,29 %
Geld
64,130 USD
(100 Stk.)
Brief
71,710 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.249.938 Stk.
Tagesspanne
65,860 – 67,400 USD
52W-Spanne
48,120 – 73,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,26 | 4,82 | 4,50 | 4,30 | 5,52 | 7,25 | 7,15 | 2,80 | 6,74 | 6,17 | 3,55 | 2,30 | 2,43 |
KGV | 10,90 | 11,87 | 12,72 | 12,32 | 8,67 | 7,89 | 10,42 | 17,08 | 9,12 | 9,54 | 20,97 | 25,44 | 14,73 |
Gewinnwachstum (%) | +6,89 | +7,81 | +4,58 | -22,05 | -23,97 | +1,44 | +155,35 | -58,45 | +9,31 | +73,91 | +54,48 | -5,63 | -10,13 |
PEG | – | +1,33 | +1,78 | +2,62 | -0,39 | -0,33 | +7,25 | +0,11 | -0,16 | +1,03 | +0,28 | +0,47 | -2,61 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,55 | 2,50 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,30 | 1,58 | 0,93 | 0,76 | 0,71 |
Dividendenrendite (%) | 4,46 | 4,36 | 4,26 | 4,59 | 5,09 | 4,07 | 3,13 | 4,87 | 3,74 | 2,68 | 1,26 | 1,31 | 1,98 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,91 | 8,12 | 4,17 | 4,14 | 5,71 | 6,48 | 8,56 | 5,43 | 2,45 | 4,18 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 13,79 | 5,93 | 13,94 | 18,80 | 8,43 | 9,94 | 7,27 | 14,01 | 24,48 | 8,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,84 Mrd. | 5,15 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,77 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,82 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,91 | +41,78 | +23,59 | -3,64 | -19,04 | +5,37 | +9,60 | +11,22 | +3,97 | +9,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 523.259,54 | 560.695,31 | 406.535,29 | 330.587,73 | 331.786,99 | 405.787,92 | 380.173,10 | 363.115,38 | 308.131,65 | 265.302,43 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,07 | 39,04 | 31,30 | 49,17 | 47,11 | 44,16 | 40,16 | 39,45 | 38,08 | 36,85 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,32 | 1,22 | 1,83 | 1,52 | 1,02 | 1,39 | 1,46 | 1,88 | 1,53 | 0,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 79,30 Mrd. | 85,83 Mrd. | 85,41 Mrd. | 94,62 Mrd. | 88,13 Mrd. | 73,69 Mrd. | 70,95 Mrd. | 71,72 Mrd. | 72,98 Mrd. | 71,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,25 | +7,46 | +6,07 | +8,35 | +9,13 | +9,94 | +10,58 | +11,10 | +10,68 | +10,52 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.111,94 | +1.239,90 | +1.548,45 | +1.098,13 | +994,77 | +905,68 | +845,13 | +800,62 | +836,10 | +850,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +12.105,49 | +6.349,16 | +12.574,45 | +13.678,08 | +8.629,20 | +6.087,98 | +3.925,99 | +5.779,96 | +13.221,50 | +7.461,37 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,36 Mrd. | 6,97 Mrd. | 6,30 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,77 Mrd. | 6,65 Mrd. | 8,86 Mrd. | 9,51 Mrd. | 12,93 Mrd. | 10,06 Mrd. | 6,33 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,68 | 1,43 | 2,41 | 3,88 | 2,55 | 2,75 | 3,11 | 4,63 | 4,01 | 2,62 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 878.667,13 | 801.596,51 | 980.136,65 | 1,28 Mio. | 845.458,03 | 1,11 Mio. | 1,18 Mio. | 1,68 Mio. | 1,23 Mio. | 695.508,43 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -6,65 | -5,74 | -9,75 | -44,74 | -6,41 | -14,93 | -15,94 | -21,38 | -11,70 | -8,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,41 | +24,30 | +17,57 | +21,58 | +30,44 | +28,94 | +45,22 | +33,82 | +16,81 | +30,57 |
EBIT-Marge | – | – | – | -27,23 | -26,61 | -27,27 | -12,05 | -43,29 | -21,43 | -22,86 | -25,36 | -38,37 | -33,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -25,25 | -24,92 | -24,73 | -8,68 | -39,75 | -18,40 | -19,50 | -21,65 | -34,24 | -29,18 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,61 | +13,69 | +22,10 | +14,73 | +5,86 | +16,25 | +16,34 | +9,27 | +6,07 | +6,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,08 | +2,96 | +1,58 | +1,29 | +0,74 | +2,25 | +2,11 | +1,20 | +0,80 | +0,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,76 | +1,46 | +0,75 | +0,67 | +1,05 | +1,48 | +2,28 | +1,54 | +0,68 | +1,20 |
Steuerquote | – | – | – | +21,40 | +22,99 | +22,02 | +21,61 | +19,80 | +21,80 | +19,54 | +39,79 | +28,72 | +30,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Comerica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 56,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 55,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 50,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,10 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 31,22 |
Vola - 250T | 34,05 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,27 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,22 | 1,17 | 0,37 | 0,37 | -2,05 % | +3,31 % | +7,09 % | |
| 1,40 | 1,37 | 0,39 | 0,39 | -2,18 % | +3,58 % | +6,86 % | |
| 1,60 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | -0,25 % | +7,38 % | +20,82 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,38 % | 68,32 EUR | -2,18 % | 65,32 EUR | +2,30 % |
| 1 Monat | +5,94 % | 70,15 EUR | -4,92 % | 59,96 EUR | +10,32 % |
| 6 Monate | -1,09 % | 70,15 EUR | -4,92 % | 48,12 EUR | +28,03 % |
| 1 Jahr | +27,21 % | 73,45 EUR | -9,86 % | 48,12 EUR | +28,03 % |
| 3 Jahre | -14,82 % | 87,02 EUR | -30,15 % | 28,40 EUR | +57,52 % |
| 5 Jahre | +67,07 % | 102,09 EUR | -52,69 % | 28,40 EUR | +57,52 % |
| 7 Jahre | -32,20 % | 102,09 EUR | -52,69 % | 24,28 EUR | +63,69 % |
| 10 Jahre | +41,68 % | 102,66 EUR | -53,54 % | 24,28 EUR | +63,69 % |
TheScreener-Ratings zu Comerica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 58,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,31 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,31% geschlagen. | |
| KGV | 11,08 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,20 | +24,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +24,84%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,28 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,99 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Comerica ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,07%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,75 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +67,75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Comerica Aktie
| Klima: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 37,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 78,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 190-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 53,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 64-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 72 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 53,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 85,5 % | 90 % |