Aktie • Finanzdienstleistungen
Comerica Kennzahlen
- WKN
- 864861
- ISIN
- US2003401070
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CMA • CA3
- WKN
- 864861
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2003401070
- Ticker
- CMA • CA3
•
55,000 USD
-0,470 USD-0,85 %
Geld
54,120 USD
(100 Stk.)
Brief
55,680 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.050.279 Stk.
Tagesspanne
54,760 – 55,800 USD
52W-Spanne
45,860 – 73,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,31 | 4,92 | 4,53 | 4,35 | 5,58 | 7,34 | 7,23 | 2,83 | 6,82 | 6,24 | 3,59 | 2,32 | 2,46 |
KGV | 9,04 | 9,77 | 10,61 | 12,32 | 8,67 | 7,89 | 10,42 | 17,08 | 9,12 | 9,54 | 20,97 | 25,44 | 14,73 |
Gewinnwachstum (%) | +6,58 | +9,62 | +3,59 | -21,12 | -23,97 | +1,44 | +155,35 | -58,45 | +9,31 | +73,91 | +54,48 | -5,63 | -10,13 |
PEG | – | +1,22 | +1,24 | +2,96 | -0,39 | -0,33 | +7,25 | +0,11 | -0,16 | +1,03 | +0,28 | +0,47 | -2,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,60 | 2,53 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,32 | 1,59 | 0,94 | 0,77 | 0,72 |
Dividendenrendite (%) | 5,41 | 5,26 | 5,14 | 4,59 | 5,09 | 4,07 | 3,13 | 4,87 | 3,74 | 2,68 | 1,26 | 1,31 | 1,98 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,96 | 8,22 | 4,22 | 4,19 | 5,78 | 6,55 | 8,66 | 5,49 | 2,48 | 4,22 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 13,79 | 5,93 | 13,94 | 18,80 | 8,43 | 9,94 | 7,27 | 14,01 | 24,48 | 8,78 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,84 Mrd. | 5,15 Mrd. | 3,63 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,77 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,26 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,82 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,91 | – | +23,59 | -3,64 | -19,04 | +5,37 | +9,60 | +11,22 | +3,97 | +9,94 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 529.247,33 | 567.111,48 | 411.187,37 | 334.370,73 | 335.583,71 | 410.431,45 | 384.523,51 | 367.270,60 | 311.657,68 | 268.338,35 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,53 | 39,48 | 31,66 | 49,73 | 47,65 | 44,66 | 40,62 | 39,90 | 38,52 | 37,27 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,32 | 1,22 | 1,83 | 1,52 | 1,02 | 1,39 | 1,46 | 1,88 | 1,53 | 0,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 79,30 Mrd. | 85,83 Mrd. | 85,41 Mrd. | 94,62 Mrd. | 88,13 Mrd. | 73,69 Mrd. | 70,95 Mrd. | 71,72 Mrd. | 72,98 Mrd. | 71,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,25 | +7,46 | +6,07 | +8,35 | +9,13 | +9,94 | +10,58 | +11,10 | +10,68 | +10,52 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.111,94 | +1.239,90 | +1.548,45 | +1.098,13 | +994,77 | +905,68 | +845,13 | +800,62 | +836,10 | +850,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +12.105,49 | +6.349,16 | +12.574,45 | +13.678,08 | +8.629,20 | +6.087,98 | +3.925,99 | +5.779,96 | +13.221,50 | +7.461,37 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,32 Mrd. | 7,05 Mrd. | 6,38 Mrd. | 7,59 Mrd. | 9,89 Mrd. | 6,73 Mrd. | 8,96 Mrd. | 9,63 Mrd. | 13,09 Mrd. | 10,18 Mrd. | 6,41 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,68 | 1,43 | 2,41 | 3,88 | 2,55 | 2,75 | 3,11 | 4,63 | 4,01 | 2,62 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 888.723,11 | 810.768,74 | 991.353,81 | 1,30 Mio. | 855.132,32 | 1,13 Mio. | 1,19 Mio. | 1,70 Mio. | 1,25 Mio. | 703.466,65 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -6,65 | -5,74 | -9,75 | -44,74 | -6,41 | -14,93 | -15,94 | -21,38 | -11,70 | -8,98 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,41 | +24,30 | +17,57 | +21,58 | +30,44 | +28,94 | +45,22 | +33,82 | +16,81 | +30,57 |
EBIT-Marge | – | – | – | -27,23 | -26,61 | -27,27 | -12,05 | -43,29 | -21,43 | -22,86 | -25,36 | -38,37 | -33,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -25,25 | -24,92 | -24,73 | -8,68 | -39,75 | -18,40 | -19,50 | -21,65 | -34,24 | -29,18 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,61 | +13,69 | +22,10 | +14,73 | +5,86 | +16,25 | +16,34 | +9,27 | +6,07 | +6,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,08 | +2,96 | +1,58 | +1,29 | +0,74 | +2,25 | +2,11 | +1,20 | +0,80 | +0,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,76 | +1,46 | +0,75 | +0,67 | +1,05 | +1,48 | +2,28 | +1,54 | +0,68 | +1,20 |
Steuerquote | – | – | – | +21,40 | +22,99 | +22,02 | +21,61 | +19,80 | +21,80 | +19,54 | +39,79 | +28,72 | +30,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Comerica
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 49,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 49,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 51,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,13 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 28,24 |
Vola - 250T | 36,27 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,17 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,64 | 1,11 | 0,86 | 0,86 | -5,73 % | -6,90 % | +7,40 % | |
| 2,07 | 1,30 | 0,81 | 0,81 | -5,71 % | -7,53 % | +5,76 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -4,61 % | -4,04 % | +13,53 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,28 % | 59,39 EUR | -7,98 % | 54,75 EUR | +0,45 % |
| 1 Monat | -5,65 % | 59,39 EUR | -7,98 % | 54,75 EUR | +0,45 % |
| 6 Monate | -16,55 % | 68,94 EUR | -25,35 % | 48,12 EUR | +12,51 % |
| 1 Jahr | +18,48 % | 73,45 EUR | -33,55 % | 45,86 EUR | +16,62 % |
| 3 Jahre | -24,79 % | 87,02 EUR | -58,22 % | 28,40 EUR | +48,36 % |
| 5 Jahre | +33,76 % | 102,09 EUR | -85,62 % | 28,40 EUR | +48,36 % |
| 7 Jahre | -41,35 % | 102,09 EUR | -85,62 % | 24,28 EUR | +55,85 % |
| 10 Jahre | +5,96 % | 102,66 EUR | -86,65 % | 24,28 EUR | +55,85 % |
TheScreener-Ratings zu Comerica
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 51,44 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,44 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,44% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,41 | +35,95% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,95%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,20 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,67 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Comerica ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. | ||
| Beta | 1,14 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,34 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +63,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Comerica Aktie
| Klima: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 37,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 78,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 190-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 53,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 64-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 72 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 53,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 85,5 % | 90 % |