Aktie • Eisen / Stahlindustrie
Comfort Systems USA Kennzahlen
- WKN
- 907784
- ISIN
- US1999081045
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FIX • 9CF
- WKN
- 907784
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1999081045
- Ticker
- FIX • 9CF
•
547,420 USD
+0,790 USD+0,14 %
Geld
546,500 USD
(200 Stk.)
Brief
548,420 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
75.875 Stk.
Tagesspanne
544,440 – 555,250 USD
52W-Spanne
272,925 – 555,250 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,53 | 17,26 | 16,24 | 12,52 | 7,72 | 5,85 | 3,37 | 3,51 | 2,64 | 2,57 | 1,26 | 1,47 | 1,11 |
KGV | 24,93 | 26,77 | 28,46 | 29,05 | 22,83 | 16,87 | 25,18 | 12,88 | 16,18 | 14,56 | 29,69 | 19,36 | 21,86 |
Gewinnwachstum (%) | +5,97 | +8,16 | +29,20 | +55,72 | +32,11 | +73,54 | -3,91 | +32,79 | +2,67 | +104,08 | -14,53 | +32,31 | +113,11 |
PEG | – | +3,64 | +4,51 | +0,98 | +0,37 | +0,53 | +0,34 | -3,29 | +0,49 | +5,46 | +0,29 | -1,33 | +0,68 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,54 | 1,54 | 1,50 | 1,03 | 0,73 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | 0,83 | 0,88 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 15,35 | 7,23 | 4,29 | 6,75 | 3,32 | 3,40 | 2,63 | 2,10 | 2,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,96 | 22,01 | 23,52 | 22,78 | 11,54 | 13,76 | 20,02 | 6,75 | 13,03 | 11,16 | 14,41 | 13,81 | 11,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +25,76 | +34,71 | +7,60 | +9,23 | +19,81 | +22,09 | +9,40 | +3,41 | +12,03 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 282.516,16 | 251.740,00 | 199.623,34 | 220.631,87 | 186.839,75 | 189.028,50 | 176.182,24 | 181.963,60 | 185.588,13 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 30,70 | 23,97 | 19,14 | 16,50 | 13,69 | 11,57 | 9,64 | 8,68 | 7,94 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,74 | 4,12 | 4,43 | 2,74 | 3,12 | 3,24 | 3,88 | 3,29 | 3,07 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +38,66 | +37,38 | +36,47 | +39,63 | +38,89 | +46,87 | +47,43 | +53,13 | +55,42 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +158,69 | +167,53 | +174,20 | +152,34 | +157,13 | +113,35 | +110,82 | +88,22 | +80,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +317,05 | +555,56 | +779,04 | +370,29 | +647,55 | +383,53 | +405,97 | +364,38 | +315,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,30 Mrd. | 12,94 Mrd. | 6,30 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,06 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,06 Mrd. | 912,43 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,41 | 0,99 | 1,16 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,91 | 0,76 | 0,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 398.561,29 | 250.219,44 | 231.596,13 | 148.023,03 | 130.616,42 | 140.519,76 | 159.724,55 | 137.955,39 | 124.973,94 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 14,62 | 11,68 | 12,62 | 6,92 | 7,97 | 8,32 | 11,46 | 9,56 | 9,36 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,28 | +7,28 | +5,86 | +10,03 | +5,43 | +6,74 | +6,38 | +5,58 | +6,19 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +7,59 | +6,03 | +6,38 | +6,98 | +6,15 | +6,98 | +5,82 | +6,33 | +5,72 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +9,65 | +8,51 | +9,19 | +9,69 | +8,77 | +8,93 | +7,91 | +7,93 | +7,20 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +25,31 | +24,60 | +17,79 | +21,56 | +19,53 | +22,67 | +13,22 | +17,23 | +12,88 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +10,09 | +9,71 | +6,75 | +9,00 | +8,22 | +10,97 | +6,63 | +9,49 | +7,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,35 | +11,27 | +8,15 | +16,30 | +9,44 | +13,85 | +12,95 | +12,86 | +14,15 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,69 | -4,28 | +24,66 | +21,61 | +24,66 | +24,06 | +45,24 | +35,79 | +35,22 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Comfort Systems USA
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 451,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 443,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 363,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 371,22 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,33 |
Vola - 30T | 25,92 |
Vola - 250T | 58,90 |
Momentum - 30T | 1,15 |
Momentum - 250T | 1,66 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,52 | 1,90 | 0,51 | 0,51 | +2,16 % | +5,31 % | +55,10 % | |
| 1,62 | 2,23 | 0,52 | 0,52 | +2,67 % | +6,59 % | +54,85 % | |
| 0,79 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | +3,56 % | +5,80 % | +64,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,17 % | 550,31 EUR | -0,53 % | 517,03 EUR | +5,55 % |
| 1 Monat | +9,13 % | 550,31 EUR | -0,53 % | 489,98 EUR | +10,49 % |
| 6 Monate | +8,21 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 276,44 EUR | +49,50 % |
| 1 Jahr | +65,63 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 272,93 EUR | +50,14 % |
| 3 Jahre | +541,13 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 84,18 EUR | +84,62 % |
| 5 Jahre | +1.201,19 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 40,32 EUR | +92,63 % |
| 7 Jahre | +1.052,01 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 27,54 EUR | +94,97 % |
| 10 Jahre | +2.265,34 % | 553,09 EUR | -1,03 % | 22,96 EUR | +95,81 % |
TheScreener-Ratings zu Comfort Systems USA
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 535,00 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,93 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,93% geschlagen. | |
| KGV | 25,67 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,81 | +11,00% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,00% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +8,46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,48 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Comfort Systems USA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,31% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,04%. | ||
| Beta | 1,87 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,87% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,24 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Comfort Systems USA Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 91,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,3 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 137-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 32,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 16 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |