Aktie • Banken
Commonwealth Bank of Australia Kennzahlen
- WKN
- 882695
- ISIN
- AU000000CBA7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CBA • CWW
- WKN
- 882695
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CBA7
- Ticker
- CBA • CWW
•
92,420 EUR
+0,540 EUR+0,59 %
Geld
92,100 EUR
(200 Stk.)
Brief
92,740 EUR
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,55 | 3,47 | 3,43 | 3,14 | 3,36 | 3,52 | 3,24 | 3,07 | 2,73 | 3,01 | 3,25 | 3,05 | 3,12 |
KGV | 26,10 | 26,73 | 27,04 | 27,47 | 18,72 | 16,41 | 17,57 | 15,07 | 16,45 | 13,55 | 13,91 | 15,19 | 15,44 |
Gewinnwachstum (%) | +2,03 | +1,02 | +9,23 | -4,59 | -4,51 | +8,80 | +5,51 | +12,19 | -9,11 | -7,50 | +6,47 | -2,08 | +4,35 |
PEG | -27,84 | +11,12 | +23,36 | +2,98 | -2,84 | -3,64 | +2,00 | +2,74 | +1,35 | -1,49 | -1,86 | +2,35 | -7,43 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,85 | 2,79 | 2,71 | 2,62 | 2,53 | 2,17 | 1,97 | 1,68 | 2,43 | 2,43 | 2,41 | 2,36 | 2,36 |
Dividendenrendite (%) | 3,07 | 3,00 | 2,92 | 3,04 | 4,02 | 3,75 | 3,47 | 3,63 | 5,39 | 5,95 | 5,34 | 5,10 | 4,90 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,81 | 7,22 | 4,39 | 0,40 | 3,67 | 0,37 | -0,23 | -1,46 | 2,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 24,11 | 8,68 | 14,68 | 124,78 | 13,15 | 113,92 | -204,54 | -32,56 | 20,18 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +68,13 | -3,31 | -15,62 | -13,03 | -2,08 | -5,02 | -0,31 | -1,27 | +4,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 558.825,14 | 333.785,01 | 383.101,81 | 516.612,30 | 480.246,89 | 517.071,26 | 546.067,55 | 553.632,46 | 550.759,45 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 24,20 | 24,12 | 25,00 | 22,92 | 22,16 | 21,57 | 20,60 | 19,81 | 17,71 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,60 | 2,39 | 2,27 | 2,02 | 2,03 | 1,89 | 2,20 | 2,34 | 2,72 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +5,75 | +5,99 | +7,21 | +7,10 | +7,14 | +7,01 | +6,57 | +6,56 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.639,82 | +1.568,33 | +1.287,09 | +1.308,06 | +1.300,93 | +1.327,23 | +1.421,97 | +1.425,51 | +1.534,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +14.146,82 | +5.274,32 | +7.615,48 | +75.544,67 | +7.866,73 | +77.146,47 | -128.160,45 | -19.494,11 | +11.329,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 153,69 Mrd. | 144,51 Mrd. | 105,50 Mrd. | 97,62 Mrd. | 97,12 Mrd. | 82,09 Mrd. | 79,70 Mrd. | 72,21 Mrd. | 79,35 Mrd. | 80,02 Mrd. | 82,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,81 | 5,93 | 5,71 | 4,07 | 3,44 | 3,05 | 3,18 | 3,20 | 3,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,13 Mio. | 1,98 Mio. | 2,19 Mio. | 2,10 Mio. | 1,65 Mio. | 1,58 Mio. | 1,74 Mio. | 1,77 Mio. | 1,79 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -24,19 | -32,79 | -30,56 | -22,61 | -25,05 | -29,90 | -43,42 | -37,29 | -44,27 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,00 | +74,18 | +44,05 | +3,48 | +28,01 | +2,80 | -1,61 | -10,10 | +16,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -18,03 | -23,29 | -23,39 | -23,20 | -16,18 | -12,50 | -10,11 | -10,51 | -9,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -15,77 | -18,09 | -18,67 | -18,00 | -13,72 | -10,20 | -7,33 | -8,58 | -7,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,15 | +13,28 | +11,23 | +10,36 | +11,99 | +13,70 | +15,45 | +15,05 | +16,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,52 | +1,19 | +1,34 | +1,87 | +2,54 | +2,62 | +2,62 | +2,79 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,67 | +1,78 | +1,22 | +0,12 | +1,18 | +0,12 | -0,07 | -0,48 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,20 | +31,65 | +29,99 | +29,29 | +29,57 | +30,74 | +29,24 | +28,71 | +28,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commonwealth Bank of Australia
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 88,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 86,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 87,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 83,42 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 30,91 |
Vola - 250T | 22,19 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,42 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,04 | 0,07 | -0,06 | -0,06 | -11,10 % | +8,81 % | +33,91 % | |
| 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | -8,95 % | +8,51 % | +34,37 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,97 % | 93,57 EUR | -1,24 % | 91,28 EUR | +1,23 % |
| 1 Monat | +6,48 % | 94,05 EUR | -1,76 % | 77,50 EUR | +16,14 % |
| 6 Monate | +5,45 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 77,50 EUR | +16,14 % |
| 1 Jahr | +31,45 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 68,80 EUR | +25,56 % |
| 3 Jahre | +33,13 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 57,00 EUR | +38,33 % |
| 5 Jahre | +149,04 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 34,82 EUR | +62,32 % |
| 7 Jahre | +105,26 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 29,30 EUR | +68,30 % |
| 10 Jahre | +40,12 % | 101,46 EUR | -9,78 % | 29,30 EUR | +68,30 % |
TheScreener-Ratings zu Commonwealth Bank of Australia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 145,60 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,25 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +10,25% geschlagen. | |
| KGV | 25,92 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +34,98% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +34,98% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,99 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,29 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 175,73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,10%. | ||
| Beta | 1,34 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,34% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,13 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +70,13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.