Aktie • Banken
Commonwealth Bank of Australia Kennzahlen
- WKN
- 882695
- ISIN
- AU000000CBA7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CBA • CWW
- WKN
- 882695
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CBA7
- Ticker
- CBA • CWW
•
101,100 EUR
-1,400 EUR-1,37 %
Geld
101,000 EUR
(500 Stk.)
Brief
101,200 EUR
(600 Stk.)
Tagesvolumen
54.748 Stk.
Tagesspanne
100,400 – 101,960 EUR
52W-Spanne
70,500 – 105,240 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,61 | 3,52 | 3,46 | 3,17 | 3,38 | 3,54 | 3,25 | 3,08 | 2,75 | 3,02 | 3,27 | 3,07 | 3,13 |
KGV | 31,29 | 32,11 | 32,65 | 27,30 | 18,72 | 16,41 | 17,57 | 15,07 | 16,45 | 13,55 | 13,91 | 15,19 | 15,44 |
Gewinnwachstum (%) | +2,34 | +1,31 | +9,97 | -4,59 | -4,51 | +8,80 | +5,51 | +12,19 | -9,11 | -7,50 | +6,47 | -2,08 | +4,35 |
PEG | -92,70 | +12,32 | +19,23 | +3,00 | -3,12 | -3,64 | +2,00 | +2,74 | +1,35 | -1,49 | -1,86 | +2,35 | -7,43 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,87 | 2,80 | 2,73 | 2,63 | 2,54 | 2,18 | 1,98 | 1,69 | 2,44 | 2,44 | 2,43 | 2,38 | 2,37 |
Dividendenrendite (%) | 2,53 | 2,48 | 2,41 | 3,03 | 4,03 | 3,75 | 3,47 | 3,63 | 5,39 | 5,95 | 5,34 | 5,10 | 4,90 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,01 | 2,82 | 7,25 | 4,41 | 0,40 | 3,68 | 0,38 | -0,23 | -1,47 | 2,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 30,67 | 24,11 | 8,68 | 14,68 | 124,79 | 13,15 | 113,90 | -204,56 | -32,56 | 20,18 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 65,72 Mrd. | 49,10 Mrd. | 29,20 Mrd. | 30,20 Mrd. | 35,79 Mrd. | 41,16 Mrd. | 42,03 Mrd. | 44,25 Mrd. | 44,39 Mrd. | 44,96 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +68,13 | -3,31 | -15,62 | -13,03 | -2,08 | -5,02 | -0,31 | -1,27 | +4,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 760.261,87 | 561.406,32 | 335.326,74 | 384.871,34 | 518.998,50 | 482.465,12 | 519.459,58 | 548.589,80 | 556.189,66 | 553.303,38 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,72 | 24,32 | 24,23 | 25,11 | 23,03 | 22,26 | 21,67 | 20,70 | 19,90 | 17,79 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,51 | 2,60 | 2,39 | 2,27 | 2,02 | 2,03 | 1,89 | 2,20 | 2,34 | 2,72 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 1.254,08 Mrd. | 1.252,85 Mrd. | 1.215,26 Mrd. | 1.091,96 Mrd. | 1.014,06 Mrd. | 976,50 Mrd. | 976,43 Mrd. | 978,05 Mrd. | 935,23 Mrd. | 875,43 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,83 | +5,75 | +5,99 | +7,21 | +7,10 | +7,14 | +7,01 | +6,57 | +6,56 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.615,84 | +1.639,82 | +1.568,33 | +1.287,09 | +1.308,06 | +1.300,93 | +1.327,23 | +1.421,97 | +1.425,51 | +1.534,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13.248,69 | +14.146,82 | +5.274,32 | +7.615,48 | +75.544,67 | +7.866,73 | +77.146,47 | -128.160,45 | -19.494,11 | +11.329,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 168,62 Mrd. | 144,21 Mrd. | 105,28 Mrd. | 97,41 Mrd. | 96,91 Mrd. | 81,91 Mrd. | 79,53 Mrd. | 72,06 Mrd. | 79,18 Mrd. | 79,85 Mrd. | 82,12 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,90 | 3,81 | 5,93 | 5,71 | 4,07 | 3,44 | 3,05 | 3,18 | 3,20 | 3,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,97 Mio. | 2,14 Mio. | 1,99 Mio. | 2,20 Mio. | 2,11 Mio. | 1,66 Mio. | 1,58 Mio. | 1,75 Mio. | 1,78 Mio. | 1,80 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -33,91 | -24,19 | -32,79 | -30,56 | -22,61 | -25,05 | -29,90 | -43,42 | -37,29 | -44,27 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,56 | +17,00 | +74,18 | +44,05 | +3,48 | +28,01 | +2,80 | -1,61 | -10,10 | +16,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | -13,70 | -18,03 | -23,29 | -23,39 | -23,20 | -16,18 | -12,50 | -10,11 | -10,51 | -9,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,51 | -15,77 | -18,09 | -18,67 | -18,00 | -13,72 | -10,20 | -7,33 | -8,58 | -7,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,97 | +14,15 | +13,28 | +11,23 | +10,36 | +11,99 | +13,70 | +15,45 | +15,05 | +16,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,80 | +2,52 | +1,19 | +1,34 | +1,87 | +2,54 | +2,62 | +2,62 | +2,79 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,71 | +0,67 | +1,78 | +1,22 | +0,12 | +1,18 | +0,12 | -0,07 | -0,48 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | +30,99 | +29,20 | +31,65 | +29,99 | +29,29 | +29,57 | +30,74 | +29,24 | +28,71 | +28,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commonwealth Bank of Australia
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 99,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 97,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 90,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 86,88 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,20 |
Vola - 30T | 12,48 |
Vola - 250T | 21,98 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,40 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | -0,89 % | +4,42 % | +32,16 % | |
| 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | +0,05 % | +5,92 % | +31,62 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,69 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 100,40 EUR | +0,69 % |
| 1 Monat | +4,75 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 95,66 EUR | +5,38 % |
| 6 Monate | +6,30 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 77,50 EUR | +23,34 % |
| 1 Jahr | +30,70 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 70,50 EUR | +30,27 % |
| 3 Jahre | +68,39 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 57,00 EUR | +43,62 % |
| 5 Jahre | +146,74 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 37,70 EUR | +62,71 % |
| 7 Jahre | +130,45 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 29,30 EUR | +71,02 % |
| 10 Jahre | +82,05 % | 105,24 EUR | -4,09 % | 29,30 EUR | +71,02 % |
TheScreener-Ratings zu Commonwealth Bank of Australia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 172,43 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,55 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +4,55% geschlagen. | |
| KGV | 27,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,64 | +40,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +40,97% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,76 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,07 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 194,17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%. | ||
| Beta | 1,35 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,35% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,60 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +68,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.