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Aktie • Banken

Commonwealth Bank of Australia Kennzahlen

WKN: 882695
882695

ISIN: AU000000CBA7
AU000000CBA7

Land: Australien 🇦🇺

Ticker: CBA
CBA
• CWW
CWW

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ISIN: AU000000CBA7
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07.11.2025, 22:02:47 •

99,87 EUR

-0,45 EUR-0,45 %

Geld

99,74 EUR

(133 Stk.)

Brief

99,99 EUR

(300 Stk.)

Tagesvolumen

1.195 Stk.

Tagesspanne

98,58 – 99,88 EUR

52W-Spanne

77,50 – 107,78 EUR

Marktkapitalisierung

166,96 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	3,62	3,54	3,43	3,19	3,39	3,55	3,26	3,09	2,76	3,03	3,28	3,08	3,14
KGV	26,89	27,53	28,37	27,30	18,72	16,41	17,57	15,07	16,45	13,55	13,91	15,19	15,44
Gewinnwachstum (%)	+2,59	+2,88	+7,78	-5,99	-4,51	+8,80	+5,51	+12,19	-9,11	-7,50	+6,47	-2,08	+4,35
PEG	+7,13	+11,66	+9,34	+3,51	-3,12	-3,64	+2,00	+2,74	+1,35	-1,49	-1,86	+2,35	-7,43

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	2,91	2,83	2,75	2,64	2,55	2,18	1,99	1,69	2,45	2,45	2,43	2,38	2,38
Dividendenrendite (%)	2,99	2,90	2,83	3,03	4,03	3,75	3,47	3,63	5,39	5,95	5,34	5,10	4,90

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	2,94	3,02	2,83	7,28	4,42	0,40	3,69	0,38	-0,23	-1,48	2,41
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	33,14	30,67	24,11	8,68	14,68	124,77	13,15	113,90	-204,51	-32,56	20,18

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in AUD	–	–	69,86 Mrd.	65,72 Mrd.	49,10 Mrd.	29,20 Mrd.	30,20 Mrd.	35,79 Mrd.	41,16 Mrd.	42,03 Mrd.	44,25 Mrd.	44,39 Mrd.	44,96 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+6,29	+33,87	+68,13	-3,31	-15,62	-13,03	-2,08	-5,02	-0,31	-1,27	+4,14
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	771.956,18	762.816,24	563.292,56	336.453,39	386.164,45	520.742,26	484.086,14	521.204,89	550.432,98	558.058,37	555.162,40

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	26,74	24,80	24,40	24,31	25,20	23,11	22,34	21,74	20,77	19,96	17,85
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	3,64	3,51	2,60	2,39	2,27	2,02	2,03	1,89	2,20	2,34	2,72

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in AUD	–	–	1.353,80 Mrd.	1.254,08 Mrd.	1.252,85 Mrd.	1.215,26 Mrd.	1.091,96 Mrd.	1.014,06 Mrd.	976,50 Mrd.	976,43 Mrd.	978,05 Mrd.	935,23 Mrd.	875,43 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+5,82	+5,83	+5,75	+5,99	+7,21	+7,10	+7,14	+7,01	+6,57	+6,56	+6,12
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+1.618,54	+1.615,84	+1.639,82	+1.568,33	+1.287,09	+1.308,06	+1.300,93	+1.327,23	+1.421,97	+1.425,51	+1.534,64
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+14.695,98	+13.248,69	+14.146,82	+5.274,32	+7.615,48	+75.544,67	+7.866,73	+77.146,47	-128.160,45	-19.494,11	+11.329,98
Bilanzierungsmethode	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	162,96 Mrd.	145,64 Mrd.	106,33 Mrd.	98,38 Mrd.	97,88 Mrd.	82,73 Mrd.	80,32 Mrd.	72,78 Mrd.	79,97 Mrd.	80,65 Mrd.	82,94 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	4,11	3,90	3,81	5,93	5,71	4,07	3,44	3,05	3,18	3,20	3,25
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	3,17 Mio.	2,98 Mio.	2,15 Mio.	2,00 Mio.	2,20 Mio.	2,12 Mio.	1,66 Mio.	1,59 Mio.	1,75 Mio.	1,79 Mio.	1,80 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	-36,16	-33,91	-24,19	-32,79	-30,56	-22,61	-25,05	-29,90	-43,42	-37,29	-44,27

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+12,42	+13,56	+17,00	+74,18	+44,05	+3,48	+28,01	+2,80	-1,61	-10,10	+16,14
EBIT-Marge	–	–	-13,35	-13,70	-18,03	-23,29	-23,39	-23,20	-16,18	-12,50	-10,11	-10,51	-9,12
EBITDA-Marge	–	–	-11,36	-11,51	-15,77	-18,09	-18,67	-18,00	-13,72	-10,20	-7,33	-8,58	-7,34
Eigenkapitalrendite	–	–	+12,86	+12,97	+14,15	+13,28	+11,23	+10,36	+11,99	+13,70	+15,45	+15,05	+16,92
Gesamtkapitalrendite	–	–	+3,78	+3,80	+2,52	+1,19	+1,34	+1,87	+2,54	+2,62	+2,62	+2,79	+3,13
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+0,64	+0,71	+0,67	+1,78	+1,22	+0,12	+1,18	+0,12	-0,07	-0,48	+0,83
Steuerquote	–	–	+30,05	+30,99	+29,20	+31,65	+29,99	+29,29	+29,57	+30,74	+29,24	+28,71	+28,62

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Commonwealth Bank of Australia

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	96,36 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	95,80 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	97,18 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	94,12 EUR
RSL - 30T	1,03
RSL - 250T	1,06
Vola - 30T	19,05
Vola - 250T	22,47
Momentum - 30T	1,07
Momentum - 250T	1,17

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
Dow Jones Global Titans 50
MSCI World	0,08	0,15	0,04	0,04	+3,98 %	+4,03 %	+5,26 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+1,79 %	101,96 EUR 06.11.2025	-2,09 %	97,82 EUR 04.11.2025	+2,05 %
1 Monat	+4,31 %	101,96 EUR 06.11.2025	-2,09 %	90,81 EUR 14.10.2025	+9,07 %
6 Monate	+6,00 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	90,81 EUR 14.10.2025	+9,07 %
1 Jahr	+8,92 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	77,50 EUR 07.04.2025	+22,40 %
3 Jahre	+48,34 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	57,00 EUR 26.10.2023	+42,93 %
5 Jahre	+133,13 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	43,05 EUR 09.11.2020	+56,90 %
7 Jahre	+124,94 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	29,30 EUR 23.03.2020	+70,66 %
10 Jahre	+97,09 %	107,78 EUR 25.06.2025	-7,92 %	29,30 EUR 23.03.2020	+70,66 %

TheScreener-Ratings zu Commonwealth Bank of Australia

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 169,34 AUD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 21.10.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+5,75 %		vs. ASX100	Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +5,75% geschlagen.
KGV	26,81		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	0,66		+36,85% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +36,85% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+2,85 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,44% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+14,78 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	190,60		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	13		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 28.10.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,27%.
Beta	1,29 %		Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	62,84 %		Starke Korrelation mit dem ASX100	+62,84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Commonwealth Bank of Australia Aktie

Klima
84 %
Gesellschaft
56 %
Gender
76 %

Klima: 84 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	82,5 %	100 %
Treibhausgasemission	28,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	59,0 %	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	40,1 %	75 %

Gesellschaft: 56 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	47-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	12,4 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 76 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	42,9 %	40 %
Gender Pay Gap	29,9 %	< 3 %
Frauen im Management	44,9 %	40 %
Gläserne Decke	83,6 %	90 %

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