Aktie • Banken
Commonwealth Bank of Australia Kennzahlen
- WKN
- 882695
- ISIN
- AU000000CBA7
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CBA • CWW
- WKN
- 882695
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CBA7
- Ticker
- CBA • CWW
•
99,980 EUR
-0,440 EUR-0,44 %
Tagesvolumen
1.400 Stk.
Tagesspanne
98,850 – 99,980 EUR
52W-Spanne
77,800 – 107,520 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,57 | 3,47 | 3,41 | 3,13 | 3,33 | 3,49 | 3,20 | 3,04 | 2,71 | 2,98 | 3,22 | 3,02 | 3,09 |
KGV | 29,49 | 30,33 | 30,83 | 27,30 | 18,72 | 16,41 | 17,57 | 15,07 | 16,45 | 13,55 | 13,91 | 15,19 | 15,44 |
Gewinnwachstum (%) | +2,50 | +1,16 | +9,97 | -5,99 | -4,51 | +8,80 | +5,51 | +12,19 | -9,11 | -7,50 | +6,47 | -2,08 | +4,35 |
PEG | -57,50 | +10,70 | +18,49 | +3,01 | -3,12 | -3,64 | +2,00 | +2,74 | +1,35 | -1,49 | -1,86 | +2,35 | -7,45 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,83 | 2,77 | 2,70 | 2,59 | 2,51 | 2,15 | 1,95 | 1,66 | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,34 | 2,34 |
Dividendenrendite (%) | 2,69 | 2,63 | 2,56 | 3,03 | 4,03 | 3,75 | 3,47 | 3,63 | 5,39 | 5,95 | 5,34 | 5,10 | 4,90 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,97 | 2,78 | 7,15 | 4,35 | 0,39 | 3,63 | 0,37 | -0,23 | -1,45 | 2,37 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 30,67 | 24,11 | 8,68 | 14,68 | 124,79 | 13,15 | 113,90 | -204,54 | -32,56 | 20,18 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 65,72 Mrd. | 49,10 Mrd. | 29,20 Mrd. | 30,20 Mrd. | 35,79 Mrd. | 41,16 Mrd. | 42,03 Mrd. | 44,25 Mrd. | 44,39 Mrd. | 44,96 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +33,87 | +68,13 | -3,31 | -15,62 | -13,03 | -2,08 | -5,02 | -0,31 | -1,27 | +4,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 749.237,74 | 553.265,68 | 330.464,36 | 379.290,53 | 511.472,79 | 475.469,16 | 511.927,18 | 540.635,00 | 548.124,66 | 545.280,23 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,36 | 23,96 | 23,88 | 24,75 | 22,70 | 21,94 | 21,35 | 20,40 | 19,61 | 17,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,51 | 2,60 | 2,39 | 2,27 | 2,02 | 2,03 | 1,89 | 2,20 | 2,34 | 2,72 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 1.254,08 Mrd. | 1.252,85 Mrd. | 1.215,26 Mrd. | 1.091,96 Mrd. | 1.014,06 Mrd. | 976,50 Mrd. | 976,43 Mrd. | 978,05 Mrd. | 935,23 Mrd. | 875,43 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,83 | +5,75 | +5,99 | +7,21 | +7,10 | +7,14 | +7,01 | +6,57 | +6,56 | +6,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.615,84 | +1.639,82 | +1.568,33 | +1.287,09 | +1.308,06 | +1.300,93 | +1.327,23 | +1.421,97 | +1.425,51 | +1.534,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13.248,69 | +14.146,82 | +5.274,32 | +7.615,48 | +75.544,67 | +7.866,73 | +77.146,47 | -128.160,45 | -19.494,11 | +11.329,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 175,94 Mrd. | 142,92 Mrd. | 104,34 Mrd. | 96,54 Mrd. | 96,05 Mrd. | 81,18 Mrd. | 78,83 Mrd. | 71,42 Mrd. | 78,48 Mrd. | 79,14 Mrd. | 81,39 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,90 | 3,81 | 5,93 | 5,71 | 4,07 | 3,44 | 3,05 | 3,18 | 3,20 | 3,25 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,92 Mio. | 2,11 Mio. | 1,96 Mio. | 2,16 Mio. | 2,08 Mio. | 1,63 Mio. | 1,56 Mio. | 1,72 Mio. | 1,75 Mio. | 1,77 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -33,91 | -24,19 | -32,79 | -30,56 | -22,61 | -25,05 | -29,90 | -43,42 | -37,29 | -44,27 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,56 | +17,00 | +74,18 | +44,05 | +3,48 | +28,01 | +2,80 | -1,61 | -10,10 | +16,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | -13,70 | -18,03 | -23,29 | -23,39 | -23,20 | -16,18 | -12,50 | -10,11 | -10,51 | -9,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,51 | -15,77 | -18,09 | -18,67 | -18,00 | -13,72 | -10,20 | -7,33 | -8,58 | -7,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,97 | +14,15 | +13,28 | +11,23 | +10,36 | +11,99 | +13,70 | +15,45 | +15,05 | +16,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,80 | +2,52 | +1,19 | +1,34 | +1,87 | +2,54 | +2,62 | +2,62 | +2,79 | +3,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,71 | +0,67 | +1,78 | +1,22 | +0,12 | +1,18 | +0,12 | -0,07 | -0,48 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | +30,99 | +29,20 | +31,65 | +29,99 | +29,29 | +29,57 | +30,74 | +29,24 | +28,71 | +28,62 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commonwealth Bank of Australia
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 98,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 99,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 95,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 90,77 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,12 |
Vola - 30T | 19,51 |
Vola - 250T | 21,55 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 1,33 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,25 | -0,01 | 0,14 | 0,14 | -2,33 % | -5,55 % | +13,36 % | |
| 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | -1,67 % | -3,85 % | +16,44 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,16 % | 101,16 EUR | -1,18 % | 97,31 EUR | +2,67 % |
| 1 Monat | +0,75 % | 102,50 EUR | -2,52 % | 95,44 EUR | +4,54 % |
| 6 Monate | +1,90 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 78,41 EUR | +21,57 % |
| 1 Jahr | +27,22 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 77,80 EUR | +22,18 % |
| 3 Jahre | +43,48 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 57,36 EUR | +42,63 % |
| 5 Jahre | +130,69 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 38,06 EUR | +61,94 % |
| 7 Jahre | +107,86 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 29,18 EUR | +70,81 % |
| 10 Jahre | +80,91 % | 107,52 EUR | -7,54 % | 29,18 EUR | +70,81 % |
TheScreener-Ratings zu Commonwealth Bank of Australia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 172,43 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.07.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 22.07.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,22 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,22% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 27,25 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,65 | +37,84% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +37,84% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,80 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,00 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 189,06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commonwealth Bank of Australia ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,10%. | ||
| Beta | 1,33 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,83 % | Starke Korrelation mit dem ASX100 | +64,83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Commonwealth Bank of Australia Aktie
| Klima: 84 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 82,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 28,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 59,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 40,1 % | 75 % |
| Gesellschaft: 56 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 47-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 12,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 76 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 29,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 44,9 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 83,6 % | 90 % |