Aktie • Banken
Community Bank System Kennzahlen
- WKN
- 896709
- ISIN
- US2036071064
- Ticker
- CBU • CBY
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- 896709
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•
57,810 USD
-0,260 USD-0,45 %
Geld
23,140 USD
(100 Stk.)
Brief
58,070 USD
(800 Stk.)
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 4,24 | 3,62 | 3,07 | 2,19 | 3,09 | 3,11 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,71 | 2,07 | 1,96 |
KGV | – | 12,25 | 14,31 | 17,93 | 21,27 | 18,19 | 21,40 | 20,23 | 21,96 | 17,99 | 17,74 | 26,64 | 18,24 |
Gewinnwachstum (%) | – | +16,65 | +17,88 | +34,58 | -29,19 | -0,57 | +12,99 | -4,64 | -0,31 | +6,93 | +30,60 | +5,94 | -1,35 |
PEG | – | – | +0,85 | +1,00 | +0,53 | -0,62 | -37,18 | +1,56 | -4,73 | -58,53 | +2,56 | +0,87 | +3,07 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 1,68 | 1,66 | 1,62 | 1,59 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 1,41 | 1,29 | 1,18 | 1,13 | 1,09 |
Dividendenrendite (%) | – | 3,23 | 3,20 | 2,95 | 3,42 | 2,76 | 2,28 | 2,66 | 2,23 | 2,47 | 2,46 | 2,04 | 3,05 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,82 | 3,57 | 3,36 | 3,00 | 3,50 | 3,86 | 3,35 | 2,67 | 2,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,26 | 15,90 | 20,00 | 18,51 | 18,30 | 13,63 | 14,02 | 20,95 | 14,20 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +7,37 | +11,12 | +1,78 | +1,02 | +5,09 | +10,26 | +20,66 | +14,88 | +2,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 237.104,29 | 207.902,63 | 193.425,20 | 182.565,77 | 181.266,68 | 178.655,22 | 165.355,95 | 157.609,25 | 137.688,35 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,45 | 25,80 | 34,84 | 35,08 | 32,00 | 29,87 | 28,82 | 24,09 | 23,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,64 | 2,18 | 1,91 | 1,59 | 1,98 | 1,74 | 1,67 | 2,29 | 1,53 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +10,86 | +9,75 | +13,48 | +15,07 | +16,22 | +16,13 | +15,20 | +13,78 | +13,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +820,86 | +925,39 | +641,72 | +563,61 | +516,55 | +519,94 | +558,10 | +625,87 | +652,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.101,79 | +6.691,20 | +6.655,87 | +6.607,34 | +4.732,37 | +4.024,54 | +4.811,82 | +5.712,68 | +6.394,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,74 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,49 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,59 Mrd. | 2,98 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,43 Mrd. | 1,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,68 | 4,80 | 6,34 | 5,36 | 5,95 | 5,09 | 5,11 | 6,17 | 4,53 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 872.463,29 | 998.788,55 | 1,23 Mio. | 978.299,60 | 1,08 Mio. | 909.086,89 | 845.697,55 | 971.927,09 | 623.117,11 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -11,56 | -22,57 | -39,04 | -25,33 | -31,18 | -30,54 | -22,25 | -27,48 | -17,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +30,21 | +30,48 | +31,97 | +28,83 | +32,86 | +37,75 | +35,66 | +29,78 | +30,35 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -35,59 | -25,61 | -21,00 | -26,07 | -24,31 | -22,52 | -29,28 | -27,06 | -30,28 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -31,84 | -21,29 | -16,24 | -21,15 | -19,08 | -16,66 | -22,98 | -22,44 | -25,80 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,74 | +12,09 | +9,01 | +7,80 | +9,09 | +9,80 | +9,18 | +8,62 | +7,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,51 | +1,32 | +1,30 | +1,33 | +1,71 | +1,75 | +1,52 | +1,32 | +1,19 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,46 | +1,35 | +1,30 | +1,29 | +1,77 | +2,08 | +1,76 | +1,51 | +1,36 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,58 | +21,74 | +21,40 | +20,09 | +19,24 | +20,82 | +5,78 | +32,85 | +31,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Community Bank System
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 50,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 48,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 53,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 54,05 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 33,01 |
Vola - 250T | 34,39 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,19 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,79 | 0,91 | 0,83 | 0,83 | -2,65 % | -4,59 % | +6,57 % | |
| 1,09 | 1,11 | 0,79 | 0,79 | -2,72 % | -3,22 % | +7,46 % | |
| 0,80 | 1,09 | 0,88 | 0,88 | -0,93 % | -3,63 % | +20,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,60 % | 58,52 EUR | -1,23 % | 55,41 EUR | +4,15 % |
| 1 Monat | +8,30 % | 59,52 EUR | -2,96 % | 52,20 EUR | +9,70 % |
| 6 Monate | -15,25 % | 73,39 EUR | -26,94 % | 49,44 EUR | +14,48 % |
| 1 Jahr | +19,02 % | 73,39 EUR | -26,94 % | 42,16 EUR | +27,07 % |
| 3 Jahre | -8,19 % | 73,39 EUR | -26,94 % | 35,38 EUR | +38,80 % |
| 5 Jahre | +7,59 % | 82,53 EUR | -42,76 % | 35,38 EUR | +38,80 % |
| 7 Jahre | -3,86 % | 82,53 EUR | -42,76 % | 35,38 EUR | +38,80 % |
| 10 Jahre | +60,99 % | 82,53 EUR | -42,76 % | 34,15 EUR | +40,93 % |
TheScreener-Ratings zu Community Bank System
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 58,27 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,93 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,93% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,27 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,47 | +38,56% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,56%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,22 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,76 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Community Bank System ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 0,85 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,85% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,04 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.