Constellation Software Kennzahlen
- WKN
- A0JM27
- ISIN
- CA21037X1006
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CSU • W9C
- WKN
- A0JM27
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA21037X1006
- Ticker
- CSU • W9C
•
3.495,252 USD
-92,324 USD-2,57 %
Tagesvolumen
1.393 Stk.
Tagesspanne
3.472,665 – 3.610,900 USD
52W-Spanne
2.720,000 – 3.998,720 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 63,09 | 48,70 | 38,06 | 30,06 | 22,90 | 20,03 | 11,69 | 17,57 | 13,28 | 14,76 | 8,65 | 8,23 | 6,81 |
KGV | 49,07 | 63,56 | 81,34 | 94,10 | 91,27 | 67,15 | 127,78 | 59,85 | 60,42 | 37,66 | 56,07 | 47,18 | 53,94 |
Gewinnwachstum (%) | +17,04 | +22,61 | +45,84 | +31,23 | +14,35 | +71,39 | -33,49 | +32,32 | -10,04 | +70,72 | +5,10 | +20,90 | +98,85 |
PEG | – | +2,15 | +2,91 | +3,54 | +2,92 | +4,68 | +1,79 | -1,79 | +1,87 | -3,75 | +0,79 | +9,26 | +2,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,49 | 3,49 | 3,48 | 3,51 | 3,40 | 3,36 | 3,20 | 3,40 | 3,38 | 3,34 | 3,29 | 3,34 | 3,32 |
Dividendenrendite (%) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,42 | 0,60 | 0,68 | 0,86 | 0,90 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 84,37 | 66,87 | 48,00 | 47,62 | 46,56 | 29,56 | 25,02 | 20,60 | 18,69 | 14,56 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 21,62 | 25,43 | 30,03 | 33,52 | 31,26 | 28,02 | 31,36 | 22,59 | 27,15 | 22,23 | 23,54 | 20,77 | 25,21 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 13,79 Mrd. | 11,35 Mrd. | 8,62 Mrd. | 6,40 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,63 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,22 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,35 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,53 | +31,62 | +34,67 | +20,25 | +14,96 | +16,75 | +23,24 | +14,30 | +19,72 | +27,56 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 137.103,10 | 128.928,22 | 121.899,16 | 127.291,00 | – | – | 132.830,73 | 142.854,06 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 120,70 | 74,28 | 69,65 | 40,24 | 40,09 | 26,75 | 35,52 | 22,73 | 18,42 | 14,07 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 23,43 | 28,14 | 19,31 | 37,11 | 26,24 | 30,00 | 15,65 | 21,34 | 21,07 | 26,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 18,50 Mrd. | 14,37 Mrd. | 10,68 Mrd. | 7,28 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,01 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,28 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,39 | +18,77 | +27,33 | +34,36 | +23,95 | +19,70 | +29,51 | +26,40 | +24,29 | +20,57 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +240,20 | +432,70 | +265,92 | +191,07 | +317,46 | +407,71 | +238,92 | +278,80 | +311,68 | +386,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +464,86 | +524,19 | +485,47 | +301,46 | +273,36 | +368,92 | +339,22 | +307,54 | +307,26 | +373,03 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 65,60 Mrd. | 59,94 Mrd. | 44,30 Mrd. | 28,50 Mrd. | 31,65 Mrd. | 22,29 Mrd. | 17,01 Mrd. | 11,78 Mrd. | 10,28 Mrd. | 8,23 Mrd. | 7,78 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,83 | 6,14 | 5,20 | 7,77 | 6,58 | 5,77 | 4,67 | 5,02 | 4,59 | 5,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 936.497,48 | 791.054,97 | 633.444,36 | 988.954,34 | – | – | 620.172,47 | 716.791,56 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 28,79 | 36,98 | 21,53 | 38,03 | 23,21 | 22,56 | 18,16 | 21,59 | 20,05 | 21,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,38 | +19,63 | +18,54 | +24,77 | +29,13 | +21,26 | +21,01 | +21,32 | +22,10 | +20,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,54 | +4,45 | +11,76 | +7,91 | +15,55 | +13,47 | +15,72 | +13,04 | +12,88 | +13,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,72 | +16,59 | +24,13 | +20,43 | +28,34 | +25,59 | +25,71 | +23,24 | +22,91 | +23,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,39 | +28,27 | +22,84 | +15,53 | +43,80 | +49,60 | +41,56 | +38,07 | +44,65 | +48,40 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,48 | +7,11 | +7,58 | +6,51 | +11,60 | +11,00 | +13,10 | +11,17 | +11,98 | +11,09 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,19 | +15,50 | +14,97 | +21,78 | +27,82 | +21,77 | +20,78 | +23,93 | +24,64 | +21,29 |
Steuerquote | – | – | – | +18,58 | +72,73 | +19,71 | +50,88 | +24,17 | +22,86 | +18,30 | +26,90 | +23,13 | +22,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Constellation Software
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3.104,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3.125,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3.060,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.937,52 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 20,37 |
Vola - 250T | 26,48 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 1,27 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,59 | 1,08 | 0,32 | 0,32 | +0,72 % | -5,34 % | +18,20 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,78 % | 3.611,00 EUR | -3,31 % | 3.472,67 EUR | +0,65 % |
| 1 Monat | -3,65 % | 3.749,66 EUR | -7,28 % | 3.472,67 EUR | +0,65 % |
| 6 Monate | +12,39 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 2.866,28 EUR | +18,00 % |
| 1 Jahr | +27,71 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 2.720,00 EUR | +22,18 % |
| 3 Jahre | +147,89 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 1.280,00 EUR | +63,38 % |
| 5 Jahre | +222,87 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 1.003,35 EUR | +71,29 % |
| 7 Jahre | +343,91 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 598,67 EUR | +82,87 % |
| 10 Jahre | +758,78 % | 3.998,72 EUR | -14,40 % | 313,00 EUR | +91,04 % |
TheScreener-Ratings zu Constellation Software
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 4.945,36 CAD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,17 % | ⚠ Unter Druck (vs. TSX Composite) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,17% hinter dem TSX Composite zurück. | |
| KGV | 32,31 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +13,70% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,70% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,11 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +25,46 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 75,67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Software ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,94%. | ||
| Beta | 1,07 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,63 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +66,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.