Constellation Software Kennzahlen
- WKN
- A0JM27
- ISIN
- CA21037X1006
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- CSU • W9C
- WKN
- A0JM27
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA21037X1006
- Ticker
- CSU • W9C
•
3.657,310 USD
+50,760 USD+1,41 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 66,25 | 49,56 | 40,36 | 30,25 | 23,05 | 20,16 | 11,76 | 17,69 | 13,37 | 14,86 | 8,70 | 8,28 | 6,85 |
KGV | 48,20 | 64,43 | 79,11 | 94,10 | 91,27 | 67,16 | 127,78 | 59,85 | 60,42 | 37,66 | 56,07 | 47,18 | 53,94 |
Gewinnwachstum (%) | +21,64 | +22,61 | +45,84 | +31,23 | +14,35 | +71,39 | -33,49 | +32,32 | -10,04 | +70,72 | +5,10 | +20,90 | +98,85 |
PEG | – | +1,91 | +3,47 | +2,82 | +2,92 | +4,68 | +1,79 | -1,79 | +1,87 | -3,75 | +0,79 | +9,26 | +2,58 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,54 | 3,42 | 3,38 | 3,22 | 3,42 | 3,40 | 3,36 | 3,31 | 3,37 | 3,34 |
Dividendenrendite (%) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,42 | 0,60 | 0,68 | 0,86 | 0,90 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 84,91 | 67,30 | 48,31 | 47,93 | 46,86 | 29,75 | 25,18 | 20,73 | 18,81 | 14,65 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,02 | 25,45 | 29,60 | 33,52 | 31,26 | 28,02 | 31,36 | 22,59 | 27,15 | 22,23 | 23,54 | 20,77 | 25,21 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | 13,79 Mrd. | 11,35 Mrd. | 8,62 Mrd. | 6,40 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,63 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,22 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,35 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,53 | +31,62 | +34,67 | +20,25 | +14,96 | +16,75 | +23,24 | +14,30 | +19,72 | +27,56 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 129.758,97 | 122.684,61 | 128.111,20 | – | – | 133.686,62 | 143.774,54 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 121,48 | 74,75 | 70,10 | 40,50 | 40,35 | 26,92 | 35,75 | 22,87 | 18,54 | 14,16 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 23,43 | 28,14 | 19,31 | 37,11 | 26,24 | 30,00 | 15,65 | 21,34 | 21,07 | 26,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | 18,50 Mrd. | 14,37 Mrd. | 10,68 Mrd. | 7,28 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,01 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,28 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,39 | +18,77 | +27,33 | +34,36 | +23,95 | +19,70 | +29,51 | +26,40 | +24,29 | +20,57 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +240,20 | +432,70 | +265,92 | +191,07 | +317,46 | +407,71 | +238,92 | +278,80 | +311,68 | +386,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +464,86 | +524,19 | +485,47 | +301,46 | +273,36 | +368,92 | +339,22 | +307,54 | +307,26 | +373,03 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 67,67 Mrd. | 60,32 Mrd. | 44,58 Mrd. | 28,69 Mrd. | 31,85 Mrd. | 22,43 Mrd. | 17,12 Mrd. | 11,86 Mrd. | 10,34 Mrd. | 8,28 Mrd. | 7,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,83 | 6,14 | 5,20 | 7,77 | 6,58 | 5,77 | 4,67 | 5,02 | 4,59 | 5,20 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 796.152,13 | 637.525,99 | 995.326,69 | – | – | 624.168,52 | 721.410,24 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 28,79 | 36,98 | 21,53 | 38,03 | 23,21 | 22,56 | 18,16 | 21,59 | 20,05 | 21,80 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,38 | +19,63 | +18,54 | +24,77 | +29,13 | +21,26 | +21,01 | +21,32 | +22,10 | +20,62 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,54 | +4,45 | +11,76 | +7,91 | +15,55 | +13,47 | +15,72 | +13,04 | +12,88 | +13,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,72 | +16,59 | +24,13 | +20,43 | +28,34 | +25,59 | +25,71 | +23,24 | +22,91 | +23,84 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,39 | +28,27 | +22,84 | +15,53 | +43,80 | +49,60 | +41,56 | +38,07 | +44,65 | +48,40 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,48 | +7,11 | +7,58 | +6,51 | +11,60 | +11,00 | +13,10 | +11,17 | +11,98 | +11,09 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,19 | +15,50 | +14,97 | +21,78 | +27,82 | +21,77 | +20,78 | +23,93 | +24,64 | +21,29 |
Steuerquote | – | – | – | +18,58 | +72,73 | +19,71 | +50,88 | +24,17 | +22,86 | +18,30 | +26,90 | +23,13 | +22,88 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Constellation Software
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3.001,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2.988,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2.983,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.883,09 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 44,42 |
Vola - 250T | 26,23 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,39 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,09 | 1,11 | 0,81 | 0,81 | +1,38 % | +6,00 % | +31,04 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,90 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 3.486,49 EUR | +4,67 % |
| 1 Monat | +10,49 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 2.932,12 EUR | +19,83 % |
| 6 Monate | +20,07 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 2.866,28 EUR | +21,63 % |
| 1 Jahr | +40,67 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 2.590,00 EUR | +29,18 % |
| 3 Jahre | +132,14 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 1.280,00 EUR | +65,00 % |
| 5 Jahre | +281,29 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 939,01 EUR | +74,33 % |
| 7 Jahre | +407,95 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 598,67 EUR | +83,63 % |
| 10 Jahre | +845,36 % | 3.945,47 EUR | -7,88 % | 313,00 EUR | +91,44 % |
TheScreener-Ratings zu Constellation Software
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 4.284,13 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,49 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +9,49% geschlagen. | |
| KGV | 33,61 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,77 | +16,99% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,99% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,11 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +25,75 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 75,42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Software ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,88%. | ||
| Beta | 1,08 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,66 % | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | +68,66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.