Aktie • Pharma
CSL Kennzahlen
- WKN
- 890952
- ISIN
- AU000000CSL8
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CSL • CSJ
- WKN
- 890952
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CSL8
- Ticker
- CSL • CSJ
•
164,400 USD
+0,806 USD+0,49 %
Tagesvolumen
75 Stk.
Tagesspanne
164,400 – 164,400 USD
52W-Spanne
137,400 – 210,250 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,81 | 5,90 | 5,21 | 4,68 | 3,78 | 3,71 | 3,91 | 3,86 | 3,31 | 2,76 | 2,18 | 2,06 | 1,96 |
KGV | 21,40 | 24,71 | 28,00 | 33,59 | 42,38 | 43,38 | 41,54 | 40,97 | 46,56 | 37,54 | 36,28 | 27,17 | 30,01 |
Gewinnwachstum (%) | +17,99 | +13,50 | +10,18 | +22,92 | +1,98 | -5,22 | +1,25 | +16,68 | +20,08 | +26,66 | +5,39 | +5,29 | +19,27 |
PEG | +2,14 | +1,59 | +2,11 | +3,01 | +1,77 | +21,88 | -7,96 | +32,63 | +2,79 | +1,87 | +1,36 | +5,04 | +5,67 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,11 | 2,73 | 2,46 | 2,23 | 2,03 | 1,78 | 1,64 | 1,64 | 1,49 | 1,28 | 0,98 | 0,95 | 0,92 |
Dividendenrendite (%) | 2,14 | 1,87 | 1,69 | 1,42 | 1,27 | 1,11 | 1,01 | 1,04 | 0,96 | 1,23 | 1,24 | 1,69 | 1,56 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,47 | 4,20 | 5,67 | 4,56 | 2,83 | 3,03 | 2,04 | 1,99 | 1,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,33 | 19,96 | 23,57 | 29,17 | 35,87 | 37,32 | 27,32 | 34,76 | 54,45 | 34,23 | 39,01 | 28,71 | 30,44 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +35,36 | +5,14 | +1,37 | +14,08 | +17,45 | +10,37 | +13,04 | +23,91 | +12,77 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 342.008,04 | 269.517,18 | 307.596,55 | 280.957,98 | 265.975,62 | 254.795,75 | 256.477,46 | 283.620,92 | 261.588,66 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 27,47 | 24,59 | 13,71 | 11,67 | 9,23 | 6,82 | 5,09 | 4,22 | 4,30 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 5,83 | 6,54 | 11,85 | 13,56 | 16,70 | 15,17 | 15,53 | 13,30 | 13,70 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +54,83 | +51,43 | +46,16 | +42,21 | +42,64 | +37,87 | +34,68 | +33,95 | +42,91 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +82,39 | +94,45 | +116,64 | +136,92 | +134,50 | +164,09 | +188,35 | +194,59 | +133,03 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +635,91 | +552,37 | +268,17 | +349,71 | +437,73 | +369,10 | +469,97 | +414,23 | +290,39 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 70,59 Mrd. | 76,19 Mrd. | 77,38 Mrd. | 77,54 Mrd. | 77,77 Mrd. | 72,00 Mrd. | 69,94 Mrd. | 46,87 Mrd. | 35,71 Mrd. | 25,57 Mrd. | 27,24 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 7,07 | 9,59 | 10,11 | 9,49 | 10,52 | 8,28 | 6,96 | 5,63 | 7,44 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,42 Mio. | 2,58 Mio. | 3,11 Mio. | 2,67 Mio. | 2,80 Mio. | 2,11 Mio. | 1,79 Mio. | 1,60 Mio. | 1,95 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 23,52 | 28,78 | 28,58 | 27,40 | 30,91 | 24,16 | 23,53 | 18,16 | 20,94 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,74 | +25,05 | +35,28 | +27,34 | +19,32 | +24,23 | +18,01 | +19,94 | +24,98 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +23,76 | +28,15 | +30,56 | +30,02 | +29,62 | +30,48 | +25,55 | +27,31 | +32,21 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +30,07 | +33,32 | +35,39 | +34,64 | +34,03 | +34,26 | +29,58 | +31,03 | +35,53 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +11,18 | +14,67 | +28,52 | +33,08 | +35,85 | +40,41 | +42,99 | +49,52 | +46,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,51 | +8,18 | +14,15 | +15,07 | +16,83 | +16,37 | +15,91 | +17,78 | +20,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,10 | +8,79 | +20,08 | +16,53 | +13,10 | +16,83 | +13,90 | +15,95 | +19,66 |
Steuerquote | – | – | – | – | +15,73 | +18,88 | +19,85 | +18,28 | +18,04 | +24,21 | +20,85 | +20,15 | +19,54 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CSL
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 147,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 143,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 138,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 146,21 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,98 |
Vola - 30T | 24,08 |
Vola - 250T | 20,07 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 0,88 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,11 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | -2,96 % | +7,14 % | -34,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -8,38 % | – | – | – | – |
| 1 Monat | +1,93 % | 184,09 EUR | -11,98 % | 152,18 EUR | +7,43 % |
| 6 Monate | -8,37 % | 184,09 EUR | -11,98 % | 137,40 EUR | +16,42 % |
| 1 Jahr | -17,13 % | 210,25 EUR | -27,89 % | 137,40 EUR | +16,42 % |
| 3 Jahre | -20,78 % | 217,82 EUR | -32,49 % | 137,40 EUR | +16,42 % |
| 5 Jahre | -16,19 % | 239,41 EUR | -45,63 % | 137,40 EUR | +16,42 % |
| 7 Jahre | +11,04 % | 239,41 EUR | -45,63 % | 125,90 EUR | +23,42 % |
| 10 Jahre | – | 239,41 EUR | -45,63 % | 62,00 EUR | +62,29 % |
TheScreener-Ratings zu CSL
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 272,00 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,81 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +3,81% geschlagen. | |
| KGV | 19,92 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,96 | +6,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +6,67%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,93 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,28 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 82,40 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,15% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,05%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,29 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der CSL Aktie
| Klima: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 48,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 52-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 72 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 46,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 78,0 % | 90 % |