Aktie • Banken
Cullen/Frost Bankers Kennzahlen
- WKN
- 906913
- ISIN
- US2298991090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CFR • CFZ
- WKN
- 906913
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2298991090
- Ticker
- CFR • CFZ
•
123,860 USD
-2,710 USD-2,14 %
Geld
88,000 USD
(100 Stk.)
Brief
153,130 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
283.387 Stk.
Tagesspanne
123,380 – 125,440 USD
52W-Spanne
94,090 – 147,640 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,59 | 8,27 | 8,08 | 7,71 | 7,91 | 7,65 | 5,87 | 4,43 | 5,94 | 5,99 | 4,79 | 4,08 | 3,72 |
KGV | 12,80 | 13,30 | 13,61 | 15,14 | 11,92 | 15,18 | 18,65 | 17,10 | 14,30 | 12,74 | 17,18 | 18,76 | 14,02 |
Gewinnwachstum (%) | +1,70 | +1,56 | +4,57 | -4,30 | +3,29 | +30,33 | +32,55 | -25,44 | -0,87 | +25,23 | +17,23 | +9,81 | -0,23 |
PEG | – | +3,41 | +5,83 | +3,14 | -4,72 | +4,61 | +0,61 | +0,53 | -0,56 | -14,66 | +0,68 | +1,09 | +1,43 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,56 | 3,57 | 3,45 | 3,25 | 3,11 | 2,81 | 2,55 | 2,48 | 2,43 | 2,24 | 1,95 | 1,87 | 1,82 |
Dividendenrendite (%) | 3,24 | 3,25 | 3,14 | 2,79 | 3,30 | 2,42 | 2,33 | 3,27 | 2,86 | 2,93 | 2,38 | 2,44 | 3,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,53 | 9,77 | 8,85 | 7,25 | 8,81 | 7,68 | 7,45 | 6,04 | 5,50 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 14,52 | 11,93 | 12,45 | 10,48 | 9,78 | 10,07 | 11,29 | 12,68 | 9,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +40,55 | +35,28 | -5,98 | -1,28 | +6,95 | +14,02 | +8,00 | +5,53 | +5,47 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 416.985,58 | 327.030,79 | 264.689,38 | 273.581,69 | 278.668,30 | 277.803,47 | 249.358,62 | 233.792,29 | 221.864,82 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 48,34 | 40,39 | 58,31 | 57,19 | 52,23 | 44,48 | 43,16 | 39,12 | 38,49 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,95 | 2,88 | 1,88 | 1,33 | 1,63 | 1,72 | 1,91 | 1,96 | 1,35 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +7,31 | +5,93 | +8,73 | +10,13 | +11,50 | +10,43 | +10,39 | +9,94 | +10,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.268,11 | +1.585,96 | +1.046,03 | +887,45 | +769,90 | +858,56 | +862,68 | +905,70 | +888,36 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +9.796,72 | +6.878,93 | +7.157,08 | +7.265,11 | +4.747,86 | +5.118,88 | +5.249,85 | +6.209,11 | +6.506,64 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,07 Mrd. | 7,48 Mrd. | 6,04 Mrd. | 7,47 Mrd. | 6,98 Mrd. | 4,76 Mrd. | 5,32 Mrd. | 4,89 Mrd. | 5,19 Mrd. | 4,82 Mrd. | 3,25 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,63 | 4,58 | 5,79 | 3,72 | 4,09 | 4,02 | 4,88 | 4,89 | 3,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,10 Mio. | 1,50 Mio. | 1,53 Mio. | 1,02 Mio. | 1,14 Mio. | 1,12 Mio. | 1,22 Mio. | 1,14 Mio. | 771.460,56 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -9,03 | -15,60 | -18,85 | -9,79 | -13,58 | -14,09 | -14,57 | -14,36 | -9,97 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +18,24 | +38,55 | +46,78 | +35,55 | +42,45 | +40,44 | +44,22 | +38,59 | +36,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -32,09 | -33,17 | -35,71 | -42,34 | -33,76 | -32,15 | -37,38 | -38,33 | -38,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -29,19 | -29,37 | -30,71 | -37,98 | -30,14 | -28,56 | -33,47 | -34,08 | -34,86 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,92 | +18,29 | +9,89 | +7,64 | +11,25 | +13,41 | +10,98 | +10,10 | +9,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,46 | +1,43 | +0,91 | +0,88 | +1,67 | +1,69 | +1,22 | +1,04 | +1,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,95 | +1,37 | +1,28 | +1,24 | +1,86 | +1,75 | +1,71 | +1,45 | +1,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,06 | +13,41 | +9,49 | +5,74 | +11,19 | +10,57 | +10,83 | +10,88 | +12,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cullen/Frost Bankers
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 110,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 109,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 109,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 109,67 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 24,73 |
Vola - 250T | 32,38 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,29 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,60 | 1,04 | 0,88 | 0,88 | -3,76 % | -6,62 % | +19,28 % | |
| 2,01 | 1,20 | 0,87 | 0,87 | -3,79 % | -7,12 % | +17,96 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -2,69 % | -3,35 % | +26,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,15 % | 130,05 EUR | -5,00 % | 123,38 EUR | +0,39 % |
| 1 Monat | -5,08 % | 131,80 EUR | -6,41 % | 123,38 EUR | +0,39 % |
| 6 Monate | -10,12 % | 146,44 EUR | -18,23 % | 100,31 EUR | +19,01 % |
| 1 Jahr | +29,28 % | 147,64 EUR | -19,20 % | 94,09 EUR | +24,04 % |
| 3 Jahre | +8,48 % | 160,60 EUR | -29,66 % | 82,25 EUR | +33,59 % |
| 5 Jahre | +64,29 % | 160,60 EUR | -29,66 % | 61,50 EUR | +50,35 % |
| 7 Jahre | +8,55 % | 160,60 EUR | -29,66 % | 47,69 EUR | +61,50 % |
| 10 Jahre | +60,90 % | 160,60 EUR | -29,66 % | 42,41 EUR | +65,76 % |
TheScreener-Ratings zu Cullen/Frost Bankers
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 125,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,53 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,53% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 13,25 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,84 | +7,76% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,76% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,12 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,95 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Cullen/Frost Bankers ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,86%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,70 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.