Aktie • Banken
Cullen/Frost Bankers Kennzahlen
- WKN
- 906913
- ISIN
- US2298991090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CFR • CFZ
- WKN
- 906913
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2298991090
- Ticker
- CFR • CFZ
•
128,010 USD
+1,970 USD+1,56 %
Geld
127,370 USD
(100 Stk.)
Brief
142,330 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
576.161 Stk.
Tagesspanne
125,910 – 128,190 USD
52W-Spanne
100,310 – 147,640 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,59 | 8,22 | 8,07 | 7,58 | 7,78 | 7,53 | 5,78 | 4,36 | 5,85 | 5,90 | 4,71 | 4,02 | 3,66 |
KGV | 12,54 | 13,10 | 13,35 | 15,14 | 11,92 | 15,18 | 18,65 | 17,10 | 14,30 | 12,75 | 17,18 | 18,76 | 14,02 |
Gewinnwachstum (%) | +7,23 | +1,52 | +6,61 | -4,30 | +3,29 | +30,33 | +32,55 | -25,44 | -0,87 | +25,23 | +17,23 | +9,81 | -0,23 |
PEG | – | +2,94 | +7,13 | +2,34 | -4,72 | +4,61 | +0,61 | +0,53 | -0,56 | -14,68 | +0,68 | +1,09 | +1,43 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,60 | 3,52 | 3,38 | 3,20 | 3,06 | 2,77 | 2,51 | 2,44 | 2,39 | 2,20 | 1,92 | 1,84 | 1,79 |
Dividendenrendite (%) | 3,34 | 3,27 | 3,14 | 2,79 | 3,30 | 2,42 | 2,33 | 3,27 | 2,86 | 2,93 | 2,38 | 2,44 | 3,50 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,42 | 9,61 | 8,70 | 7,13 | 8,66 | 7,55 | 7,33 | 5,94 | 5,41 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 14,52 | 11,93 | 12,45 | 10,48 | 9,78 | 10,07 | 11,29 | 12,68 | 9,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +40,55 | +35,28 | -5,98 | -1,28 | +6,95 | +14,02 | +8,00 | +5,53 | +5,47 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 410.170,21 | 321.685,67 | 260.363,19 | 269.110,17 | 274.113,64 | 273.262,95 | 245.283,01 | 229.971,10 | 218.238,58 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 47,55 | 39,73 | 57,35 | 56,25 | 51,37 | 43,75 | 42,46 | 38,48 | 37,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,95 | 2,88 | 1,88 | 1,33 | 1,63 | 1,72 | 1,91 | 1,96 | 1,35 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +7,31 | +5,93 | +8,73 | +10,13 | +11,50 | +10,43 | +10,39 | +9,94 | +10,12 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.268,11 | +1.585,96 | +1.046,03 | +887,45 | +769,90 | +858,56 | +862,68 | +905,70 | +888,36 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +9.796,72 | +6.878,93 | +7.157,08 | +7.265,11 | +4.747,86 | +5.118,88 | +5.249,85 | +6.209,11 | +6.506,64 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,93 Mrd. | 7,36 Mrd. | 5,94 Mrd. | 7,35 Mrd. | 6,86 Mrd. | 4,69 Mrd. | 5,23 Mrd. | 4,81 Mrd. | 5,11 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,20 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,63 | 4,58 | 5,79 | 3,72 | 4,09 | 4,02 | 4,88 | 4,89 | 3,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,08 Mio. | 1,47 Mio. | 1,51 Mio. | 1,00 Mio. | 1,12 Mio. | 1,10 Mio. | 1,20 Mio. | 1,13 Mio. | 758.851,51 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -9,03 | -15,60 | -18,85 | -9,79 | -13,58 | -14,09 | -14,57 | -14,36 | -9,97 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +18,24 | +38,55 | +46,78 | +35,55 | +42,45 | +40,44 | +44,22 | +38,59 | +36,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -32,09 | -33,17 | -35,71 | -42,34 | -33,76 | -32,15 | -37,38 | -38,33 | -38,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -29,19 | -29,37 | -30,71 | -37,98 | -30,14 | -28,56 | -33,47 | -34,08 | -34,86 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,92 | +18,29 | +9,89 | +7,64 | +11,25 | +13,41 | +10,98 | +10,10 | +9,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,46 | +1,43 | +0,91 | +0,88 | +1,67 | +1,69 | +1,22 | +1,04 | +1,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,95 | +1,37 | +1,28 | +1,24 | +1,86 | +1,75 | +1,71 | +1,45 | +1,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,06 | +13,41 | +9,49 | +5,74 | +11,19 | +10,57 | +10,83 | +10,88 | +12,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Cullen/Frost Bankers
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 109,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 108,33 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 109,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 110,92 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 22,83 |
Vola - 250T | 31,72 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,21 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,46 | 1,13 | 0,60 | 0,60 | -3,00 % | +1,57 % | +2,44 % | |
| 1,57 | 1,31 | 0,57 | 0,57 | -3,27 % | +1,47 % | +2,14 % | |
| 1,15 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | -2,86 % | -1,76 % | +8,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,69 % | 131,52 EUR | -2,74 % | 125,40 EUR | +2,04 % |
| 1 Monat | +4,93 % | 132,83 EUR | -3,77 % | 122,93 EUR | +3,97 % |
| 6 Monate | +5,06 % | 140,27 EUR | -9,58 % | 100,31 EUR | +21,64 % |
| 1 Jahr | +21,05 % | 147,64 EUR | -15,33 % | 100,31 EUR | +21,64 % |
| 3 Jahre | -9,35 % | 160,60 EUR | -25,46 % | 82,25 EUR | +35,75 % |
| 5 Jahre | +89,62 % | 160,60 EUR | -25,46 % | 61,50 EUR | +51,96 % |
| 7 Jahre | +16,05 % | 160,60 EUR | -25,46 % | 47,69 EUR | +62,75 % |
| 10 Jahre | +105,84 % | 160,60 EUR | -25,46 % | 42,41 EUR | +66,87 % |
TheScreener-Ratings zu Cullen/Frost Bankers
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.08.2025 bei einem Kurs von 125,60 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.08.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,13 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,13% geschlagen. | |
| KGV | 12,01 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,96 | +6,10% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +6,10%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,17 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +38,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,34 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Cullen/Frost Bankers ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 02.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,57%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 71,24 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +71,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.