Aktie • Finanzdienstleistungen
Daiwa Securities Kennzahlen
- WKN
- 857092
- ISIN
- JP3502200003
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8601 • DSE
- WKN
- 857092
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3502200003
- Ticker
- 8601 • DSE
•
7,450 USD
+0,710 USD+10,53 %
Tagesvolumen
1.345 Stk.
Tagesspanne
7,450 – 7,450 USD
52W-Spanne
5,448 – 7,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,72 | 0,63 | 0,64 | 0,49 | 0,25 | 0,37 | 0,41 | 0,23 | 0,23 | 0,39 | 0,36 | 0,40 | 0,51 |
KGV | 9,06 | 10,25 | 10,23 | 12,34 | 21,80 | 9,25 | 9,11 | 12,02 | 13,84 | 8,32 | 11,49 | 10,55 | 8,55 |
Gewinnwachstum (%) | +13,20 | +14,01 | +28,95 | +95,13 | -30,97 | -11,43 | +82,05 | -2,10 | -40,27 | +8,69 | -9,85 | -21,61 | -12,61 |
PEG | -0,09 | +0,78 | -54,18 | +0,43 | +0,23 | -0,30 | -0,80 | +0,15 | -6,55 | -0,21 | +1,32 | -1,07 | -0,40 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 5,40 | 4,91 | 5,00 | 4,20 | 2,42 | 5,66 | 5,55 | 4,26 | 3,80 | 5,03 | 3,68 | 4,03 | 4,03 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | -2,39 | 2,71 | -0,45 | -0,70 | 1,10 | 1,98 | 0,96 | -4,51 | 0,17 | 0,63 | 2,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | -2,79 | 2,07 | -11,53 | -4,68 | 3,08 | 1,26 | 3,15 | -0,70 | 23,51 | 6,56 | 1,65 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 1.374,94 Mrd. | 1.283,68 Mrd. | 871,23 Mrd. | 623,33 Mrd. | 580,18 Mrd. | 684,73 Mrd. | 733,71 Mrd. | 718,38 Mrd. | 629,63 Mrd. | 656,99 Mrd. | 659,95 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +7,11 | +47,34 | +39,77 | +7,44 | -15,27 | -6,68 | +2,13 | +14,10 | -4,16 | -0,45 | +1,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 539.445,51 | 509.954,27 | 343.026,43 | 242.816,62 | 222.910,41 | 259.230,47 | 280.043,13 | 281.698,21 | 263.939,40 | 278.122,72 | 284.250,39 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 6,75 | 6,33 | 5,65 | 5,41 | 5,11 | 4,65 | 4,64 | 4,59 | 4,36 | 4,21 | 4,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,63 | 0,74 | 0,59 | 0,69 | 0,70 | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 36.024,35 Mrd. | 32.027,30 Mrd. | 26.413,25 Mrd. | 27.531,09 Mrd. | 26.099,33 Mrd. | 23.822,10 Mrd. | 21.126,71 Mrd. | 21.141,74 Mrd. | 19.827,30 Mrd. | 20.420,82 Mrd. | 23.001,59 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +6,11 | +6,40 | +7,32 | +6,89 | +7,05 | +5,44 | +5,96 | +6,90 | +7,20 | +6,84 | +7,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.537,10 | +1.463,70 | +1.265,49 | +1.351,00 | +1.317,68 | +1.737,25 | +1.577,20 | +1.348,94 | +1.289,20 | +1.361,53 | +1.317,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | -5.871,27 | +4.081,92 | -20.169,49 | -13.602,75 | +7.530,70 | +3.882,73 | +7.033,59 | -1.488,98 | +35.946,72 | +10.036,51 | +2.746,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,09 Mrd. | 9,54 Mrd. | 8,64 Mrd. | 5,31 Mrd. | 6,39 Mrd. | 4,63 Mrd. | 5,45 Mrd. | 5,49 Mrd. | 6,97 Mrd. | 7,31 Mrd. | 7,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 1,14 | 1,28 | 1,71 | 1,47 | 1,90 | 1,17 | 1,28 | 1,32 | 1,91 | 1,92 | 1,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 614.956,78 | 653.377,53 | 586.458,24 | 356.417,31 | 423.550,12 | 302.382,93 | 358.685,67 | 370.908,29 | 503.574,22 | 533.419,44 | 561.188,65 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | -3,78 | -4,35 | -7,93 | 8,05 | 11,66 | -5,94 | -5,74 | -178,87 | 46,71 | 24,12 | 14,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | -41,90 | +57,21 | -13,93 | -30,23 | +55,52 | +84,73 | +38,50 | -184,01 | +8,13 | +28,85 | +117,93 |
EBIT-Marge | – | – | -33,45 | -33,14 | -26,82 | +10,84 | +8,99 | -25,25 | -26,69 | -4,99 | -0,61 | +3,24 | +8,77 |
EBITDA-Marge | – | – | -30,12 | -29,46 | -21,57 | +18,24 | +16,29 | -19,63 | -22,33 | -0,74 | +4,08 | +7,95 | +13,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +7,02 | +5,93 | +3,30 | +5,00 | +5,89 | +4,65 | +5,07 | +7,58 | +7,29 | +8,36 | +9,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +0,44 | +0,39 | +0,25 | +0,35 | +0,42 | +0,25 | +0,30 | +0,53 | +0,53 | +0,58 | +0,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | -1,60 | +2,29 | -0,46 | -0,68 | +1,23 | +2,44 | +1,34 | -6,25 | +0,26 | +0,93 | +3,38 |
Steuerquote | – | – | +24,62 | +27,53 | +23,85 | +26,49 | +24,15 | +27,78 | +32,87 | +25,05 | +24,98 | +27,62 | +15,09 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Daiwa Securities
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,87 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 17,05 |
Vola - 250T | 29,95 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,31 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,78 | 0,99 | 0,79 | 0,79 | -3,22 % | -0,11 % | -13,10 % | |
| 0,30 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | +0,79 % | +6,01 % | -12,97 % | |
| 0,78 | 0,99 | 0,79 | 0,79 | -3,22 % | -0,11 % | -13,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 7,45 EUR | – | 7,45 EUR | – |
| 1 Monat | – | 7,45 EUR | – | 6,74 EUR | +9,53 % |
| 6 Monate | – | 7,45 EUR | – | 5,45 EUR | +26,88 % |
| 1 Jahr | – | 7,45 EUR | – | 5,45 EUR | +26,88 % |
| 3 Jahre | – | 7,91 EUR | -6,17 % | 3,79 EUR | +49,13 % |
| 5 Jahre | – | 7,91 EUR | -6,17 % | 3,79 EUR | +49,13 % |
| 7 Jahre | – | 7,91 EUR | -6,17 % | 3,79 EUR | +49,13 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Daiwa Securities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 982,20 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,68 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +1,68% geschlagen. | |
| KGV | 8,95 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 1,29 | +30,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +30,32%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,71 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,85 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Daiwa Securities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,02% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,46%. | ||
| Beta | 1,04 % | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,04% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 74,81 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +74,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.