Aktie • Finanzdienstleistungen
Daiwa Securities Kennzahlen
- WKN
- 857092
- ISIN
- JP3502200003
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8601 • DSE
- WKN
- 857092
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3502200003
- Ticker
- 8601 • DSE
•
6,880 USD
+0,080 USD+1,18 %
Tagesvolumen
276 Stk.
Tagesspanne
6,540 – 6,880 USD
52W-Spanne
5,448 – 7,420 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,67 | 0,66 | 0,51 | 0,26 | 0,38 | 0,43 | 0,23 | 0,24 | 0,40 | 0,37 | 0,41 | 0,52 |
KGV | – | 9,06 | 9,21 | 12,34 | 21,80 | 9,24 | 9,11 | 12,02 | 13,84 | 8,32 | 11,49 | 10,55 | 8,55 |
Gewinnwachstum (%) | – | +10,13 | +28,95 | +95,13 | -30,97 | -11,43 | +82,05 | -2,10 | -40,27 | +8,69 | -9,85 | -21,61 | -12,61 |
PEG | – | -0,09 | +5,41 | +0,43 | +0,23 | -0,30 | -0,80 | +0,15 | -6,64 | -0,21 | +1,32 | -1,07 | -0,40 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,26 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Dividendenrendite (%) | 5,42 | 5,17 | 5,55 | 4,20 | 2,42 | 5,66 | 5,55 | 4,26 | 3,80 | 5,03 | 3,68 | 4,03 | 4,03 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | -2,44 | 2,81 | -0,46 | -0,72 | 1,14 | 2,05 | 1,00 | -4,67 | 0,18 | 0,65 | 2,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | -2,51 | 2,07 | -11,53 | -4,68 | 3,08 | 1,26 | 3,15 | -0,70 | 23,51 | 6,56 | 1,65 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 1.374,94 Mrd. | 1.283,68 Mrd. | 871,23 Mrd. | 623,33 Mrd. | 580,18 Mrd. | 684,73 Mrd. | 733,71 Mrd. | 718,38 Mrd. | 629,63 Mrd. | 656,99 Mrd. | 659,95 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +7,11 | +47,34 | +39,77 | +7,44 | -15,27 | -6,68 | +2,13 | +14,10 | -4,16 | -0,45 | +1,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 558.047,08 | 527.538,90 | 354.854,93 | 251.189,60 | 230.596,98 | 268.169,45 | 289.699,79 | 291.411,94 | 273.040,76 | 287.713,16 | 294.052,13 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 6,98 | 6,55 | 5,85 | 5,59 | 5,29 | 4,81 | 4,80 | 4,75 | 4,51 | 4,36 | 4,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 0,87 | 0,96 | 0,97 | 0,63 | 0,74 | 0,59 | 0,69 | 0,70 | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 36.024,35 Mrd. | 32.027,30 Mrd. | 26.413,25 Mrd. | 27.531,09 Mrd. | 26.099,33 Mrd. | 23.822,10 Mrd. | 21.126,71 Mrd. | 21.141,74 Mrd. | 19.827,30 Mrd. | 20.420,82 Mrd. | 23.001,59 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +6,11 | +6,40 | +7,32 | +6,89 | +7,05 | +5,44 | +5,96 | +6,90 | +7,20 | +6,84 | +7,05 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.537,10 | +1.463,70 | +1.265,49 | +1.351,00 | +1.317,68 | +1.737,25 | +1.577,20 | +1.348,94 | +1.289,20 | +1.361,53 | +1.317,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | -5.871,27 | +4.081,92 | -20.169,49 | -13.602,75 | +7.530,70 | +3.882,73 | +7.033,59 | -1.488,98 | +35.946,72 | +10.036,51 | +2.746,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,42 Mrd. | 9,87 Mrd. | 8,94 Mrd. | 5,49 Mrd. | 6,61 Mrd. | 4,79 Mrd. | 5,64 Mrd. | 5,68 Mrd. | 7,21 Mrd. | 7,56 Mrd. | 7,82 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 1,04 | 1,28 | 1,71 | 1,47 | 1,90 | 1,17 | 1,28 | 1,32 | 1,91 | 1,92 | 1,97 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 579.468,09 | 675.907,79 | 606.678,73 | 368.707,57 | 438.150,64 | 312.809,93 | 371.054,14 | 383.695,85 | 520.941,39 | 551.818,49 | 580.545,36 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | -3,45 | -4,35 | -7,93 | 8,05 | 11,66 | -5,94 | -5,74 | -178,87 | 46,71 | 24,12 | 14,46 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | -41,90 | +57,21 | -13,93 | -30,23 | +55,52 | +84,73 | +38,50 | -184,01 | +8,13 | +28,85 | +117,93 |
EBIT-Marge | – | – | -33,45 | -33,14 | -26,82 | +10,84 | +8,99 | -25,25 | -26,69 | -4,99 | -0,61 | +3,24 | +8,77 |
EBITDA-Marge | – | – | -30,12 | -29,46 | -21,57 | +18,24 | +16,29 | -19,63 | -22,33 | -0,74 | +4,08 | +7,95 | +13,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +7,02 | +5,93 | +3,30 | +5,00 | +5,89 | +4,65 | +5,07 | +7,58 | +7,29 | +8,36 | +9,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +0,44 | +0,39 | +0,25 | +0,35 | +0,42 | +0,25 | +0,30 | +0,53 | +0,53 | +0,58 | +0,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | -1,60 | +2,29 | -0,46 | -0,68 | +1,23 | +2,44 | +1,34 | -6,25 | +0,26 | +0,93 | +3,38 |
Steuerquote | – | – | +24,62 | +27,53 | +23,85 | +26,49 | +24,15 | +27,78 | +32,87 | +25,05 | +24,98 | +27,62 | +15,09 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Daiwa Securities
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,06 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 17,74 |
Vola - 250T | 42,02 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,74 | 1,11 | 0,56 | 0,56 | -0,55 % | +3,48 % | -13,66 % | |
| 0,51 | 0,87 | 0,33 | 0,33 | +1,45 % | +5,50 % | -24,54 % | |
| 0,74 | 1,11 | 0,56 | 0,56 | -0,55 % | +3,48 % | -13,66 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 6,88 EUR | – | 6,54 EUR | +4,94 % |
| 1 Monat | – | 7,02 EUR | -2,03 % | 6,16 EUR | +10,47 % |
| 6 Monate | +0,44 % | 7,21 EUR | -4,72 % | 5,45 EUR | +20,82 % |
| 1 Jahr | -13,02 % | 7,42 EUR | -7,85 % | 5,45 EUR | +20,82 % |
| 3 Jahre | +50,22 % | 7,91 EUR | -14,97 % | 3,79 EUR | +44,91 % |
| 5 Jahre | – | 7,91 EUR | -14,97 % | 3,79 EUR | +44,91 % |
| 7 Jahre | – | 7,91 EUR | -14,97 % | 3,79 EUR | +44,91 % |
| 10 Jahre | -10,42 % | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Daiwa Securities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 982,20 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,48 % | vs. NIKKEI225 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um +3,48% geschlagen. | |
| KGV | 9,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,94 | +3,97% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,97%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,92 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,44 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Daiwa Securities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%. | ||
| Beta | 1,27 % | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,27% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,77 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +76,77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.