Aktie • Halbleiterindustrie
Diodes Kennzahlen
- WKN
- 858600
- ISIN
- US2545431015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DIOD • DDQ
- WKN
- 858600
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2545431015
- Ticker
- DIOD • DDQ
•
52,510 USD
-0,140 USD-0,27 %
Geld
52,520 USD
(100 Stk.)
Brief
52,570 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
57.735 Stk.
Tagesspanne
51,500 – 52,785 USD
52W-Spanne
32,930 – 67,400 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,31 | 0,91 | 0,81 | 4,19 | 6,15 | 4,27 | 1,60 | 2,53 | 1,74 | -0,03 | 0,27 | 0,42 |
KGV | – | 34,55 | 49,95 | 64,92 | 16,40 | 10,58 | 21,96 | 37,50 | 19,04 | 15,81 | – | 80,20 | 46,89 |
Gewinnwachstum (%) | – | +44,60 | +12,11 | -80,35 | -31,81 | +44,00 | +165,96 | -36,49 | +45,10 | +73,72 | +77,92 | -34,69 | -62,60 |
PEG | – | – | +1,12 | +5,36 | -0,20 | -0,33 | +0,50 | +0,23 | -0,52 | +0,35 | – | -0,71 | -1,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,22 | 7,37 | 6,42 | 3,07 | 3,84 | 3,15 | 3,13 | 2,18 | 2,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 13,27 | 8,93 | 14,85 | 19,63 | 12,72 | 8,85 | 7,73 | 10,25 | 9,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -16,94 | +10,83 | +46,85 | -1,59 | +2,89 | +15,16 | +11,89 | +10,99 | -4,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 164.268,72 | 192.373,00 | 172.725,74 | 117.379,79 | 146.645,22 | 134.404,80 | 104.806,49 | 104.540,42 | 94.168,22 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 32,35 | 28,42 | 23,46 | 18,58 | 18,44 | 15,83 | 14,45 | 13,74 | 14,10 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,12 | 2,29 | 4,00 | 3,24 | 2,61 | 1,74 | 1,69 | 1,60 | 1,39 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +79,34 | +72,20 | +62,35 | +53,98 | +73,15 | +67,05 | +61,55 | +56,58 | +55,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +26,03 | +38,50 | +60,39 | +85,27 | +36,71 | +49,15 | +62,46 | +76,73 | +79,76 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +174,09 | +162,07 | +244,07 | +486,61 | +191,60 | +271,05 | +316,00 | +532,01 | +601,45 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,11 Mrd. | 2,44 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,96 Mrd. | 4,22 Mrd. | 3,13 Mrd. | 2,46 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,07 Mrd. | 953,14 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,23 | 1,73 | 2,74 | 2,98 | 2,30 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 365.653,97 | 332.907,24 | 473.005,96 | 350.354,95 | 337.781,16 | 179.369,22 | 140.776,83 | 139.287,48 | 123.865,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,04 | 6,52 | 11,14 | 15,38 | 9,12 | 6,15 | 8,29 | 9,23 | 9,01 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,90 | +19,62 | +18,75 | +15,23 | +18,39 | +15,29 | +17,18 | +13,24 | +13,91 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +16,37 | +20,14 | +17,80 | +10,62 | +16,48 | +13,08 | +7,13 | +3,93 | +5,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +24,63 | +26,53 | +24,58 | +19,40 | +25,26 | +21,70 | +16,20 | +14,44 | +14,60 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,09 | +20,05 | +16,72 | +9,18 | +12,78 | +10,16 | -0,20 | +1,84 | +2,73 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +9,84 | +14,84 | +10,74 | +5,52 | +9,91 | +7,52 | +0,82 | +1,92 | +1,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,86 | +17,15 | +15,43 | +9,46 | +14,02 | +12,16 | +12,17 | +8,16 | +7,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +17,01 | +14,32 | +25,01 | +17,54 | +22,26 | +29,71 | +99,58 | +26,20 | +34,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Diodes
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 44,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 41,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 44,62 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 42,06 |
Vola - 250T | 49,92 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,93 | 1,65 | 0,49 | 0,49 | -5,79 % | +4,28 % | -33,74 % | |
| 1,90 | 1,94 | 0,44 | 0,44 | -5,78 % | +4,26 % | -32,78 % | |
| 1,21 | 1,27 | 0,41 | 0,41 | -5,87 % | +3,54 % | -42,56 % | |
| 1,42 | 1,46 | 0,66 | 0,66 | -4,81 % | +0,00 % | -20,93 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,30 % | 56,58 EUR | -7,75 % | 51,93 EUR | +1,10 % |
| 1 Monat | +7,65 % | 56,58 EUR | -7,75 % | 46,72 EUR | +11,03 % |
| 6 Monate | +10,49 % | 58,90 EUR | -12,17 % | 32,93 EUR | +37,29 % |
| 1 Jahr | -17,11 % | 67,40 EUR | -28,36 % | 32,93 EUR | +37,29 % |
| 3 Jahre | -23,23 % | 97,45 EUR | -85,58 % | 32,93 EUR | +37,29 % |
| 5 Jahre | +7,82 % | 113,98 EUR | -117,06 % | 32,93 EUR | +37,29 % |
| 7 Jahre | +38,84 % | 113,98 EUR | -117,06 % | 27,38 EUR | +47,87 % |
| 10 Jahre | +141,40 % | 113,98 EUR | -117,06 % | 16,58 EUR | +68,43 % |
TheScreener-Ratings zu Diodes
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 55,30 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 12.08.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 12.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,93 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,92% geschlagen. | |
| KGV | 22,89 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,68 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +38,38 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Diodes ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 26.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,71% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,35%. | ||
| Beta | 1,63 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,18 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +63,18% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.