Aktie • Halbleiterindustrie
Diodes Kennzahlen
- WKN
- 858600
- ISIN
- US2545431015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DIOD • DDQ
- WKN
- 858600
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2545431015
- Ticker
- DIOD • DDQ
•
44,430 USD
+0,030 USD+0,07 %
Geld
44,410 USD
(100 Stk.)
Brief
44,450 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
122.171 Stk.
Tagesspanne
43,850 – 44,660 USD
52W-Spanne
32,930 – 86,740 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,22 | 0,46 | 0,84 | 4,32 | 6,33 | 4,40 | 1,65 | 2,60 | 1,79 | -0,04 | 0,28 | 0,43 |
KGV | – | 32,06 | 85,38 | 64,91 | 16,40 | 10,58 | 21,96 | 37,50 | 19,04 | 15,81 | – | 80,21 | 46,90 |
Gewinnwachstum (%) | – | +166,35 | -45,26 | -80,35 | -31,81 | +44,00 | +165,96 | -36,49 | +45,10 | +73,72 | +77,92 | -34,69 | -62,60 |
PEG | – | – | +0,51 | -1,43 | -0,20 | -0,33 | +0,50 | +0,23 | -0,52 | +0,35 | – | -0,71 | -1,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,38 | 7,59 | 6,61 | 3,16 | 3,96 | 3,25 | 3,22 | 2,24 | 2,14 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 13,27 | 8,93 | 14,85 | 19,63 | 12,72 | 8,85 | 7,73 | 10,25 | 9,63 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -16,94 | +10,83 | +46,85 | -1,59 | +2,89 | +15,16 | +11,89 | +10,99 | -4,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 169.156,76 | 198.097,31 | 177.865,42 | 120.872,58 | 151.008,84 | 138.404,19 | 107.925,15 | 107.651,16 | 96.970,32 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 33,31 | 29,26 | 24,16 | 19,13 | 18,99 | 16,30 | 14,88 | 14,15 | 14,52 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,12 | 2,29 | 4,00 | 3,24 | 2,61 | 1,74 | 1,69 | 1,60 | 1,39 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +79,34 | +72,20 | +62,35 | +53,98 | +73,15 | +67,05 | +61,55 | +56,58 | +55,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +26,03 | +38,50 | +60,39 | +85,27 | +36,71 | +49,15 | +62,46 | +76,73 | +79,76 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +174,09 | +162,07 | +244,07 | +486,61 | +191,60 | +271,05 | +316,00 | +532,01 | +601,45 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,81 Mrd. | 2,51 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,04 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,53 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,10 Mrd. | 981,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,23 | 1,73 | 2,74 | 2,98 | 2,30 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,32 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 376.534,44 | 342.813,57 | 487.081,01 | 360.780,22 | 347.832,31 | 184.706,57 | 144.965,73 | 143.432,05 | 127.551,17 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,04 | 6,52 | 11,14 | 15,38 | 9,12 | 6,15 | 8,29 | 9,23 | 9,01 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,90 | +19,62 | +18,75 | +15,23 | +18,39 | +15,29 | +17,18 | +13,24 | +13,91 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +16,37 | +20,14 | +17,80 | +10,62 | +16,48 | +13,08 | +7,13 | +3,93 | +5,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +24,63 | +26,53 | +24,58 | +19,40 | +25,26 | +21,70 | +16,20 | +14,44 | +14,60 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +12,09 | +20,05 | +16,72 | +9,18 | +12,78 | +10,16 | -0,20 | +1,84 | +2,73 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +9,84 | +14,84 | +10,74 | +5,52 | +9,91 | +7,52 | +0,82 | +1,92 | +1,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,86 | +17,15 | +15,43 | +9,46 | +14,02 | +12,16 | +12,17 | +8,16 | +7,38 |
Steuerquote | – | – | – | – | +17,01 | +14,32 | +25,01 | +17,54 | +22,26 | +29,71 | +99,58 | +26,20 | +34,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Diodes
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 39,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 37,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 42,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 48,98 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,75 |
Vola - 30T | 50,93 |
Vola - 250T | 53,53 |
Momentum - 30T | 1,30 |
Momentum - 250T | 0,61 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,75 | 0,47 | 0,47 | -3,32 % | +9,47 % | -51,97 % | |
| 1,88 | 2,10 | 0,51 | 0,51 | -3,04 % | +9,94 % | -52,01 % | |
| 1,09 | 1,34 | 0,50 | 0,50 | -3,45 % | +6,07 % | -53,25 % | |
| 1,13 | 1,53 | 0,51 | 0,51 | -2,80 % | +10,56 % | -36,68 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,44 % | 46,76 EUR | -5,24 % | 43,85 EUR | +1,30 % |
| 1 Monat | +15,63 % | 49,26 EUR | -10,87 % | 37,97 EUR | +14,54 % |
| 6 Monate | -31,69 % | 67,12 EUR | -51,07 % | 32,93 EUR | +25,88 % |
| 1 Jahr | -39,05 % | 86,74 EUR | -95,23 % | 32,93 EUR | +25,88 % |
| 3 Jahre | -42,63 % | 97,45 EUR | -119,33 % | 32,93 EUR | +25,88 % |
| 5 Jahre | -8,72 % | 113,98 EUR | -156,54 % | 32,93 EUR | +25,88 % |
| 7 Jahre | +29,90 % | 113,98 EUR | -156,54 % | 27,38 EUR | +38,39 % |
| 10 Jahre | +67,67 % | 113,98 EUR | -156,54 % | 16,58 EUR | +62,68 % |
TheScreener-Ratings zu Diodes
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 49,38 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,47 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +9,47% geschlagen. | |
| KGV | 23,97 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,42 | +36,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,60%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +34,03 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Diodes ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,36% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,13%. | ||
| Beta | 1,73 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,73% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 64,89 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +64,89% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.