Aktie • Bauhauptgewerbe
Downer EDI Kennzahlen
- WKN
- 615352
- ISIN
- AU000000DOW2
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- DOW • DNE
- WKN
- 615352
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000DOW2
- Ticker
- DOW • DNE
•
3,000 USD
-0,010 USD-0,33 %
Tagesvolumen
1.300 Stk.
Tagesspanne
3,000 – 3,000 USD
52W-Spanne
–
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,06 | -0,34 | 0,12 | 0,14 | -0,15 | 0,24 | 0,06 | 0,20 | 0,21 | 0,25 |
KGV | 13,26 | 14,47 | 18,49 | 50,97 | – | 17,41 | 23,47 | – | 19,04 | 63,27 | 19,35 | 16,02 | 8,18 |
Gewinnwachstum (%) | +9,11 | +27,86 | +240,44 | – | +5,89 | -16,14 | – | – | +301,14 | -70,13 | -5,84 | -13,51 | -3,53 |
PEG | +1,40 | +1,59 | +0,66 | +0,21 | – | -0,05 | -1,46 | – | -0,12 | +0,21 | -0,28 | -2,74 | -0,61 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Dividendenrendite (%) | 4,39 | 4,02 | 3,44 | 3,47 | 2,95 | 6,47 | 3,52 | 2,63 | 3,43 | 3,99 | 3,37 | 3,72 | 6,30 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,27 | 0,42 | 0,59 | 0,14 | 0,60 | 0,56 | 0,42 | 0,60 | 0,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,65 | 6,72 | 7,09 | 6,47 | 9,29 | 5,37 | 6,15 | 17,65 | 8,02 | 6,85 | 8,14 | 6,89 | 3,67 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,11 | -4,75 | -9,04 | -0,91 | +6,66 | +64,80 | +6,15 | -2,40 | -4,40 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 206.493,76 | 188.709,73 | 148.593,62 | 138.235,60 | 136.869,26 | 121.453,53 | 206.349,30 | 204.629,31 | 209.671,67 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,40 | 0,94 | 1,49 | 1,40 | 1,81 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 0,89 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +30,61 | +36,94 | +35,62 | +31,16 | +39,44 | +42,45 | +52,92 | +48,47 | +49,44 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +226,71 | +170,71 | +180,77 | +220,92 | +153,53 | +135,58 | +88,95 | +106,30 | +102,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.631,43 | +976,54 | +755,51 | +3.415,94 | +781,07 | +781,00 | +810,10 | +495,76 | +427,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,47 Mrd. | 2,00 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,34 Mrd. | 1,47 Mrd. | 880,85 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,25 | 0,23 | 0,35 | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,57 | 0,38 | 0,22 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 52.441,51 | 42.876,93 | 52.590,85 | 40.821,96 | 52.061,16 | 40.768,98 | 117.022,59 | 77.322,09 | 46.360,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 55,86 | 3,92 | 5,08 | 8,19 | 6,14 | 7,38 | 8,67 | 5,00 | 2,83 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +2,73 | +4,52 | +6,16 | +1,41 | +4,93 | +4,87 | +6,08 | +6,54 | +6,94 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -2,43 | +2,68 | +2,68 | -0,48 | +3,38 | +1,46 | +3,51 | +3,79 | +4,21 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +0,45 | +5,80 | +6,97 | +3,61 | +6,20 | +4,55 | +6,54 | +7,56 | +7,81 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -16,84 | +5,35 | +6,13 | -5,44 | +8,17 | +2,12 | +4,51 | +8,65 | +10,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -3,88 | +3,12 | +3,44 | -0,36 | +4,34 | +1,96 | +2,93 | +5,12 | +5,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,25 | +6,46 | +8,52 | +2,02 | +7,75 | +7,37 | +5,81 | +10,39 | +11,82 |
Steuerquote | – | – | – | – | -11,90 | +41,23 | +22,24 | -1,39 | +29,62 | +53,35 | +30,42 | +27,98 | +26,25 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Downer EDI
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,16 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 17,09 |
Vola - 250T | 27,95 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,33 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | +0,28 % | +2,61 % | +16,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Downer EDI
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 5,71 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,32 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +3,31% geschlagen. | |
| KGV | 11,99 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 1,22 | +26,28% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,28%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,17 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,47 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Downer EDI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,34% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,08%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,49 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.