Aktie • Energieversorger
DTE Energy Kennzahlen
- WKN
- 853943
- ISIN
- US2333311072
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DTE • DGY
- WKN
- 853943
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2333311072
- Ticker
- DTE • DGY
•
131,880 USD
-1,340 USD-1,01 %
Geld
131,800 USD
(200 Stk.)
Brief
131,960 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
64.177 Stk.
Tagesspanne
131,510 – 132,715 USD
52W-Spanne
108,400 – 140,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,25 | 6,75 | 6,27 | 5,89 | 5,88 | 4,80 | 4,06 | 6,16 | 5,49 | 5,37 | 5,50 | 4,20 | 3,52 |
KGV | 16,07 | 17,28 | 18,58 | 17,84 | 16,31 | 21,29 | 25,60 | 14,41 | 17,29 | 15,02 | 14,55 | 17,14 | 16,64 |
Gewinnwachstum (%) | +7,71 | +7,37 | +6,64 | -0,29 | +22,46 | +18,20 | -34,04 | +12,20 | +2,27 | -2,37 | +30,85 | +19,26 | -20,59 |
PEG | +2,21 | +2,30 | +2,46 | +2,72 | +110,21 | +0,95 | +1,41 | -0,42 | +1,42 | +6,62 | -6,13 | +0,56 | +0,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,38 | 4,10 | 3,83 | 3,61 | 3,37 | 3,14 | 4,14 | 3,58 | 3,35 | 3,12 | 2,92 | 2,66 | 2,47 |
Dividendenrendite (%) | 3,75 | 3,51 | 3,29 | 3,44 | 3,52 | 3,07 | 3,99 | 4,04 | 3,53 | 3,88 | 3,65 | 3,69 | 4,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 15,42 | 13,68 | 8,43 | 13,85 | 16,72 | 12,04 | 12,85 | 10,26 | 10,15 | 9,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,71 | 8,18 | 8,14 | 6,81 | 7,00 | 11,56 | 7,52 | 5,29 | 7,59 | 6,24 | 7,78 | 7,07 | 6,25 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 12,34 Mrd. | 12,48 Mrd. | 19,23 Mrd. | 15,06 Mrd. | 12,28 Mrd. | 12,61 Mrd. | 14,20 Mrd. | 12,58 Mrd. | 10,74 Mrd. | 10,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,13 | – | +27,67 | +22,63 | -2,61 | -11,20 | +12,91 | +17,13 | +4,03 | -15,52 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,13 Mio. | 1,09 Mio. | 1,63 Mio. | 1,27 Mio. | 1,01 Mio. | 1,02 Mio. | 1,16 Mio. | 1,07 Mio. | 933.689,52 | 897.514,16 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 49,11 | 46,57 | 43,97 | 39,07 | 55,76 | 52,81 | 48,93 | 46,11 | 43,67 | 42,50 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,14 | 2,06 | 2,32 | 2,66 | 1,89 | 2,14 | 1,96 | 2,06 | 1,96 | 1,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 48,85 Mrd. | 44,76 Mrd. | 42,68 Mrd. | 39,72 Mrd. | 45,50 Mrd. | 41,88 Mrd. | 36,29 Mrd. | 33,77 Mrd. | 32,04 Mrd. | 28,74 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +23,97 | +24,71 | +24,38 | +21,96 | +28,03 | +28,65 | +30,86 | +31,00 | +31,17 | +30,69 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +317,17 | +304,66 | +310,22 | +355,44 | +256,75 | +249,02 | +224,09 | +222,57 | +220,83 | +225,89 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.011,08 | +1.038,37 | +1.619,57 | +1.004,80 | +879,95 | +1.123,81 | +933,10 | +1.100,57 | +1.052,70 | +1.032,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,19 Mrd. | 21,75 Mrd. | 19,78 Mrd. | 21,02 Mrd. | 20,14 Mrd. | 20,44 Mrd. | 21,70 Mrd. | 17,45 Mrd. | 17,08 Mrd. | 15,37 Mrd. | 12,52 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,03 | 1,82 | 1,26 | 1,54 | 1,91 | 1,98 | 1,41 | 1,56 | 1,65 | 1,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,29 Mio. | 1,99 Mio. | 2,05 Mio. | 1,96 Mio. | 1,93 Mio. | 2,03 Mio. | 1,65 Mio. | 1,67 Mio. | 1,54 Mio. | 1,25 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,13 | 5,67 | 7,34 | 8,21 | 6,27 | 7,54 | 6,81 | 6,75 | 6,80 | 6,21 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +29,76 | +25,99 | +10,37 | +20,49 | +30,30 | +21,09 | +18,94 | +16,83 | +19,51 | +18,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,55 | +18,78 | +9,27 | +8,65 | +18,46 | +15,76 | +12,52 | +14,50 | +14,59 | +13,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +33,03 | +32,12 | +17,13 | +18,73 | +30,51 | +26,25 | +20,75 | +23,12 | +24,22 | +22,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,97 | +12,60 | +10,38 | +9,10 | +10,71 | +9,73 | +9,98 | +10,81 | +8,67 | +8,24 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,06 | +5,02 | +4,21 | +3,68 | +4,69 | +4,41 | +4,66 | +4,98 | +4,21 | +4,21 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,52 | +7,25 | +4,67 | +7,77 | +8,18 | +6,35 | +7,41 | +6,27 | +6,54 | +6,72 |
Steuerquote | – | – | – | -2,48 | +10,79 | +2,61 | -19,82 | +10,86 | +11,48 | +8,06 | +13,60 | +24,52 | +24,21 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu DTE Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 115,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 116,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 114,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 110,30 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 16,39 |
Vola - 250T | 18,73 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,06 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | -0,88 % | -7,26 % | +6,28 % | |
| 0,09 | 0,31 | 0,06 | 0,06 | -0,49 % | -6,35 % | +5,31 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,95 % | 134,42 EUR | -1,93 % | 131,09 EUR | +0,60 % |
| 1 Monat | -2,27 % | 137,62 EUR | -4,35 % | 131,09 EUR | +0,60 % |
| 6 Monate | +10,32 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 116,30 EUR | +11,81 % |
| 1 Jahr | +18,10 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 108,40 EUR | +17,80 % |
| 3 Jahre | +8,39 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 90,14 EUR | +31,65 % |
| 5 Jahre | +50,62 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 86,84 EUR | +34,16 % |
| 7 Jahre | +57,84 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 59,83 EUR | +54,63 % |
| 10 Jahre | +114,70 % | 140,39 EUR | -6,45 % | 59,83 EUR | +54,63 % |
TheScreener-Ratings zu DTE Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.01.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.01.2025 bei einem Kurs von 121,58 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 17.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,16 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,16% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,89 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,94 | +4,12% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +4,12%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,43 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +54,45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 27,46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DTE Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,37% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,57%. | ||
| Beta | 0,18 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,18% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 19,80 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der DTE Energy Aktie
| Klima: 15 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 22,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 368-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 442-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 28,6 % | 75 % |
| Gesellschaft: 76 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 50,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 71-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 31,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 26,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 92,9 % | 90 % |