Aktie • Baumaterial und -komponenten
Eagle Materials Kennzahlen
- WKN
- A0BLQZ
- ISIN
- US26969P1084
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EXP • E5M
- WKN
- A0BLQZ
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26969P1084
- Ticker
- EXP • E5M
•
225,12 USD
+0,54 USD+0,24 %
Geld
222,00 USD
200 Stk.
Brief
238,00 USD
400 Stk.
Tagesvolumen
275.339 Stk.
Tagesspanne
225,08 – 229,48 USD
52W-Spanne
191,91 – 283,00 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,86 | 12,83 | 11,94 | 11,94 | 10,80 | 7,92 | 7,04 | 1,46 | 1,27 | 4,58 | 3,55 | 2,64 | 3,22 |
KGV | 13,28 | 14,35 | 15,42 | 17,92 | 16,28 | 14,53 | 20,50 | 60,33 | 61,67 | 11,56 | 27,63 | 32,30 | 16,29 |
Gewinnwachstum (%) | +13,57 | +5,07 | -2,69 | +3,64 | +36,32 | +12,56 | +383,33 | +14,29 | -72,16 | +28,78 | +34,43 | -17,79 | +49,00 |
PEG | – | +1,78 | +2,07 | – | +1,55 | +0,40 | +1,63 | +0,16 | +4,32 | -0,16 | +0,96 | +0,94 | -0,92 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,41 | 0,49 | 0,75 | 0,00 | 0,39 | 0,44 | 0,66 | 0,35 | 0,41 | 0,66 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 13,46 | 12,17 | 13,70 | 8,28 | 7,29 | 6,24 | 5,91 | 4,78 | 4,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,66 | 11,04 | 11,40 | 14,22 | 13,87 | 10,51 | 10,83 | 10,73 | 12,15 | 8,79 | 16,52 | 18,56 | 13,00 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +15,39 | +14,72 | +11,84 | +4,13 | +0,48 | +14,47 | +5,92 | +7,23 | +18,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 775.810,92 | 733.439,67 | 639.320,95 | 523.985,66 | 525.070,13 | 546.288,88 | 477.220,68 | 495.589,43 | 462.163,89 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,73 | 25,38 | 27,80 | 20,14 | 23,24 | 25,45 | 21,53 | 18,59 | 17,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,12 | 4,54 | 5,19 | 4,36 | 3,38 | 2,08 | 4,56 | 4,59 | 3,00 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +42,06 | +43,94 | +47,87 | +32,69 | +55,76 | +59,87 | +53,56 | +55,24 | +53,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +137,74 | +127,57 | +108,88 | +205,94 | +79,35 | +67,03 | +86,72 | +81,03 | +86,29 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +301,47 | +279,62 | +230,10 | +499,17 | +273,97 | +281,44 | +314,74 | +317,23 | +372,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,91 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,14 Mrd. | 4,25 Mrd. | 5,87 Mrd. | 3,68 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,48 Mrd. | 4,78 Mrd. | 4,12 Mrd. | 2,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,29 | 2,63 | 4,17 | 2,92 | 2,71 | 2,06 | 4,55 | 4,15 | 2,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,56 Mio. | 1,93 Mio. | 2,67 Mio. | 1,53 Mio. | 1,42 Mio. | 1,13 Mio. | 2,17 Mio. | 2,06 Mio. | 1,31 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,28 | 7,71 | 11,33 | 21,44 | 16,36 | 6,92 | 13,47 | 14,27 | 8,87 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +25,22 | +27,78 | +39,63 | +27,52 | +25,14 | +24,35 | +27,38 | +23,24 | +21,95 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +29,04 | +27,18 | +28,87 | +5,80 | +7,76 | +21,61 | +26,18 | +20,62 | +24,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +35,49 | +34,10 | +36,83 | +13,62 | +16,55 | +29,83 | +33,76 | +29,12 | +31,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +38,93 | +33,02 | +24,59 | +7,32 | +5,69 | +18,10 | +16,47 | +14,66 | +18,49 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,64 | +15,71 | +13,34 | +3,69 | +4,49 | +12,01 | +9,83 | +8,98 | +10,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,22 | +20,05 | +22,65 | +13,49 | +16,15 | +14,26 | +14,76 | +14,11 | +12,44 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,59 | +21,23 | +21,21 | -55,05 | +13,64 | +5,64 | +32,70 | +30,40 | +26,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Eagle Materials
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 182,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 180,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 192,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 188,30 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 26,32 |
Vola - 250T | 34,75 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,46 % | 229,48 EUR | -1,94 % | 216,14 EUR | +3,99 % |
| 1 Monat | +9,45 % | 229,48 EUR | -1,94 % | 197,93 EUR | +12,08 % |
| 6 Monate | +13,60 % | 243,64 EUR | -8,23 % | 191,91 EUR | +14,75 % |
| 1 Jahr | -19,14 % | 283,00 EUR | -25,71 % | 191,91 EUR | +14,75 % |
| 3 Jahre | +64,18 % | 321,93 EUR | -43,00 % | 129,25 EUR | +42,59 % |
| 5 Jahre | +128,43 % | 321,93 EUR | -43,00 % | 97,09 EUR | +56,87 % |
| 7 Jahre | +249,29 % | 321,93 EUR | -43,00 % | 41,83 EUR | +81,42 % |
| 10 Jahre | +274,70 % | 321,93 EUR | -43,00 % | 41,83 EUR | +81,42 % |
TheScreener-Ratings zu Eagle Materials
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.09.2025 bei einem Kurs von 228,72 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.11.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.11.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,79 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,79% geschlagen. | |
| KGV | 15,41 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +26,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +26,92% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,46 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,46 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Eagle Materials ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 02.12.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. | ||
| Beta | 1,05 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,05% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,09 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +61,09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.