Aktie • Baumaterial und -komponenten
Eagle Materials Kennzahlen
- WKN
- A0BLQZ
- ISIN
- US26969P1084
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EXP • E5M
- WKN
- A0BLQZ
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26969P1084
- Ticker
- EXP • E5M
•
225,160 USD
+0,910 USD+0,41 %
Geld
216,000 USD
(200 Stk.)
Brief
258,700 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
268.416 Stk.
Tagesspanne
222,210 – 226,950 USD
52W-Spanne
191,910 – 321,930 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 13,07 | 11,82 | 11,81 | 10,68 | 7,84 | 6,96 | 1,44 | 1,26 | 4,53 | 3,52 | 2,62 | 3,18 |
KGV | – | 14,72 | 16,27 | 17,92 | 16,28 | 14,54 | 20,50 | 60,33 | 61,67 | 11,56 | 27,63 | 32,30 | 16,29 |
Gewinnwachstum (%) | – | +9,51 | +1,56 | +3,64 | +36,32 | +12,56 | +383,33 | +14,29 | -72,16 | +28,78 | +34,43 | -17,79 | +49,00 |
PEG | – | -0,15 | +1,54 | +157,89 | +1,55 | +0,40 | +1,63 | +0,16 | +4,32 | -0,16 | +0,96 | +0,94 | -0,92 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Dividendenrendite (%) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,49 | 0,75 | 0,00 | 0,39 | 0,44 | 0,66 | 0,35 | 0,41 | 0,66 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 13,31 | 12,03 | 13,56 | 8,19 | 7,21 | 6,17 | 5,85 | 4,73 | 4,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 10,66 | 11,68 | 14,22 | 13,87 | 10,51 | 10,83 | 10,73 | 12,15 | 8,79 | 16,52 | 18,56 | 13,00 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +15,39 | +14,72 | +11,84 | +4,13 | +0,48 | +14,47 | +5,92 | +7,23 | +18,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 767.397,65 | 725.485,89 | 632.387,84 | 518.303,30 | 519.376,01 | 540.364,66 | 472.045,47 | 490.215,02 | 457.151,96 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,42 | 25,11 | 27,50 | 19,92 | 22,98 | 25,18 | 21,30 | 18,38 | 17,25 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,12 | 4,54 | 5,19 | 4,36 | 3,38 | 2,08 | 4,56 | 4,59 | 3,00 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +42,06 | +43,94 | +47,87 | +32,69 | +55,76 | +59,87 | +53,56 | +55,24 | +53,68 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +137,74 | +127,57 | +108,88 | +205,94 | +79,35 | +67,03 | +86,72 | +81,03 | +86,29 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +301,47 | +279,62 | +230,10 | +499,17 | +273,97 | +281,44 | +314,74 | +317,23 | +372,46 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,26 Mrd. | 7,09 Mrd. | 6,06 Mrd. | 4,19 Mrd. | 5,80 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,45 Mrd. | 4,72 Mrd. | 4,07 Mrd. | 2,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,29 | 2,63 | 4,17 | 2,92 | 2,71 | 2,06 | 4,55 | 4,15 | 2,84 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,53 Mio. | 1,91 Mio. | 2,64 Mio. | 1,51 Mio. | 1,41 Mio. | 1,12 Mio. | 2,15 Mio. | 2,04 Mio. | 1,30 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,28 | 7,71 | 11,33 | 21,44 | 16,36 | 6,92 | 13,47 | 14,27 | 8,87 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +25,22 | +27,78 | +39,63 | +27,52 | +25,14 | +24,35 | +27,38 | +23,24 | +21,95 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +29,04 | +27,18 | +28,87 | +5,80 | +7,76 | +21,61 | +26,18 | +20,62 | +24,82 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +35,49 | +34,10 | +36,83 | +13,62 | +16,55 | +29,83 | +33,76 | +29,12 | +31,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +38,93 | +33,02 | +24,59 | +7,32 | +5,69 | +18,10 | +16,47 | +14,66 | +18,49 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,64 | +15,71 | +13,34 | +3,69 | +4,49 | +12,01 | +9,83 | +8,98 | +10,75 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,22 | +20,05 | +22,65 | +13,49 | +16,15 | +14,26 | +14,76 | +14,11 | +12,44 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,59 | +21,23 | +21,21 | -55,05 | +13,64 | +5,64 | +32,70 | +30,40 | +26,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Eagle Materials
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 189,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 187,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 186,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 206,07 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 30,16 |
Vola - 250T | 33,42 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,92 | 1,10 | 0,29 | 0,29 | -0,29 % | +1,99 % | -28,11 % | |
| 1,08 | 1,36 | 0,31 | 0,31 | -0,41 % | +2,26 % | -28,35 % | |
| 1,67 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | +1,52 % | +6,06 % | -14,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,14 % | 228,77 EUR | -1,60 % | 218,37 EUR | +3,02 % |
| 1 Monat | +4,62 % | 238,50 EUR | -5,92 % | 207,31 EUR | +7,93 % |
| 6 Monate | -12,01 % | 258,86 EUR | -14,97 % | 191,91 EUR | +14,77 % |
| 1 Jahr | -8,00 % | 321,93 EUR | -42,98 % | 191,91 EUR | +14,77 % |
| 3 Jahre | +74,87 % | 321,93 EUR | -42,98 % | 101,98 EUR | +54,71 % |
| 5 Jahre | +168,24 % | 321,93 EUR | -42,98 % | 78,23 EUR | +65,26 % |
| 7 Jahre | +127,25 % | 321,93 EUR | -42,98 % | 41,83 EUR | +81,42 % |
| 10 Jahre | +183,86 % | 321,93 EUR | -42,98 % | 41,83 EUR | +81,42 % |
TheScreener-Ratings zu Eagle Materials
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 223,42 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,99 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,99% geschlagen. | |
| KGV | 14,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,74 | +22,47% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +22,47% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,44 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,45 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Eagle Materials ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,17% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,47%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,93 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +63,93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.