Aktie • Spezialchemie
Eastman Chemical Kennzahlen
- WKN
- 889082
- ISIN
- US2774321002
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EMN • EAC
- WKN
- 889082
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2774321002
- Ticker
- EMN • EAC
•
78,370 USD
-3,130 USD-3,84 %
Geld
78,500 USD
(100 Stk.)
Brief
85,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
9.704.164 Stk.
Tagesspanne
77,670 – 81,350 USD
52W-Spanne
70,900 – 114,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,20 | 7,36 | 6,29 | 6,83 | 6,67 | 5,66 | 5,57 | 3,12 | 4,88 | 6,73 | 8,43 | 5,12 | 5,04 |
KGV | 8,85 | 9,87 | 11,55 | 11,91 | 11,99 | 12,83 | 19,35 | 28,65 | 14,46 | 9,67 | 9,78 | 13,08 | 11,93 |
Gewinnwachstum (%) | +14,39 | +15,14 | -8,74 | +2,40 | +17,95 | +1,60 | +78,57 | -36,13 | -27,51 | -20,17 | +64,70 | +1,59 | +13,88 |
PEG | -0,09 | +0,86 | +0,68 | -1,49 | +4,99 | +0,71 | +12,09 | +0,36 | -0,40 | -0,35 | -0,49 | +0,20 | +7,50 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,03 | 3,57 | 3,70 | 2,90 | 2,83 | 2,73 | 2,52 | 2,38 | 2,24 | 2,05 | 1,86 | 1,68 | 1,48 |
Dividendenrendite (%) | 5,56 | 4,91 | 5,09 | 3,57 | 3,54 | 3,77 | 2,34 | 2,66 | 3,18 | 3,15 | 2,26 | 2,51 | 2,46 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,89 | 10,32 | 7,24 | 10,73 | 9,57 | 9,85 | 9,81 | 10,27 | 8,41 | 9,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,12 | 6,78 | 7,10 | 8,37 | 7,81 | 10,43 | 10,24 | 9,41 | 7,30 | 6,77 | 8,17 | 8,06 | 6,27 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 9,37 Mrd. | 9,20 Mrd. | 10,54 Mrd. | 10,48 Mrd. | 8,46 Mrd. | 9,25 Mrd. | 10,12 Mrd. | 9,51 Mrd. | 8,95 Mrd. | 9,56 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,91 | -12,69 | +0,50 | +23,85 | -8,47 | -8,64 | +6,39 | +6,36 | -6,41 | +0,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 596.320,31 | 585.124,20 | 647.066,97 | 666.868,56 | 519.864,72 | 567.957,12 | 621.700,22 | 605.226,31 | 569.029,79 | 567.490,32 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 44,71 | 41,44 | 38,65 | 39,41 | 39,50 | 39,03 | 36,99 | 33,67 | 27,56 | 23,75 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,82 | 1,93 | 1,88 | 2,73 | 2,26 | 1,81 | 1,76 | 2,45 | 2,43 | 2,53 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 15,21 Mrd. | 14,63 Mrd. | 14,67 Mrd. | 15,52 Mrd. | 16,08 Mrd. | 16,01 Mrd. | 16,00 Mrd. | 16,00 Mrd. | 15,46 Mrd. | 15,61 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,95 | +38,28 | +36,27 | +37,84 | +38,51 | +38,14 | +37,22 | +34,73 | +30,30 | +26,27 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +156,76 | +161,21 | +175,75 | +164,29 | +159,70 | +162,17 | +168,69 | +187,91 | +230,00 | +280,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +721,68 | +657,28 | +958,77 | +595,86 | +679,73 | +658,38 | +650,81 | +630,18 | +777,83 | +714,02 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,38 Mrd. | 9,43 Mrd. | 9,48 Mrd. | 8,70 Mrd. | 14,48 Mrd. | 12,10 Mrd. | 9,60 Mrd. | 9,12 Mrd. | 11,86 Mrd. | 9,83 Mrd. | 8,93 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,13 | 1,16 | 0,93 | 1,55 | 1,61 | 1,17 | 1,01 | 1,40 | 1,23 | 1,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 673.368,42 | 677.455,29 | 600.204,21 | 1,03 Mio. | 834.383,20 | 661.974,95 | 628.854,73 | 847.059,67 | 702.305,66 | 595.662,56 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,88 | 5,87 | 5,96 | 8,96 | 10,38 | 6,23 | 4,77 | 6,27 | 5,83 | 5,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +13,73 | +14,94 | +9,25 | +15,44 | +17,19 | +16,26 | +15,24 | +17,42 | +15,48 | +16,87 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,78 | +14,32 | +11,03 | +12,17 | +8,68 | +12,09 | +15,25 | +16,14 | +14,70 | +14,70 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,21 | +19,73 | +15,56 | +17,30 | +15,47 | +18,70 | +21,22 | +22,31 | +21,19 | +20,67 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,27 | +15,96 | +14,91 | +14,59 | +7,72 | +12,43 | +18,14 | +24,91 | +18,23 | +20,68 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,46 | +7,75 | +6,71 | +6,79 | +4,27 | +6,11 | +8,23 | +10,21 | +7,41 | +7,30 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,46 | +9,39 | +6,65 | +10,43 | +9,05 | +9,40 | +9,65 | +10,36 | +8,96 | +10,33 |
Steuerquote | – | – | – | +15,77 | +17,57 | +18,53 | +19,87 | +7,74 | +15,52 | +17,25 | -7,68 | +18,11 | +24,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Eastman Chemical
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 70,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 69,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 77,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 83,64 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 37,63 |
Vola - 250T | 32,33 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 0,78 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,08 | 1,03 | 0,54 | 0,54 | -4,57 % | -4,37 % | -35,18 % | |
| 1,45 | 1,23 | 0,54 | 0,54 | -4,29 % | -3,91 % | -35,22 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,69 % | 82,83 EUR | -5,69 % | 77,67 EUR | +0,89 % |
| 1 Monat | +1,78 % | 84,18 EUR | -7,41 % | 74,86 EUR | +4,48 % |
| 6 Monate | -25,16 % | 105,22 EUR | -34,25 % | 70,90 EUR | +9,53 % |
| 1 Jahr | -22,27 % | 114,50 EUR | -46,10 % | 70,90 EUR | +9,53 % |
| 3 Jahre | -28,51 % | 114,50 EUR | -46,10 % | 68,89 EUR | +12,10 % |
| 5 Jahre | +15,11 % | 130,47 EUR | -66,48 % | 65,86 EUR | +15,96 % |
| 7 Jahre | -25,18 % | 130,47 EUR | -66,48 % | 34,44 EUR | +56,05 % |
| 10 Jahre | +2,08 % | 130,47 EUR | -66,48 % | 34,44 EUR | +56,05 % |
TheScreener-Ratings zu Eastman Chemical
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 76,24 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,82 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,82% geschlagen. | |
| KGV | 9,85 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,32 | +31,65% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +31,65%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,11 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,86 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,30 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Eastman Chemical ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,38%. | ||
| Beta | 0,93 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,93% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,97 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Eastman Chemical Aktie
| Klima: 1 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 82,1-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 209-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 44 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 3,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 224-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 11,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 113 % | 90 % |