EPAM Systems Kennzahlen
- WKN
- A1JS9Q
- ISIN
- US29414B1044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EPAM • E3M
- WKN
- A1JS9Q
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29414B1044
- Ticker
- EPAM • E3M
•
159,840 USD
+0,950 USD+0,60 %
Geld
153,300 USD
(100 Stk.)
Brief
183,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,05 | 7,49 | 6,08 | 6,90 | 6,21 | 6,24 | 7,17 | 4,93 | 3,99 | 3,73 | 1,16 | 1,65 | 1,43 |
KGV | 15,48 | 18,70 | 23,04 | 29,82 | 42,12 | 46,23 | 82,02 | 63,99 | 46,83 | 27,36 | 81,39 | 34,37 | 48,53 |
Gewinnwachstum (%) | +19,07 | +22,73 | -11,67 | +11,05 | -0,42 | -13,01 | +45,54 | +23,62 | +6,84 | +221,21 | -29,41 | +15,43 | +15,71 |
PEG | +7,57 | +0,90 | +0,99 | -2,50 | +3,81 | -109,25 | -6,31 | +1,41 | +1,98 | +4,00 | +0,37 | -1,17 | +3,14 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,34 | 8,58 | 7,10 | 8,88 | 8,56 | 4,60 | 4,76 | 3,26 | 2,84 | 1,35 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,04 | 12,24 | 14,35 | 24,25 | 31,22 | 41,78 | 68,98 | 38,47 | 42,56 | 22,50 | 30,24 | 20,75 | 53,50 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,73 Mrd. | 4,69 Mrd. | 4,82 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,16 Mrd. | 914,13 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,80 | -2,78 | +28,38 | +41,31 | +15,94 | +24,47 | +27,06 | +25,02 | +26,91 | +25,22 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 67.983,45 | 77.660,87 | 71.597,54 | 56.221,38 | 56.848,54 | 54.942,76 | 53.779,10 | 49.163,94 | 45.611,23 | 43.828,74 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 56,16 | 52,86 | 45,81 | 38,50 | 31,10 | 25,45 | 20,55 | 16,19 | 13,46 | 10,76 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,66 | 4,95 | 6,30 | 15,28 | 10,14 | 7,34 | 4,97 | 5,84 | 4,20 | 6,43 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,75 Mrd. | 4,35 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,52 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,25 Mrd. | 925,81 Mio. | 778,54 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +76,48 | +79,77 | +74,94 | +71,09 | +72,87 | +71,12 | +78,33 | +77,98 | +84,40 | +78,77 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +30,76 | +25,35 | +33,44 | +40,67 | +37,23 | +40,60 | +27,66 | +28,24 | +18,48 | +26,96 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +199,83 | +156,46 | +216,47 | +177,99 | +135,62 | +225,45 | +119,50 | +140,92 | +87,61 | +216,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,89 Mrd. | 11,63 Mrd. | 15,04 Mrd. | 16,52 Mrd. | 33,24 Mrd. | 17,59 Mrd. | 10,23 Mrd. | 5,49 Mrd. | 4,97 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,86 | 3,66 | 3,91 | 10,09 | 7,54 | 5,09 | 3,40 | 3,91 | 2,83 | 4,30 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 194.165,23 | 284.061,34 | 279.722,33 | 567.191,73 | 428.876,72 | 279.422,26 | 182.840,96 | 192.312,51 | 128.978,19 | 188.367,89 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,98 | 25,63 | 29,12 | 55,88 | 39,52 | 29,11 | 21,88 | 28,62 | 22,62 | 33,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,83 | +12,00 | +9,62 | +15,23 | +20,47 | +12,53 | +15,86 | +13,47 | +14,21 | +8,36 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,36 | +11,44 | +10,51 | +14,19 | +14,23 | +13,06 | +13,55 | +11,70 | +10,48 | +11,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,05 | +14,27 | +13,42 | +18,06 | +19,09 | +17,47 | +15,54 | +13,67 | +12,50 | +12,99 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,51 | +12,01 | +13,96 | +19,23 | +16,50 | +16,36 | +19,03 | +7,46 | +12,70 | +13,77 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,57 | +9,58 | +10,46 | +13,67 | +12,02 | +11,63 | +14,91 | +5,82 | +10,72 | +10,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,77 | +12,93 | +11,58 | +16,24 | +20,01 | +12,81 | +18,13 | +15,63 | +17,80 | +9,81 |
Steuerquote | – | – | – | +22,22 | +22,27 | +17,32 | +9,70 | +13,56 | +12,84 | +3,81 | +58,26 | +21,51 | +20,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EPAM Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 134,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 140,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 185,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 183,84 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,78 |
Vola - 30T | 59,31 |
Vola - 250T | 51,57 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,67 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,26 | 1,06 | 0,91 | 0,91 | +3,28 % | -5,02 % | -41,87 % | |
| 1,55 | 1,24 | 0,86 | 0,86 | +3,88 % | -5,73 % | -42,15 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +8,45 % | 162,02 EUR | -1,36 % | 152,07 EUR | +4,86 % |
| 1 Monat | -5,38 % | 172,21 EUR | -7,74 % | 138,15 EUR | +13,57 % |
| 6 Monate | -17,56 % | 269,00 EUR | -68,29 % | 138,15 EUR | +13,57 % |
| 1 Jahr | -33,18 % | 269,00 EUR | -68,29 % | 138,15 EUR | +13,57 % |
| 3 Jahre | -39,68 % | 462,99 EUR | -189,66 % | 138,15 EUR | +13,57 % |
| 5 Jahre | -28,46 % | 725,40 EUR | -353,83 % | 138,15 EUR | +13,57 % |
| 7 Jahre | +39,26 % | 725,40 EUR | -353,83 % | 104,77 EUR | +34,45 % |
| 10 Jahre | +142,70 % | 725,40 EUR | -353,83 % | 54,53 EUR | +65,88 % |
TheScreener-Ratings zu EPAM Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 151,55 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,75 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,75% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,25 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,97% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +10,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EPAM Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,55%. | ||
| Beta | 1,09 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,15 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +40,15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EPAM Systems Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 193-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 16 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |