EPAM Systems Kennzahlen
- WKN
- A1JS9Q
- ISIN
- US29414B1044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EPAM • E3M
- WKN
- A1JS9Q
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29414B1044
- Ticker
- EPAM • E3M
•
170,750 USD
-5,090 USD-2,89 %
Geld
155,000 USD
(100 Stk.)
Brief
190,000 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
549.848 Stk.
Tagesspanne
170,180 – 173,920 USD
52W-Spanne
138,145 – 269,000 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,44 | 7,34 | 5,99 | 6,75 | 6,08 | 6,11 | 7,02 | 4,82 | 3,90 | 3,65 | 1,14 | 1,61 | 1,40 |
KGV | 17,42 | 20,04 | 24,54 | 29,82 | 42,12 | 46,23 | 82,02 | 63,99 | 46,83 | 27,36 | 81,39 | 34,37 | 48,53 |
Gewinnwachstum (%) | +17,68 | +20,96 | -11,16 | +11,05 | -0,42 | -13,01 | +45,54 | +23,62 | +6,84 | +221,21 | -29,41 | +15,43 | +15,71 |
PEG | +2,05 | +1,33 | +1,09 | -2,65 | +3,81 | -109,42 | -6,31 | +1,41 | +1,98 | +4,00 | +0,37 | -1,17 | +3,15 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,49 | 8,40 | 6,95 | 8,69 | 8,38 | 4,50 | 4,66 | 3,19 | 2,78 | 1,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,56 | 12,56 | 15,87 | 24,25 | 31,23 | 41,78 | 68,98 | 38,47 | 42,56 | 22,50 | 30,24 | 20,75 | 53,50 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,73 Mrd. | 4,69 Mrd. | 4,82 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,16 Mrd. | 914,13 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,80 | -2,78 | +28,38 | +41,31 | +15,94 | +24,47 | +27,06 | +25,02 | +26,91 | +25,22 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 66.546,53 | 76.019,40 | 70.084,23 | 55.033,07 | 55.646,97 | 53.781,47 | 52.642,41 | 48.124,79 | 44.647,17 | 42.902,36 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 54,97 | 51,74 | 44,84 | 37,69 | 30,44 | 24,91 | 20,11 | 15,85 | 13,17 | 10,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,66 | 4,95 | 6,30 | 15,28 | 10,14 | 7,34 | 4,97 | 5,84 | 4,20 | 6,43 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,75 Mrd. | 4,35 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,52 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,25 Mrd. | 925,81 Mio. | 778,54 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +76,48 | +79,77 | +74,94 | +71,09 | +72,87 | +71,12 | +78,33 | +77,98 | +84,40 | +78,77 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +30,76 | +25,35 | +33,44 | +40,67 | +37,23 | +40,60 | +27,66 | +28,24 | +18,48 | +26,96 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +199,83 | +156,46 | +216,47 | +177,99 | +135,62 | +225,45 | +119,50 | +140,92 | +87,61 | +216,40 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,33 Mrd. | 11,42 Mrd. | 14,78 Mrd. | 16,24 Mrd. | 32,66 Mrd. | 17,28 Mrd. | 10,05 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,89 Mrd. | 2,83 Mrd. | 3,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,81 | 3,66 | 3,91 | 10,09 | 7,54 | 5,09 | 3,40 | 3,91 | 2,83 | 4,30 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 186.673,19 | 278.057,35 | 273.809,98 | 555.203,33 | 419.811,84 | 273.516,26 | 178.976,34 | 188.247,72 | 126.252,08 | 184.386,56 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,64 | 25,63 | 29,12 | 55,88 | 39,52 | 29,11 | 21,88 | 28,62 | 22,62 | 33,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,83 | +12,00 | +9,62 | +15,23 | +20,47 | +12,53 | +15,86 | +13,47 | +14,21 | +8,36 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,36 | +11,44 | +10,51 | +14,19 | +14,23 | +13,06 | +13,55 | +11,70 | +10,48 | +11,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,05 | +14,27 | +13,42 | +18,06 | +19,09 | +17,47 | +15,54 | +13,67 | +12,50 | +12,99 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,51 | +12,01 | +13,96 | +19,23 | +16,50 | +16,36 | +19,03 | +7,46 | +12,70 | +13,77 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,57 | +9,58 | +10,46 | +13,67 | +12,02 | +11,63 | +14,91 | +5,82 | +10,72 | +10,85 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,77 | +12,93 | +11,58 | +16,24 | +20,01 | +12,81 | +18,13 | +15,63 | +17,80 | +9,81 |
Steuerquote | – | – | – | +22,22 | +22,27 | +17,32 | +9,70 | +13,56 | +12,84 | +3,81 | +58,26 | +21,51 | +20,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EPAM Systems
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 153,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 152,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 165,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 177,45 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 45,72 |
Vola - 250T | 42,66 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,49 | 1,14 | 0,49 | 0,49 | -3,81 % | -10,18 % | -14,05 % | |
| 1,65 | 1,33 | 0,43 | 0,43 | -3,84 % | -10,68 % | -15,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,20 % | 182,24 EUR | -6,73 % | 170,18 EUR | +0,33 % |
| 1 Monat | -8,64 % | 187,56 EUR | -9,84 % | 168,53 EUR | +1,30 % |
| 6 Monate | -30,20 % | 269,00 EUR | -57,54 % | 138,15 EUR | +19,10 % |
| 1 Jahr | -4,05 % | 269,00 EUR | -57,54 % | 138,15 EUR | +19,10 % |
| 3 Jahre | -39,90 % | 462,99 EUR | -171,15 % | 138,15 EUR | +19,10 % |
| 5 Jahre | -27,34 % | 725,40 EUR | -324,83 % | 138,15 EUR | +19,10 % |
| 7 Jahre | +35,81 % | 725,40 EUR | -324,83 % | 104,77 EUR | +38,64 % |
| 10 Jahre | +144,84 % | 725,40 EUR | -324,83 % | 54,53 EUR | +68,06 % |
TheScreener-Ratings zu EPAM Systems
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 178,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,18 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,18% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,42% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,42% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +10,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EPAM Systems ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,74%. | ||
| Beta | 1,16 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,44 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EPAM Systems Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 193-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 16 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |