Aktie • Immobilien
EPR Properties Kennzahlen
- WKN
- A1J78V
- ISIN
- US26884U1097
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EPR • E2H
- WKN
- A1J78V
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26884U1097
- Ticker
- EPR • E2H
•
55,200 USD
+0,160 USD+0,29 %
Geld
55,180 USD
(100 Stk.)
Brief
55,220 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
393.371 Stk.
Tagesspanne
54,510 – 55,310 USD
52W-Spanne
41,750 – 61,240 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,59 | 2,51 | 2,51 | 1,39 | 1,71 | 1,76 | 0,87 | -1,77 | 2,01 | 2,83 | 2,85 | 2,74 | 2,54 |
KGV | 18,92 | 19,54 | 19,56 | 27,68 | 24,59 | 18,58 | 47,49 | – | 30,45 | 19,58 | 19,90 | 22,64 | 19,95 |
Gewinnwachstum (%) | +3,28 | +0,12 | +81,15 | +18,62 | -2,96 | +103,00 | – | – | -29,05 | -0,61 | +3,79 | +8,19 | +2,45 |
PEG | -0,19 | +5,96 | +163,59 | +0,34 | -1,31 | -6,28 | +0,46 | – | -0,16 | -0,67 | -32,57 | +5,98 | +2,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,18 | 3,12 | 3,04 | 2,95 | 2,86 | 2,81 | 1,30 | 1,31 | 3,90 | 3,74 | 3,53 | 3,32 | 3,14 |
Dividendenrendite (%) | 6,47 | 6,35 | 6,20 | 7,68 | 6,81 | 8,62 | 3,16 | 4,66 | 6,37 | 6,75 | 6,23 | 5,35 | 6,21 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,14 | 5,17 | 3,55 | 0,76 | 4,85 | 5,64 | 4,61 | 4,19 | 4,01 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,40 | 10,73 | 12,54 | 11,20 | 8,21 | 6,31 | 11,57 | 37,84 | 12,34 | 9,83 | 11,90 | 14,80 | 12,33 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +7,36 | +26,13 | +27,13 | -37,39 | -6,75 | +22,52 | +18,57 | +15,35 | +9,22 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 11,11 Mio. | 10,35 Mio. | 8,51 Mio. | 6,70 Mio. | 9,14 Mio. | 9,50 Mio. | 7,87 Mio. | 7,34 Mio. | 7,40 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 28,20 | 29,26 | 30,29 | 30,52 | 33,16 | 33,36 | 34,19 | 29,73 | 29,52 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,49 | 1,12 | 1,36 | 0,92 | 1,84 | 1,66 | 1,66 | 2,09 | 1,71 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,05 | +44,03 | +45,13 | +39,24 | +45,70 | +46,73 | +47,28 | +44,93 | +49,18 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +132,30 | +127,10 | +121,58 | +154,86 | +118,83 | +114,01 | +111,51 | +122,56 | +103,35 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +726,19 | +718,76 | +1.037,10 | +6.240,87 | +812,62 | +674,41 | +832,79 | +870,35 | +775,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,73 Mrd. | 2,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,45 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,10 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,12 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,95 Mrd. | 3,02 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 5,17 | 4,31 | 6,82 | 5,92 | 8,47 | 6,78 | 8,41 | 9,45 | 8,34 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 57,45 Mio. | 44,54 Mio. | 58,03 Mio. | 39,61 Mio. | 77,39 Mio. | 64,38 Mio. | 66,26 Mio. | 69,37 Mio. | 61,71 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,48 | 6,45 | 9,63 | 13,97 | 12,79 | 11,41 | 10,95 | 12,83 | 11,95 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +63,36 | +68,22 | +58,90 | +15,92 | +67,13 | +68,98 | +68,40 | +63,69 | +65,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +37,21 | +41,89 | +39,37 | +0,78 | +39,96 | +37,57 | +53,62 | +51,40 | +48,34 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +61,02 | +66,79 | +70,79 | +42,33 | +66,19 | +59,42 | +76,82 | +73,66 | +69,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,05 | +6,95 | +3,77 | -5,01 | +6,20 | +9,32 | +8,98 | +10,29 | +9,37 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,34 | +5,37 | +4,10 | +0,34 | +5,04 | +6,59 | +6,36 | +6,51 | +6,46 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,84 | +7,79 | +5,29 | +0,97 | +6,68 | +7,90 | +6,33 | +6,33 | +6,56 |
Steuerquote | – | – | – | – | +0,99 | +0,70 | +1,59 | -14,57 | -2,00 | +0,85 | +0,90 | +0,25 | +0,25 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EPR Properties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 51,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 51,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 47,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 43,99 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 19,75 |
Vola - 250T | 22,47 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 0,61 | 0,23 | 0,23 | -4,60 % | -7,69 % | +7,51 % | |
| 0,33 | 0,74 | 0,13 | 0,13 | -3,80 % | -6,76 % | +8,19 % | |
| 0,66 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | -3,78 % | -7,09 % | +20,60 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,97 % | 58,25 EUR | -5,53 % | 54,94 EUR | +0,47 % |
| 1 Monat | -5,53 % | 61,24 EUR | -10,94 % | 54,94 EUR | +0,47 % |
| 6 Monate | +19,39 % | 61,24 EUR | -10,94 % | 41,75 EUR | +24,37 % |
| 1 Jahr | +22,31 % | 61,24 EUR | -10,94 % | 41,75 EUR | +24,37 % |
| 3 Jahre | +2,29 % | 61,24 EUR | -10,94 % | 33,92 EUR | +38,55 % |
| 5 Jahre | +92,25 % | 61,24 EUR | -10,94 % | 20,62 EUR | +62,64 % |
| 7 Jahre | -17,22 % | 80,75 EUR | -46,29 % | 12,56 EUR | +77,25 % |
| 10 Jahre | -3,64 % | 84,67 EUR | -53,39 % | 12,56 EUR | +77,25 % |
TheScreener-Ratings zu EPR Properties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 58,58 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 06.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,59 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,59% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 18,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,30 | +30,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +30,67%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,25 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,69 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist EPR Properties ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 18.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,75% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,32%. | ||
| Beta | 0,67 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,67% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,49 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.