Aktie • Maschinenbau
ESAB Kennzahlen
- WKN
- A3DG4P
- ISIN
- US29605J1060
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ESAB • O03
- WKN
- A3DG4P
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29605J1060
- Ticker
- ESAB • O03
•
110,280 USD
-2,800 USD-2,48 %
Geld
81,010 USD
(100 Stk.)
Brief
178,480 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
457.160 Stk.
Tagesspanne
110,150 – 113,000 USD
52W-Spanne
97,878 – 135,970 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,55 | 4,88 | 4,20 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – |
KGV | 16,94 | 19,27 | 22,39 | 27,83 | – | – | 0,00 | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,13 | +17,21 | +13,92 | +40,18 | -1,08 | -9,56 | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | -0,17 | +1,40 | +1,38 | +1,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,18 | 0,26 | 0,29 | 0,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,96 | 20,31 | 17,64 | 20,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,71 Mrd. | 6,18 Mrd. | 4,45 Mrd. | 2,40 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ESAB
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 97,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 98,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 104,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 103,93 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 66,36 |
Vola - 250T | 40,23 |
Momentum - 30T | 0,82 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,20 | 1,15 | 0,03 | 0,03 | -7,97 % | -3,87 % | -4,78 % | |
| 0,36 | 1,42 | 0,05 | 0,05 | -7,85 % | -4,03 % | -4,87 % | |
| 1,71 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | -5,95 % | -4,85 % | +2,86 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,38 % | 117,80 EUR | -6,81 % | 110,15 EUR | +0,12 % |
| 1 Monat | -1,72 % | 119,25 EUR | -8,13 % | 109,50 EUR | +0,71 % |
| 6 Monate | -7,83 % | 135,84 EUR | -23,18 % | 100,17 EUR | +9,17 % |
| 1 Jahr | +12,89 % | 135,97 EUR | -23,30 % | 97,88 EUR | +11,25 % |
| 3 Jahre | +166,70 % | 135,97 EUR | -23,30 % | 32,12 EUR | +70,87 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu ESAB
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 104,48 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,87 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,87% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 16,35 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,23% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,23% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,35 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +5,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESAB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,25%. | ||
| Beta | 1,15 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,15% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,54 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.