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Aktie • Maschinenbau

ESCO Technologies Kennzahlen

WKN: 880907
880907

ISIN: US2963151046
US2963151046

Land: USA 🇺🇸

Ticker: ESE
ESE
• ET7
ET7

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ISIN: US2963151046
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• ET7
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08.08.2025, 22:00:02 •

193,260 USD

+3,390 USD+1,79 %

Geld

192,250 USD

(100 Stk.)

Brief

193,400 USD

(200 Stk.)

Tagesvolumen

486.989 Stk.

Tagesspanne

174,920 – 194,210 USD

52W-Spanne

113,300 – 198,340 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	5,54	4,70	3,38	3,07	2,71	2,07	3,34	2,66	3,04	1,77	1,52	1,39
KGV	–	29,41	34,65	33,81	32,69	27,70	37,19	26,47	29,84	18,63	29,11	32,01	22,31
Gewinnwachstum (%)	+10,44	+22,35	+23,22	+13,13	+13,29	+30,58	-37,95	+25,81	-12,43	+71,01	+16,95	+9,26	+8.000,00
PEG	–	–	+1,94	+0,86	+3,25	+2,08	+1,22	-0,70	+1,16	-1,50	+0,41	+1,89	+2,41

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	–	–	–	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Dividendenrendite (%)	–	–	–	–	0,27	0,37	0,36	0,31	0,35	0,49	0,53	0,56	0,89

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	2,55	4,48	4,05	2,71	3,47	3,09	2,23	2,46	2,18
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	–	39,39	16,87	19,17	32,79	22,96	18,43	23,26	19,92	14,44

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+11,49	+19,86	-2,38	-9,85	+5,36	+12,52	+20,00	+6,36	+1,16
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	256.557,96	251.616,09	217.370,04	220.956,86	215.202,37	212.240,75	180.686,38	185.383,63	198.309,64

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	37,61	34,76	33,55	31,66	27,27	25,13	22,30	20,51	19,40
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	2,67	2,16	2,30	2,79	2,91	2,25	2,32	2,37	1,60

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+67,20	+63,35	+64,65	+70,01	+56,33	+60,03	+53,31	+62,87	+67,60
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+48,81	+57,84	+54,69	+42,84	+77,52	+66,59	+87,59	+59,06	+47,93
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+718,00	+448,20	+452,86	+500,64	+609,20	+542,27	+873,96	+491,83	+425,88
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	4,27 Mrd.	2,94 Mrd.	2,59 Mrd.	1,94 Mrd.	2,01 Mrd.	2,30 Mrd.	2,06 Mrd.	1,46 Mrd.	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.	799,14 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	3,16	2,64	3,28	3,67	2,96	2,21	2,27	2,55	1,74
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	810.394,04	664.916,12	713.642,30	810.252,64	636.173,18	470.048,36	410.154,07	472.677,46	344.415,24
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	16,94	14,20	18,79	30,61	15,95	12,70	13,31	15,62	11,54

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+8,04	+15,78	+17,21	+11,23	+12,93	+12,09	+9,82	+12,92	+12,24
EBIT-Marge	–	–	–	–	+13,36	+12,98	+11,59	+6,34	+13,61	+12,54	+12,36	+12,20	+11,60
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+18,64	+18,62	+17,47	+11,98	+18,53	+17,44	+17,06	+16,33	+15,06
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+8,18	+7,85	+6,23	+2,65	+9,81	+12,13	+7,99	+7,46	+7,14
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+6,02	+5,27	+4,17	+2,34	+6,10	+7,97	+4,62	+4,82	+4,92
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+4,57	+8,18	+7,81	+5,99	+7,17	+7,37	+5,34	+7,55	+7,61
Steuerquote	–	–	–	–	+22,20	+22,66	+21,29	+35,93	+20,72	-4,67	+33,00	+32,94	+32,16

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu ESCO Technologies

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	164,82 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	164,69 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	150,59 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	136,67 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	1,27
Vola - 30T	21,07
Vola - 250T	34,68
Momentum - 30T	1,00
Momentum - 250T	1,66

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,18	1,03	0,53	0,53	-1,53 %	+0,37 %	+46,24 %
MSCI World	1,07	1,18	0,44	0,44	-1,65 %	+0,64 %	+46,01 %
S&P 600 SmallCap	0,48	0,93	0,38	0,38	-1,29 %	+4,04 %	+65,36 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,90 %	194,96 EUR 05.08.2025	-0,88 %	174,92 EUR 08.08.2025	+9,49 %
1 Monat	+3,01 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	174,92 EUR 08.08.2025	+9,49 %
6 Monate	+21,88 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	134,78 EUR 07.04.2025	+30,26 %
1 Jahr	+66,36 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	113,30 EUR 04.09.2024	+41,37 %
3 Jahre	+149,40 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	73,33 EUR 30.09.2022	+62,06 %
5 Jahre	+113,19 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	60,03 EUR 09.05.2022	+68,94 %
7 Jahre	+194,38 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	59,00 EUR 26.10.2018	+69,47 %
10 Jahre	+424,17 %	198,34 EUR 17.07.2025	-2,63 %	31,50 EUR 20.01.2016	+83,70 %

TheScreener-Ratings zu ESCO Technologies

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 193,36 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 25.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+0,37 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,37% relativ zum SP500.
KGV	28,40		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	0,83		+8,72% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,72% Aufschlag.
Dividenden-Rendite			Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+23,51 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	4,99		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESCO Technologies ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	3		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 22.07.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,69% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%.
Beta	1,08 %		Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	60,03 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+60,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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