Aktie • Maschinenbau
ESCO Technologies Kennzahlen
- WKN
- 880907
- ISIN
- US2963151046
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ESE • ET7
- WKN
- 880907
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2963151046
- Ticker
- ESE • ET7
•
183,560 USD
+1,930 USD+1,06 %
Geld
73,660 USD
(100 Stk.)
Brief
199,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 5,51 | 4,75 | 3,52 | 3,20 | 2,83 | 2,16 | 3,49 | 2,77 | 3,17 | 1,85 | 1,58 | 1,45 |
KGV | – | 29,49 | 34,18 | 33,81 | 32,69 | 27,70 | 37,19 | 26,47 | 29,84 | 18,63 | 29,11 | 32,01 | 22,31 |
Gewinnwachstum (%) | – | +16,45 | +35,79 | +13,13 | +13,29 | +30,58 | -37,95 | +25,81 | -12,43 | +71,01 | +16,95 | +9,26 | +8.000,00 |
PEG | – | – | +2,15 | +0,97 | +3,25 | +2,08 | +1,22 | -0,70 | +1,16 | -1,50 | +0,41 | +1,89 | +2,41 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,35 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,89 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,66 | 4,67 | 4,22 | 2,83 | 3,62 | 3,22 | 2,33 | 2,57 | 2,28 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 39,39 | 16,87 | 19,17 | 32,79 | 22,96 | 18,43 | 23,26 | 19,92 | 14,44 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +11,49 | +19,86 | -2,38 | -9,85 | +5,36 | +12,52 | +20,00 | +6,36 | +1,16 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 267.599,47 | 262.444,91 | 226.725,01 | 230.466,20 | 224.464,05 | 221.374,97 | 188.462,59 | 193.362,01 | 206.844,31 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 39,23 | 36,26 | 34,99 | 33,03 | 28,44 | 26,21 | 23,26 | 21,39 | 20,24 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,67 | 2,16 | 2,30 | 2,79 | 2,91 | 2,25 | 2,32 | 2,37 | 1,60 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +67,20 | +63,35 | +64,65 | +70,01 | +56,33 | +60,03 | +53,31 | +62,87 | +67,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +48,81 | +57,84 | +54,69 | +42,84 | +77,52 | +66,59 | +87,59 | +59,06 | +47,93 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +718,00 | +448,20 | +452,86 | +500,64 | +609,20 | +542,27 | +873,96 | +491,83 | +425,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,19 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,30 Mrd. | 834,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,16 | 2,64 | 3,28 | 3,67 | 2,96 | 2,21 | 2,27 | 2,55 | 1,74 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 845.270,99 | 693.531,94 | 744.356,03 | 845.123,41 | 663.552,63 | 490.278,25 | 427.805,70 | 493.020,27 | 359.238,26 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 16,94 | 14,20 | 18,79 | 30,61 | 15,95 | 12,70 | 13,31 | 15,62 | 11,54 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,04 | +15,78 | +17,21 | +11,23 | +12,93 | +12,09 | +9,82 | +12,92 | +12,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,36 | +12,98 | +11,59 | +6,34 | +13,61 | +12,54 | +12,36 | +12,20 | +11,60 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,64 | +18,62 | +17,47 | +11,98 | +18,53 | +17,44 | +17,06 | +16,33 | +15,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +8,18 | +7,85 | +6,23 | +2,65 | +9,81 | +12,13 | +7,99 | +7,46 | +7,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +6,02 | +5,27 | +4,17 | +2,34 | +6,10 | +7,97 | +4,62 | +4,82 | +4,92 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,57 | +8,18 | +7,81 | +5,99 | +7,17 | +7,37 | +5,34 | +7,55 | +7,61 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,20 | +22,66 | +21,29 | +35,93 | +20,72 | -4,67 | +33,00 | +32,94 | +32,16 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ESCO Technologies
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 148,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 142,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 135,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 125,46 EUR |
RSL - 30T | 1,15 |
RSL - 250T | 1,37 |
Vola - 30T | 43,15 |
Vola - 250T | 35,84 |
Momentum - 30T | 1,23 |
Momentum - 250T | 1,70 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,93 | 1,04 | 0,80 | 0,80 | -0,77 % | +8,76 % | +57,23 % | |
| 1,12 | 1,20 | 0,75 | 0,75 | +0,42 % | +10,32 % | +58,34 % | |
| 1,00 | 0,99 | 0,84 | 0,84 | -0,09 % | +7,95 % | +71,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,50 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 177,73 EUR | +3,18 % |
| 1 Monat | +21,70 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 145,09 EUR | +20,96 % |
| 6 Monate | +27,21 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 127,17 EUR | +30,72 % |
| 1 Jahr | +69,71 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 101,42 EUR | +44,75 % |
| 3 Jahre | +186,05 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 61,43 EUR | +66,53 % |
| 5 Jahre | +146,49 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 60,03 EUR | +67,29 % |
| 7 Jahre | +229,55 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 54,60 EUR | +70,25 % |
| 10 Jahre | +385,74 % | 185,83 EUR | -1,24 % | 31,50 EUR | +82,84 % |
TheScreener-Ratings zu ESCO Technologies
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 139,86 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +14,98 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +14,98% geschlagen. | |
| KGV | 24,84 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,97 | +6,86% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +6,86%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +24,00 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESCO Technologies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,73% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,86%. | ||
| Beta | 1,09 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,14 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.