Aktie • Maschinenbau

ESCO Technologies Kennzahlen

WKN: 880907

ISIN: US2963151046

Land: USA 🇺🇸

Ticker: ESE • ET7

WKN: 880907

Land: USA 🇺🇸

ISIN: US2963151046

Ticker: ESE • ET7

heute, 17:33:47 •

294,81 USD

-9,91 USD-3,25 %

Geld

294,77 USD

80 Stk.

Brief

295,31 USD

80 Stk.

Tagesvolumen

145.914 Stk.

Tagesspanne

293,33 – 303,58 USD

52W-Spanne

174,92 – 346,20 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Gewinn pro Aktie in EUR	7,30	6,51	5,37	9,93	0,00	3,08	2,72	2,08	3,35	2,66	3,04	1,78	1,52
KGV	35,66	39,99	48,47	16,92	–	32,69	27,70	37,19	26,47	29,84	18,63	29,11	32,01
Gewinnwachstum (%)	+17,23	+18,20	-46,96	+14,34	+13,13	+13,29	+30,58	-37,95	+25,81	-12,43	+71,01	+16,95	+9,26
PEG	–	+3,30	+2,28	-0,37	–	-0,33	+2,08	+1,22	-0,70	+1,16	-1,50	+0,41	+1,89

Dividende	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Dividende in EUR	0,28	0,28	0,28	–	–	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Dividendenrendite (%)	0,11	0,11	0,11	–	–	0,27	0,37	0,36	0,31	0,35	0,49	0,53	0,56

Cashflow	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	2,56	4,49	4,05	2,72	3,48	3,09	2,24	2,47
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	24,54	28,26	44,57	–	–	39,39	16,87	19,17	32,79	22,96	18,43	23,26	19,92

Umsatz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	–	+11,49	+19,86	-2,38	-9,85	+5,36	+12,52	+20,00	+6,36
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	257.156,42	252.203,02	217.877,09	221.472,28	215.704,36	212.735,83	181.107,85	185.816,07

Buchwert	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	37,70	34,84	33,63	31,74	27,33	25,19	22,35	20,56
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	–	2,67	2,16	2,30	2,79	2,91	2,25	2,32	2,37

Bilanz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	–	+67,20	+63,35	+64,65	+70,01	+56,33	+60,03	+53,31	+62,87
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	+48,81	+57,84	+54,69	+42,84	+77,52	+66,59	+87,59	+59,06
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	–	+718,00	+448,20	+452,86	+500,64	+609,20	+542,27	+873,96	+491,83
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	6,74 Mrd.	4,34 Mrd.	2,95 Mrd.	2,60 Mrd.	1,95 Mrd.	2,02 Mrd.	2,31 Mrd.	2,07 Mrd.	1,47 Mrd.	1,34 Mrd.	1,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	–	3,16	2,64	3,28	3,67	2,96	2,21	2,27	2,55
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	812.284,72	666.467,30	715.307,15	812.143,22	637.657,14	471.144,81	411.110,81	473.780,04
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	–	16,94	14,20	18,79	30,61	15,95	12,70	13,31	15,62

Rentabilität (%)	27/28e	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow-Marge	–	–	–	–	–	+8,04	+15,78	+17,21	+11,23	+12,93	+12,09	+9,82	+12,92
EBIT-Marge	–	–	–	–	–	+13,36	+12,98	+11,59	+6,34	+13,61	+12,54	+12,36	+12,20
EBITDA-Marge	–	–	–	–	–	+18,64	+18,62	+17,47	+11,98	+18,53	+17,44	+17,06	+16,33
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	–	+8,18	+7,85	+6,23	+2,65	+9,81	+12,13	+7,99	+7,46
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	–	+6,02	+5,27	+4,17	+2,34	+6,10	+7,97	+4,62	+4,82
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+4,57	+8,18	+7,81	+5,99	+7,17	+7,37	+5,34	+7,55
Steuerquote	–	–	–	–	–	+22,20	+22,66	+21,29	+35,93	+20,72	-4,67	+33,00	+32,94

Technische Kennzahlen zu ESCO Technologies

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	264,26 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	266,10 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	236,22 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	207,25 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	1,32
Vola - 30T	40,32
Vola - 250T	30,74
Momentum - 30T	0,99
Momentum - 250T	1,68

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,50	1,08	0,13	0,13	+2,32 %	-9,83 %	+39,04 %
MSCI World	1,00	1,24	0,25	0,25	+2,48 %	-8,89 %	+41,48 %
S&P 600 SmallCap	1,04	0,85	0,39	0,39	+1,45 %	-6,64 %	+35,26 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,90 %	309,57 EUR 28.05.2026	-5,01 %	289,14 EUR 22.05.2026	+1,92 %
1 Monat	-3,88 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	284,42 EUR 19.05.2026	+3,52 %
6 Monate	+43,12 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	193,68 EUR 05.12.2025	+34,30 %
1 Jahr	+67,48 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	174,92 EUR 08.08.2025	+40,67 %
3 Jahre	+228,08 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	89,77 EUR 01.06.2023	+69,55 %
5 Jahre	+221,98 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	60,03 EUR 09.05.2022	+79,64 %
7 Jahre	+338,00 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	60,03 EUR 09.05.2022	+79,64 %
10 Jahre	+665,82 %	346,20 EUR 06.05.2026	-17,43 %	38,36 EUR 27.06.2016	+86,99 %

TheScreener-Ratings zu ESCO Technologies

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10	Analysten neutral, zuvor negativ (seit 12.05.2026)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 12.05.2026 bei einem Kurs von 299,82 USD eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10	Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.05.2026) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 15.05.2026).
Rel. 4 Wochen Performance	-9,57 %	⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,57% hinter dem SP500 zurück.
KGV	32,93	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,85	+6,09% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +6,09% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+0,11 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +3,45% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+27,83 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	7,66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESCO Technologies ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 15.05.2026.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,53% abzuschwächen.
Bad News Faktor		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,98%.
Beta	0,75 %	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	27,70 %	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.