Aktie • Sonstige Versorger

Essential Utilities Kennzahlen

WKN
A2PZEK
Ticker
WTRG
• A2A
ISIN
US29670G1022
•
40,785 USD
-0,135 USD-0,33 %
Geld
40,740 USD
(300 Stk.)
Brief
40,830 USD
(200 Stk.)
Marktkapitalisierung
9,87 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,25 %
KGV
19,67
Gewinn pro Aktie
1,88 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,081,931,821,881,621,541,450,970,900,941,171,150,99
KGV
17,2318,5519,6716,7420,0826,9732,1542,2245,1431,6629,0622,7626,14
Gewinnwachstum (%)
+7,93+5,52-3,27+15,00+5,08+5,99+49,11+7,69-3,70-20,00+2,27+15,79-12,98
PEG
+2,96+2,41+3,28-4,82+1,20+5,30+5,37+0,86+5,87-8,53-1,45+10,00+1,66
Dividende2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,311,231,161,101,030,960,900,840,790,740,690,640,60
Dividendenrendite (%)
3,653,443,253,483,182,331,932,051,932,482,022,462,30
Cashflow2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
––––2,971,992,221,801,361,801,861,941,83
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
10,2710,9711,7411,8510,7120,9021,5023,7029,9416,5518,3313,5014,27
Umsatz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––––––––––––
Umsatzwachstum (%)
––––-10,24+21,82+28,40+64,40+6,16+3,53-1,26+0,70+4,40
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––547.497,28623.519,23507.993,79399.482,14488.122,24463.619,13459.524,49459.098,28437.313,65
Buchwert2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
––––18,7417,7117,8116,5815,279,809,579,068,49
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
––––1,732,342,622,482,673,033,562,883,05
Bilanz2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––––––––––––
Eigenkapitalquote (%)
––––+34,16+33,56+34,64+33,45+41,04+28,40+30,36+29,33+30,06
Verschuldungsgrad (%)
––––+192,78+197,94+188,68+198,98+143,65+252,07+229,38+240,98+232,63
dyn. Verschuldungsgrad (%)
––––+1.217,53+1.773,12+1.517,39+1.834,59+1.646,78+1.374,39+1.177,60+1.126,45+1.082,84
Bilanzierungsmethode
–––––––––––––
Geschäftsjahresende
–––––––––––––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––9,86 Mrd.8,66 Mrd.8,86 Mrd.10,87 Mrd.11,79 Mrd.10,07 Mrd.8,80 Mrd.5,28 Mrd.6,05 Mrd.4,63 Mrd.4,57 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
––––4,975,477,237,9311,397,268,616,506,46
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––2,72 Mio.3,41 Mio.3,67 Mio.3,17 Mio.5,56 Mio.3,37 Mio.3,96 Mio.2,98 Mio.2,82 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
––––9,6212,4414,6716,4521,6514,3514,4711,3712,46
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024e202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
––––+45,46+26,24+34,33+34,73+38,05+43,97+47,10+48,27+45,54
EBIT-Marge
––––+34,91+29,95+33,40+30,63+35,01+33,08+42,62+40,95+36,02
EBITDA-Marge
––––+51,64+43,99+49,27+48,21+52,60+50,58+59,51+57,17+51,83
Eigenkapitalrendite
––––+8,45+8,65+8,33+6,08+5,79+9,55+12,25+12,66+11,69
Gesamtkapitalrendite
––––+4,56+4,39+4,27+3,38+3,70+4,11+5,09+4,99+4,85
Cashflow / ROI
0,000,000,000,00+5,41+3,75+4,31+3,63+3,58+5,21+5,91+6,27+6,46
Steuerquote
––––-15,39-3,18-2,28-7,50-6,15-7,67+6,59+8,22+6,90
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Essential Utilities

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
34,85 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
34,69 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
33,13 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
33,93 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
1,07
Vola - 30T
24,76
Vola - 250T
22,12
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
1,13
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
0,030,040,060,06+0,27 %+11,40 %+6,80 %
MSCI World
0,120,110,150,15+0,17 %+10,37 %+6,34 %
S&P 400 MidCap
0,020,170,040,04-0,18 %+11,68 %+16,74 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,17 %41,30 EUR
-1,25 %39,83 EUR
+2,35 %
1 Monat+6,26 %41,65 EUR
-2,12 %36,72 EUR
+9,97 %
6 Monate+1,56 %41,65 EUR
-2,12 %33,18 EUR
+18,65 %
1 Jahr+12,82 %41,78 EUR
-2,44 %33,18 EUR
+18,65 %
3 Jahre-15,65 %52,43 EUR
-28,54 %32,07 EUR
+21,37 %
5 Jahre-3,99 %53,93 EUR
-32,23 %32,07 EUR
+21,37 %
7 Jahre+18,88 %54,52 EUR
-33,68 %30,40 EUR
+25,46 %
10 Jahre+51,05 %54,52 EUR
-33,68 %24,40 EUR
+40,17 %

TheScreener-Ratings zu Essential Utilities

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 04.03.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 38,75 USD eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 21.02.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+16,29 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +16,29% geschlagen.
KGV17,34Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,88+2,45% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,45% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+3,31 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,44% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+11,92 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD11,07Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Essential Utilities ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen8Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 04.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,25% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%.
Beta0,15 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage11,96 %Schwache Korrelation mit dem SP500
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.