Aktie • Immobilien
Federal Realty Investment Trust Kennzahlen
- WKN
- A3DB2A
- ISIN
- US3137451015
- Ticker
- FRT • QM1
- WKN
- A3DB2A
- Ticker
- FRT • QM1
- ISIN
- US3137451015
•
95,040 USD
-1,870 USD-1,93 %
Geld
95,040 USD
(400 Stk.)
Brief
95,090 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,03 | 2,77 | 2,72 | 3,05 | 2,44 | 3,40 | 2,08 | 1,44 | 4,11 | 2,83 | 3,54 | 3,12 | 2,70 |
KGV | 28,91 | 31,62 | 32,16 | 32,73 | 37,68 | 26,50 | 58,30 | 52,54 | 27,92 | 37,12 | 33,45 | 40,60 | 48,22 |
Gewinnwachstum (%) | +4,75 | +2,60 | -9,94 | +21,79 | -40,55 | +44,48 | +101,23 | -64,86 | +44,97 | -19,90 | +13,43 | +15,51 | +25,73 |
PEG | +10,53 | +3,38 | +18,81 | -3,06 | +1,50 | -0,94 | +0,92 | +1,19 | -0,43 | +0,83 | -1,68 | +3,02 | +3,11 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,04 | 4,00 | 3,94 | 3,90 | – | – | 3,77 | 3,76 | 3,69 | 3,60 | 3,53 | 3,42 | 3,22 |
Dividendenrendite (%) | 4,62 | 4,58 | 4,51 | 3,91 | – | – | 3,10 | 4,96 | 3,22 | 3,42 | 2,98 | 2,70 | 2,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 4,37 | 5,48 | 6,23 | 5,66 | 5,25 | 4,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,57 | 13,76 | 14,37 | 17,72 | – | – | 31,27 | 17,31 | 20,71 | 16,74 | 20,81 | 23,86 | 27,97 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | -11,15 | +2,88 | +6,32 | +6,77 | +9,95 | +3,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 2,35 Mio. | 2,64 Mio. | 2,61 Mio. | 2,28 Mio. | 2,11 Mio. | 1,45 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 26,75 | 28,00 | 26,22 | 25,67 | 24,33 | 21,19 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | 2,83 | 4,09 | 4,01 | 4,61 | 5,20 | 6,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | +38,24 | +44,39 | +45,49 | +44,59 | +45,40 | +44,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +161,54 | +125,27 | +119,83 | +124,24 | +120,25 | +125,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +1.265,75 | +813,14 | +663,19 | +754,41 | +699,72 | +759,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,54 Mrd. | 8,47 Mrd. | 7,49 Mrd. | 7,28 Mrd. | 9,44 Mrd. | 5,73 Mrd. | 8,66 Mrd. | 7,76 Mrd. | 8,58 Mrd. | 9,09 Mrd. | 9,03 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | 7,94 | 10,66 | 9,83 | 11,55 | 13,06 | 14,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 18,68 Mio. | 28,11 Mio. | 25,63 Mio. | 26,32 Mio. | 27,62 Mio. | 20,72 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | 12,88 | 14,17 | 15,30 | 19,05 | 20,84 | 34,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +45,79 | +50,93 | +58,29 | +55,25 | +54,16 | +50,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +30,19 | +48,94 | +36,73 | +34,72 | +37,88 | +17,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +61,65 | +75,22 | +64,27 | +60,63 | +62,65 | +41,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +4,49 | +11,70 | +8,42 | +10,34 | +10,17 | +3,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +3,19 | +6,50 | +5,29 | +5,77 | +5,97 | +2,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,88 | +6,84 | +8,22 | +7,34 | +7,80 | +7,34 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Federal Realty Investment Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 84,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 83,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 90,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 96,17 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 43,33 |
Vola - 250T | 23,57 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,86 | 0,68 | 0,86 | 0,86 | -2,68 % | -2,39 % | -18,16 % | |
| 1,10 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | -1,37 % | -2,77 % | -17,17 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,31 % | 98,74 EUR | -3,89 % | 93,11 EUR | +2,04 % |
| 1 Monat | +7,37 % | 98,74 EUR | -3,89 % | 91,03 EUR | +4,22 % |
| 6 Monate | -15,04 % | 118,09 EUR | -24,25 % | 80,65 EUR | +15,14 % |
| 1 Jahr | -5,42 % | 118,34 EUR | -24,52 % | 80,65 EUR | +15,14 % |
| 3 Jahre | -16,44 % | 118,55 EUR | -24,74 % | 80,65 EUR | +15,14 % |
| 5 Jahre | +42,08 % | 140,51 EUR | -47,84 % | 64,11 EUR | +32,54 % |
| 7 Jahre | -18,27 % | 141,35 EUR | -48,73 % | 64,11 EUR | +32,54 % |
| 10 Jahre | -26,01 % | 171,08 EUR | -80,01 % | 64,11 EUR | +32,54 % |
TheScreener-Ratings zu Federal Realty Investment Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 96,93 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 14.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,27 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,27% relativ zum SP500. | |
| KGV | 28,19 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,68 | +33,42% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +33,42% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,75 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,27 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Federal Realty Investment Trust ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,67% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,72%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,46 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Federal Realty Investment Trust Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 50,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 135-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 32,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 66-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 84 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,6 % | 90 % |