Aktie • Immobilien
Federal Realty Investment Trust Kennzahlen
- WKN
- A3DB2A
- ISIN
- US3137451015
- Ticker
- FRT • QM1
- WKN
- A3DB2A
- Ticker
- FRT • QM1
- ISIN
- US3137451015
•
94,660 USD
-0,180 USD-0,19 %
Geld
93,900 USD
(100 Stk.)
Brief
94,980 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
902.219 Stk.
Tagesspanne
94,210 – 95,890 USD
52W-Spanne
80,650 – 118,340 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,85 | 2,74 | 2,71 | 2,93 | 2,44 | 3,40 | 2,08 | 1,39 | 3,95 | 2,72 | 3,40 | 3,00 | 2,59 |
KGV | 28,45 | 29,65 | 29,95 | 32,73 | 36,21 | 25,46 | 56,03 | 52,54 | 27,92 | 37,12 | 33,45 | 40,60 | 48,22 |
Gewinnwachstum (%) | +4,36 | +3,22 | -9,06 | +21,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +5,37 | +7,06 | +28,99 | -4,41 | +1,80 | -0,90 | +0,89 | +1,05 | -0,43 | +0,83 | -1,68 | +3,02 | +3,11 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,88 | 3,85 | 3,79 | 3,75 | – | – | 3,77 | 3,61 | 3,54 | 3,46 | 3,39 | 3,29 | 3,10 |
Dividendenrendite (%) | 4,78 | 4,74 | 4,67 | 3,91 | – | – | 3,23 | 4,96 | 3,22 | 3,42 | 2,98 | 2,70 | 2,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 4,20 | 5,27 | 5,99 | 5,44 | 5,05 | 4,44 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,69 | 13,66 | 14,90 | 17,72 | – | – | 30,05 | 17,31 | 20,71 | 16,74 | 20,81 | 23,86 | 27,97 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 2,26 Mio. | 2,54 Mio. | 2,51 Mio. | 2,19 Mio. | 2,03 Mio. | 1,39 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 25,70 | 26,91 | 25,20 | 24,67 | 23,38 | 20,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | 2,83 | 4,09 | 4,01 | 4,61 | 5,20 | 6,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | +38,24 | +44,39 | +45,49 | +44,59 | +45,40 | +44,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +161,54 | +125,27 | +119,83 | +124,24 | +120,25 | +125,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +1.265,75 | +813,14 | +663,19 | +754,41 | +699,72 | +759,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,98 Mrd. | 8,13 Mrd. | 7,19 Mrd. | 6,99 Mrd. | 9,07 Mrd. | 5,51 Mrd. | 8,31 Mrd. | 7,46 Mrd. | 8,24 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,67 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | 7,94 | 10,66 | 9,83 | 11,55 | 13,06 | 14,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 17,95 Mio. | 27,02 Mio. | 24,63 Mio. | 25,30 Mio. | 26,54 Mio. | 19,91 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | 12,88 | 14,17 | 15,30 | 19,05 | 20,84 | 34,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +45,79 | +50,93 | +58,29 | +55,25 | +54,16 | +50,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +30,19 | +48,94 | +36,73 | +34,72 | +37,88 | +17,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +61,65 | +75,22 | +64,27 | +60,63 | +62,65 | +41,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +4,49 | +11,70 | +8,42 | +10,34 | +10,17 | +3,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +3,19 | +6,50 | +5,29 | +5,77 | +5,97 | +2,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,88 | +6,84 | +8,22 | +7,34 | +7,80 | +7,34 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Federal Realty Investment Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 81,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 81,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 83,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 89,65 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 19,55 |
Vola - 250T | 24,00 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,30 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | -4,30 % | -4,73 % | -18,24 % | |
| 1,35 | 0,85 | 0,71 | 0,71 | -4,14 % | -4,10 % | -19,48 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,86 % | 96,81 EUR | -2,27 % | 93,58 EUR | +1,14 % |
| 1 Monat | -0,48 % | 98,51 EUR | -4,07 % | 93,58 EUR | +1,14 % |
| 6 Monate | -15,05 % | 112,29 EUR | -18,62 % | 80,65 EUR | +14,80 % |
| 1 Jahr | -5,65 % | 118,34 EUR | -25,02 % | 80,65 EUR | +14,80 % |
| 3 Jahre | -5,59 % | 118,34 EUR | -25,02 % | 80,65 EUR | +14,80 % |
| 5 Jahre | +14,37 % | 140,51 EUR | -48,44 % | 67,01 EUR | +29,21 % |
| 7 Jahre | -24,24 % | 141,35 EUR | -49,32 % | 64,11 EUR | +32,27 % |
| 10 Jahre | -27,46 % | 171,08 EUR | -80,73 % | 64,11 EUR | +32,27 % |
TheScreener-Ratings zu Federal Realty Investment Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 96,93 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,73% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 27,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,69 | +30,40% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +30,40% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,72 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,52 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Federal Realty Investment Trust ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,52% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,86%. | ||
| Beta | 0,66 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,66% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,11 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Federal Realty Investment Trust Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 50,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 135-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 32,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 66-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 84 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,6 % | 90 % |