Aktie • Immobilien
Federal Realty Investment Trust Kennzahlen
- WKN
- A3DB2A
- ISIN
- US3137451015
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FRT • QM1
- WKN
- A3DB2A
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3137451015
- Ticker
- FRT • QM1
•
96,700 USD
+2,960 USD+3,16 %
Geld
96,040 USD
(100 Stk.)
Brief
96,930 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
741.549 Stk.
Tagesspanne
94,100 – 96,710 USD
52W-Spanne
80,650 – 118,340 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,79 | 2,68 | 3,01 | 2,92 | 2,44 | 3,40 | 2,08 | 1,38 | 3,94 | 2,72 | 3,39 | 2,99 | 2,59 |
KGV | 28,70 | 29,97 | 26,68 | 32,73 | 36,15 | 25,42 | 55,94 | 52,54 | 27,92 | 37,12 | 33,45 | 40,60 | 48,22 |
Gewinnwachstum (%) | +4,36 | -4,50 | -1,72 | +21,79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +3,91 | +6,75 | -2,42 | +11,40 | +1,81 | -0,90 | +0,89 | +1,04 | -0,43 | +0,83 | -1,68 | +3,02 | +3,11 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,90 | 3,85 | 3,79 | 3,74 | – | – | 3,77 | 3,61 | 3,54 | 3,45 | 3,38 | 3,28 | 3,09 |
Dividendenrendite (%) | 4,86 | 4,80 | 4,73 | 3,91 | – | – | 3,23 | 4,96 | 3,22 | 3,42 | 2,98 | 2,70 | 2,48 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 4,19 | 5,26 | 5,98 | 5,43 | 5,04 | 4,44 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,57 | 13,52 | 14,80 | 17,72 | – | – | 30,01 | 17,31 | 20,71 | 16,74 | 20,81 | 23,86 | 27,97 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 2,26 Mio. | 2,53 Mio. | 2,50 Mio. | 2,19 Mio. | 2,03 Mio. | 1,39 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 25,66 | 26,87 | 25,16 | 24,63 | 23,34 | 20,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | 2,83 | 4,09 | 4,01 | 4,61 | 5,20 | 6,14 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | +38,24 | +44,39 | +45,49 | +44,59 | +45,40 | +44,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +161,54 | +125,27 | +119,83 | +124,24 | +120,25 | +125,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | +1.265,75 | +813,14 | +663,19 | +754,41 | +699,72 | +759,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,92 Mrd. | 8,13 Mrd. | 7,19 Mrd. | 6,99 Mrd. | 9,06 Mrd. | 5,50 Mrd. | 8,31 Mrd. | 7,45 Mrd. | 8,23 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,67 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | 7,94 | 10,66 | 9,83 | 11,55 | 13,06 | 14,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | 17,92 Mio. | 26,97 Mio. | 24,59 Mio. | 25,25 Mio. | 26,50 Mio. | 19,88 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | 12,88 | 14,17 | 15,30 | 19,05 | 20,84 | 34,06 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +45,79 | +50,93 | +58,29 | +55,25 | +54,16 | +50,71 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +30,19 | +48,94 | +36,73 | +34,72 | +37,88 | +17,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | +61,65 | +75,22 | +64,27 | +60,63 | +62,65 | +41,91 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +4,49 | +11,70 | +8,42 | +10,34 | +10,17 | +3,52 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | +3,19 | +6,50 | +5,29 | +5,77 | +5,97 | +2,99 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,88 | +6,84 | +8,22 | +7,34 | +7,80 | +7,34 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Federal Realty Investment Trust
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 80,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 80,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 80,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 86,80 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 20,67 |
Vola - 250T | 23,85 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,66 | 0,76 | 0,29 | 0,29 | +2,99 % | -0,28 % | -30,49 % | |
| 0,78 | 0,92 | 0,33 | 0,33 | +2,78 % | -0,44 % | -30,74 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,18 % | 96,71 EUR | -0,01 % | 92,18 EUR | +4,67 % |
| 1 Monat | +2,14 % | 96,71 EUR | -0,01 % | 89,99 EUR | +6,94 % |
| 6 Monate | -7,91 % | 106,58 EUR | -10,22 % | 80,65 EUR | +16,60 % |
| 1 Jahr | -14,38 % | 118,34 EUR | -22,38 % | 80,65 EUR | +16,60 % |
| 3 Jahre | -12,13 % | 118,34 EUR | -22,38 % | 80,65 EUR | +16,60 % |
| 5 Jahre | +23,75 % | 140,51 EUR | -45,31 % | 67,01 EUR | +30,70 % |
| 7 Jahre | -25,25 % | 141,35 EUR | -46,17 % | 64,11 EUR | +33,70 % |
| 10 Jahre | -29,27 % | 171,08 EUR | -76,92 % | 64,11 EUR | +33,70 % |
TheScreener-Ratings zu Federal Realty Investment Trust
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 08.08.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 91,30 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.08.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,38 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,38% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 27,66 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +34,86% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +34,86% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,79 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Federal Realty Investment Trust ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 08.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,00%. | ||
| Beta | 0,72 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,70 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Federal Realty Investment Trust Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 50,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 14,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 135-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 32,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 48 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 66-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 84 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 33,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,6 % | 90 % |