Aktie • Banken

FIRSTRAND Kennzahlen

WKN: A0EACV

ISIN: ZAE000066304

Land: Südafrika 🇿🇦

Ticker: FSR • FSRA

WKN: A0EACV

Land: Südafrika 🇿🇦

ISIN: ZAE000066304

Ticker: FSR • FSRA

heute, 13:43:25 •

4,720 EUR

-0,200 EUR-4,07 %

Geld

4,600 EUR

500 Stk.

Brief

4,980 EUR

500 Stk.

Tagesvolumen

3 Stk.

Tagesspanne

4,660 – 4,920 EUR

52W-Spanne

3,300 – 5,450 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Gewinn pro Aktie in EUR	0,54	0,50	0,37	0,40	0,36	0,34	0,31	0,25	0,16	0,28	0,25	0,23	0,21
KGV	8,34	9,00	12,18	11,46	10,54	10,71	10,05	12,05	15,89	11,02	13,09	14,51	12,49
Gewinnwachstum (%)	+9,05	+33,49	-6,17	+9,88	+5,04	+11,02	+22,52	+57,13	-43,65	+13,80	+8,01	+8,90	+3,15
PEG	–	+1,14	+0,34	-1,85	+1,07	+2,12	+0,91	+0,54	+0,28	-0,25	+0,95	+1,81	+1,41

Dividende	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Dividende in EUR	0,34	0,31	0,26	0,25	0,22	0,20	0,18	0,14	0,08	0,15	0,15	0,13	0,12
Dividendenrendite (%)	7,57	6,89	5,77	5,43	5,78	5,53	5,82	4,58	3,03	4,90	4,44	4,01	4,50

Cashflow	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,67	0,54	0,49	0,56	0,51	0,44	0,29	0,35	0,34	0,33
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	6,86	7,02	7,46	5,50	6,02	5,82	10,87	9,33	9,87	8,11

Umsatz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Umsatz in ZAR	–	–	–	264,89 Mrd.	251,58 Mrd.	210,40 Mrd.	161,30 Mrd.	154,53 Mrd.	167,44 Mrd.	172,56 Mrd.	131,95 Mrd.	121,21 Mrd.	109,29 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+5,29	+19,58	+30,43	+4,38	-7,71	-2,97	+30,77	+8,86	+10,90	+12,34
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	276.295,77	270.227,16	220.424,52	177.551,11	171.123,54	179.909,21	187.129,14	150.810,26	142.753,21	128.196,29

Buchwert	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,22	2,06	2,16	2,00	2,13	1,97	2,57	2,87	3,27	2,83

Bilanz	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Bilanzsumme in ZAR	–	–	–	2.588,66 Mrd.	2.369,28 Mrd.	2.297,52 Mrd.	2.004,40 Mrd.	1.886,28 Mrd.	1.926,54 Mrd.	1.669,06 Mrd.	1.532,29 Mrd.	1.217,71 Mrd.	1.149,28 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+8,77	+8,65	+8,23	+8,87	+8,77	+7,80	+8,91	+8,72	+9,93	+9,73
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.039,87	+1.056,12	+1.115,40	+1.026,92	+1.040,53	+1.181,45	+1.021,84	+1.047,34	+906,66	+927,37
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+3.371,53	+3.775,24	+4.038,78	+3.051,35	+3.212,60	+3.821,76	+4.962,89	+3.755,40	+3.037,06	+2.984,15
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016

Marktkapitalisierung	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	25,40 Mrd.	25,25 Mrd.	21,30 Mrd.	20,62 Mrd.	17,42 Mrd.	17,05 Mrd.	14,32 Mrd.	17,61 Mrd.	18,39 Mrd.	18,86 Mrd.	14,91 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,80	1,60	1,85	2,04	2,09	1,62	1,93	2,63	2,94	2,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	497.934,48	432.585,49	408.327,36	362.535,00	356.970,62	290.768,66	361.086,35	397.284,19	419.937,29	330.661,28
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-14,95	-13,05	-13,82	-14,58	-11,33	-6,95	-22,40	-496,57	79,57	115,06

Rentabilität (%)	27/28e	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16
Cashflow-Marge	–	–	–	+26,44	+22,79	+24,81	+37,11	+34,66	+27,76	+17,75	+28,23	+29,79	+31,81
EBIT-Marge	–	–	–	-13,85	-14,29	-13,40	-14,01	-18,41	-23,25	-8,61	-0,53	+1,45	+0,04
EBITDA-Marge	–	–	–	-12,06	-12,26	-13,40	-14,01	-18,41	-23,25	-8,61	-0,53	+3,70	+2,24
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+19,17	+19,38	+19,83	+18,89	+16,64	+12,08	+20,75	+20,14	+20,61	+20,48
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+5,95	+6,16	+4,92	+3,81	+3,73	+4,03	+5,75	+5,33	+6,17	+5,69
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+2,71	+2,42	+2,27	+2,99	+2,84	+2,41	+1,84	+2,43	+2,97	+3,02
Steuerquote	–	–	–	+23,20	+23,40	+24,19	+26,89	+25,12	+20,54	+24,51	+22,59	+21,85	+22,62

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu FIRSTRAND

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	4,76 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	4,73 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	4,80 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	4,55 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	1,08
Vola - 30T	22,71
Vola - 250T	25,18
Momentum - 30T	0,99
Momentum - 250T	1,22

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	1,40	0,88	0,58	0,58	-4,62 %	-1,35 %	-3,63 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,50 %	4,96 EUR 02.06.2026	-5,08 %	4,68 EUR 02.06.2026	+0,85 %
1 Monat	+11,31 %	4,96 EUR 02.06.2026	-5,08 %	4,32 EUR 05.05.2026	+8,47 %
6 Monate	+20,59 %	5,45 EUR 26.02.2026	-15,47 %	4,06 EUR 03.12.2025	+13,98 %
1 Jahr	+35,91 %	5,45 EUR 26.02.2026	-15,47 %	3,30 EUR 18.06.2025	+30,08 %
3 Jahre	–	–	–	–	–
5 Jahre	–	–	–	–	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu FIRSTRAND

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.05.2026 bei einem Kurs von 87,76 ZAR eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 14.04.2026	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+4,75 %		vs. JSE40	Dividendenbereinigt hat die Aktie den JSE40 während der letzten vier Wochen um +4,75% geschlagen.
KGV	8,91		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	2,21		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+6,27 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +55,81% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,44 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	31,93		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 15.05.2026.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,55% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%.
Beta	0,72 %		Geringe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	56,80 %		Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40	+56,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der FIRSTRAND Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
21 %
Gender
25 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 21 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	–	–
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 25 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	40,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

Powered by

Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden