Aktie • Elektrotechnologie
Generac Holdings Kennzahlen
- WKN
- A0YGR4
- ISIN
- US3687361044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- GNRC • G84
- WKN
- A0YGR4
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3687361044
- Ticker
- GNRC • G84
•
133,830 USD
-2,340 USD-1,72 %
Geld
126,920 USD
(100 Stk.)
Brief
138,710 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,36 | 7,19 | 6,19 | 4,99 | 3,03 | 5,02 | 7,68 | 5,07 | 3,73 | 3,28 | 2,37 | 1,39 | 1,04 |
KGV | 15,25 | 17,71 | 20,59 | 28,77 | 39,52 | 18,57 | 42,40 | 41,50 | 24,96 | 14,04 | 19,34 | 27,16 | 26,58 |
Gewinnwachstum (%) | +32,09 | +17,54 | +22,73 | +64,83 | -39,67 | -34,70 | +51,46 | +35,98 | +13,84 | +38,28 | +70,67 | +33,93 | -55,02 |
PEG | +3,86 | +1,10 | +1,27 | +1,19 | +0,61 | -0,47 | -1,22 | +0,81 | +0,69 | +1,01 | +0,51 | +0,38 | +0,78 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,53 | 7,86 | 0,85 | 6,03 | 7,17 | 4,57 | 3,69 | 3,89 | 3,67 | 2,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,63 | 13,90 | 15,10 | 12,62 | 15,37 | 111,26 | 55,00 | 29,79 | 20,47 | 12,51 | 11,88 | 10,51 | 10,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,30 Mrd. | 4,02 Mrd. | 4,56 Mrd. | 3,74 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,79 | -11,88 | +22,14 | +50,38 | +12,74 | +8,94 | +20,99 | +15,78 | +9,65 | -9,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 430.420,34 | 432.998,00 | 444.797,58 | 362.632,20 | 338.465,45 | 358.684,10 | 330.706,33 | 339.811,75 | 318.212,79 | 386.382,66 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 38,73 | 36,02 | 34,02 | 32,16 | 20,48 | 15,28 | 11,33 | 8,30 | 5,92 | 6,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,71 | 3,32 | 2,74 | 10,13 | 10,28 | 6,10 | 4,06 | 5,52 | 6,37 | 4,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 5,11 Mrd. | 5,09 Mrd. | 5,17 Mrd. | 4,88 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,79 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,94 | +46,32 | +48,01 | +47,78 | +47,06 | +43,36 | +36,43 | +32,08 | +25,11 | +25,99 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +104,32 | +115,91 | +108,27 | +109,30 | +112,50 | +130,64 | +174,48 | +211,74 | +298,33 | +284,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +351,91 | +524,15 | +4.592,57 | +619,54 | +352,06 | +488,82 | +623,85 | +525,44 | +550,22 | +703,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,52 Mrd. | 8,55 Mrd. | 7,36 Mrd. | 5,91 Mrd. | 20,58 Mrd. | 13,25 Mrd. | 5,83 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,15 | 1,97 | 1,40 | 5,94 | 5,75 | 2,85 | 1,52 | 1,84 | 1,80 | 1,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 924.303,02 | 854.595,38 | 621.432,94 | 2,15 Mio. | 1,95 Mio. | 1,02 Mio. | 504.098,21 | 625.465,10 | 572.940,90 | 586.465,36 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,13 | 14,71 | 8,29 | 26,35 | 26,89 | 15,00 | 7,76 | 10,29 | 10,19 | 9,70 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,26 | +12,97 | +1,28 | +11,00 | +19,58 | +14,01 | +12,22 | +15,61 | +17,54 | +14,32 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,20 | +9,27 | +13,44 | +20,08 | +18,62 | +16,26 | +17,30 | +14,77 | +13,91 | +12,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,20 | +13,41 | +16,86 | +22,55 | +21,39 | +19,02 | +19,65 | +17,88 | +17,68 | +15,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,01 | +8,61 | +14,11 | +22,89 | +22,94 | +21,91 | +24,92 | +24,74 | +20,94 | +16,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,92 | +5,69 | +8,83 | +12,17 | +11,38 | +11,06 | +10,77 | +10,05 | +7,65 | +6,73 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,51 | +10,24 | +1,13 | +8,43 | +15,04 | +11,59 | +10,19 | +12,93 | +13,61 | +10,52 |
Steuerquote | – | – | – | +22,58 | +25,21 | +19,59 | +19,52 | +22,18 | +21,06 | +22,46 | +21,28 | +36,81 | +36,78 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Generac Holdings
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 123,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 126,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 146,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 143,52 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 40,88 |
Vola - 250T | 35,16 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,02 | 1,06 | 0,47 | 0,47 | +0,36 % | +1,12 % | +4,69 % | |
| 1,15 | 1,29 | 0,44 | 0,44 | +1,22 % | -0,11 % | +5,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,25 % | 138,93 EUR | -3,81 % | 130,07 EUR | +2,81 % |
| 1 Monat | -1,88 % | 141,22 EUR | -5,52 % | 126,71 EUR | +5,32 % |
| 6 Monate | -7,75 % | 195,94 EUR | -46,41 % | 126,71 EUR | +5,32 % |
| 1 Jahr | +15,39 % | 195,94 EUR | -46,41 % | 117,16 EUR | +12,45 % |
| 3 Jahre | -56,44 % | 328,60 EUR | -145,54 % | 79,86 EUR | +40,33 % |
| 5 Jahre | +55,14 % | 524,31 EUR | -291,77 % | 79,86 EUR | +40,33 % |
| 7 Jahre | +206,21 % | 524,31 EUR | -291,77 % | 43,65 EUR | +67,38 % |
| 10 Jahre | +180,01 % | 524,31 EUR | -291,77 % | 26,29 EUR | +80,36 % |
TheScreener-Ratings zu Generac Holdings
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 24.12.2024 bei einem Kurs von 154,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,12 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,12% geschlagen. | |
| KGV | 15,95 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,85 | +5,78% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +5,78% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +13,57 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Generac Holdings ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 21.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,64%. | ||
| Beta | 1,23 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 45,85 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +45,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Generac Holdings Aktie
| Klima: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 1,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 79,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 101-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 16,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 23,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 86,0 % | 90 % |