Aktie • Elektrotechnologie
Generac Holdings Kennzahlen
- WKN
- A0YGR4
- ISIN
- US3687361044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- GNRC • G84
- WKN
- A0YGR4
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3687361044
- Ticker
- GNRC • G84
•
124,720 USD
-3,670 USD-2,86 %
Geld
122,480 USD
(100 Stk.)
Brief
131,020 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
786.476 Stk.
Tagesspanne
123,660 – 127,320 USD
52W-Spanne
99,500 – 195,940 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,55 | 6,30 | 5,15 | 4,68 | 2,84 | 4,71 | 7,21 | 4,76 | 3,50 | 3,08 | 2,22 | 1,30 | 0,97 |
KGV | 14,77 | 17,70 | 21,65 | 28,77 | 39,52 | 18,57 | 42,40 | 41,50 | 24,96 | 14,04 | 19,34 | 27,16 | 26,58 |
Gewinnwachstum (%) | +17,70 | +19,41 | +11,41 | +64,83 | -39,67 | -34,70 | +51,46 | +35,98 | +13,84 | +38,28 | +70,67 | +33,93 | -55,02 |
PEG | +0,57 | +0,89 | +0,97 | +2,86 | +0,61 | -0,47 | -1,22 | +0,81 | +0,69 | +1,01 | +0,51 | +0,38 | +0,78 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 10,82 | 7,38 | 0,80 | 5,66 | 6,73 | 4,29 | 3,46 | 3,65 | 3,45 | 2,44 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,98 | 11,63 | 14,35 | 12,62 | 15,37 | 111,26 | 55,00 | 29,79 | 20,47 | 12,51 | 11,88 | 10,51 | 10,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,30 Mrd. | 4,02 Mrd. | 4,56 Mrd. | 3,74 Mrd. | 2,49 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,79 | -11,88 | +22,14 | +50,38 | +12,74 | +8,94 | +20,99 | +15,78 | +9,65 | -9,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 403.963,70 | 406.382,92 | 417.457,21 | 340.342,29 | 317.660,99 | 336.636,86 | 310.378,80 | 318.924,54 | 298.653,20 | 362.632,88 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 36,35 | 33,81 | 31,93 | 30,18 | 19,22 | 14,34 | 10,63 | 7,79 | 5,56 | 6,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,71 | 3,32 | 2,74 | 10,13 | 10,28 | 6,10 | 4,06 | 5,52 | 6,37 | 4,22 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 5,11 Mrd. | 5,09 Mrd. | 5,17 Mrd. | 4,88 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,79 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,94 | +46,32 | +48,01 | +47,78 | +47,06 | +43,36 | +36,43 | +32,08 | +25,11 | +25,99 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +104,32 | +115,91 | +108,27 | +109,30 | +112,50 | +130,64 | +174,48 | +211,74 | +298,33 | +284,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +351,91 | +524,15 | +4.592,57 | +619,54 | +352,06 | +488,82 | +623,85 | +525,44 | +550,22 | +703,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,35 Mrd. | 7,95 Mrd. | 6,84 Mrd. | 5,49 Mrd. | 19,13 Mrd. | 12,31 Mrd. | 5,42 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,72 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,15 | 1,97 | 1,40 | 5,94 | 5,75 | 2,85 | 1,52 | 1,84 | 1,80 | 1,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 867.488,54 | 802.065,67 | 583.235,03 | 2,02 Mio. | 1,83 Mio. | 960.748,39 | 473.113,14 | 587.019,50 | 537.724,02 | 550.417,38 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,13 | 14,71 | 8,29 | 26,35 | 26,89 | 15,00 | 7,76 | 10,29 | 10,19 | 9,70 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,26 | +12,97 | +1,28 | +11,00 | +19,58 | +14,01 | +12,22 | +15,61 | +17,54 | +14,32 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,20 | +9,27 | +13,44 | +20,08 | +18,62 | +16,26 | +17,30 | +14,77 | +13,91 | +12,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,20 | +13,41 | +16,86 | +22,55 | +21,39 | +19,02 | +19,65 | +17,88 | +17,68 | +15,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,01 | +8,61 | +14,11 | +22,89 | +22,94 | +21,91 | +24,92 | +24,74 | +20,94 | +16,69 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,92 | +5,69 | +8,83 | +12,17 | +11,38 | +11,06 | +10,77 | +10,05 | +7,65 | +6,73 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,51 | +10,24 | +1,13 | +8,43 | +15,04 | +11,59 | +10,19 | +12,93 | +13,61 | +10,52 |
Steuerquote | – | – | – | +22,58 | +25,21 | +19,59 | +19,52 | +22,18 | +21,06 | +22,46 | +21,28 | +36,81 | +36,78 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Generac Holdings
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 108,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 107,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 111,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 126,80 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 33,76 |
Vola - 250T | 39,11 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,63 | 1,21 | 0,73 | 0,73 | -2,14 % | -4,91 % | -18,40 % | |
| 1,88 | 1,42 | 0,66 | 0,66 | -2,18 % | -5,41 % | -19,71 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,53 % | 132,00 EUR | -5,84 % | 123,66 EUR | +0,85 % |
| 1 Monat | -3,37 % | 132,00 EUR | -5,84 % | 118,09 EUR | +5,32 % |
| 6 Monate | -25,43 % | 168,99 EUR | -35,50 % | 99,50 EUR | +20,22 % |
| 1 Jahr | -8,40 % | 195,94 EUR | -57,10 % | 99,50 EUR | +20,22 % |
| 3 Jahre | -48,99 % | 282,62 EUR | -126,60 % | 79,86 EUR | +35,97 % |
| 5 Jahre | +18,29 % | 524,31 EUR | -320,39 % | 79,86 EUR | +35,97 % |
| 7 Jahre | +143,21 % | 524,31 EUR | -320,39 % | 45,43 EUR | +63,57 % |
| 10 Jahre | +207,80 % | 524,31 EUR | -320,39 % | 26,29 EUR | +78,92 % |
TheScreener-Ratings zu Generac Holdings
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 114,56 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,91 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,91% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,51 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,82 | +10,17% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +10,17% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +12,67 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Generac Holdings ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,96% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,25%. | ||
| Beta | 1,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,65 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +65,65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Generac Holdings Aktie
| Klima: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 79,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 20 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 101-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 16,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 23,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 86,0 % | 90 % |